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基本资料产品编号产品名称单位供货方客户1001香皂箱保洁客户11002毛巾打奇雅丝客户21003牙刷盒宝洁客户11004洗发水箱霸王客户21005护发素箱职工基本情况表工资调整表考勤表个税计算表社保金计算表记账凭证清单工资汇总表工资条工资结算清单个税计算表社保金计资产负债表项目构成百分比报表2009[ Tag ]
会计科目表科目代码 科目名称 方向1000 资产类 11001 现金 11002 银行存款 11012 其它货币资金 11101 交易性金融资产 11121 应收票据 11122 应收账款 1112201 阳光公司 1112202 万昌公司 11123 预付账款 11131 应收股利 11221 其他应收款 11231 坏账准备 11403 原材料 1140301 甲材料 1140302 乙材料
记 账 凭 证总页数： 2 2009年8月31日当前页： 2摘 要 会计科目 借方金额 贷方金额总账科目 明细科目 亿千百十万千百十元角分亿千百十万千结转成本、费用及支出 资产减值损失 结转成本、费用及支出 营业外支出 6合计 ￥ 贰拾贰万捌仟柒佰肆拾捌元伍角整 ￥22874850 ￥228会计主管： 王某 记账： 张某 出纳： 董某 审核： 鲁某 制
客户基本资料 坏账准备提取率客户名称 联系电话 邮箱 地址 法定代表人 业务种类 账龄 信用期内A公司 坏账准备提取率 0%B公司C公司D公司 常用摘要E公司 销售A产品F公司 销售B产品收款业务员基本资料业务员 性别 联系电话 邮箱 负责地区赵云周泰马超黄盖吕布姜维0-3个月 3-6个月 6-12个月 1-2年 2-3年 4年以上3% 5% 10% 15% 20% 50%坏账准备提取率应收账款
付款业务付款日期 供应商 付款金额2008/5/1 NOKIA 550002008/5/1 三星 500002008/5/1 MOTO 150002008/5/1 UT斯达康 100002008/5/2 NOKIA 1300002008/5/2 LG 150002008/5/2 三星 200002008/5/2 MOTO 40002008/5/2 UT斯达康 8000采购业务采购日期 采购月份
采 购 申 请 单申请部门 销售部 2013 年 11 月 28 日序号 材料名称 规格型号 库存数量 需求数量 单位 需求时间1 电脑 联想开天 5 20 台 2013/12/82 打印机 EPSON 10 20 台 2013/12/8345
采 购 申 请 单申请部门 销售部 2013 年 11 月 30 日序号 材料名称 规格型号 库存数量 需求数量 单位 需求时间1 电脑 联想开天 5 20 台 2013/12/102 打印机 EPSON 10 20 台 2013/12/10345采购记录单材料名称规格型号采购数量 单位 单价 金额 定购日期 交货日期电脑 联想开天 20 台 5,200.00 104,0
采购申请单申请部门 销售部 2009 年 9 月 4 日序号 材料名称 规格型号 库存数量 需求数量 单位 需求时间1 电脑 联想开天 5 20 台 2009/9/142 打印机 EPSON 10 20 台 2009/9/14345采购记录单材料名称 规格型号 采购数量 单位 单价 金额 定购日期 交货日期电脑 联想开天 20 台 ￥5,200.00 ￥104,000.00 2009/8/5 2
增加方式 类别名称 使用部门 使用状况 折旧方法 相关科目 折旧费用科目购入 房屋建筑 办公室 正常使用 年限平均法 固定资产 制造费用在建工程转入机器设备 制造部 未使用 双倍余额递减法 累计折旧 管理费用接受投入 办公设备 销售部 融资租入 年数总和法 固定资产清理销售费用盘盈 运输设备 经营性租出工作量法 在建工程 其他业务成本自建 不需用 工程物资已提足折旧报废固定资产卡片卡片编号 10
基本资料产品编号 产品名称 单位 供货方 客户1001 A产品 个 供方1 客户11002 B产品 支 供方2 客户21003 C产品 套 供方3 客户31004 D产品 把 供方4 客户41005 E产品 件 供方5 客户5进货明细2009年8月入库单号码 入库日期 供货方 产品编号 产品名称 单位 数量 单价 金额 备注09-08-001 2009/8/1 供方1 1001 A产品 个 20
采 购 申 请 单申请部门 销售部 2013 年 11 月 28 日序号 材料名称 规格型号 库存数量 需求数量 单位 需求时间1 电脑 联想开天 5 20 台 2013/12/82 打印机 EPSON 10 20 台 2013/12/8345采购记录单材料名称规格型号采购数量 单位 单价 金额 定购日期 交货日期电脑 联想开天 20 台 5,200.00 104,000
采购业务采购日期 货品名称 供应商 采购数量 单价 采购金额0销售业务销售日期 货品名称 客户 销售数量 单价 销售金额0存货月份 货品名称 期初数量 采购数量 销售数量 期末结余数量0采购采购日期 货品名称 供应商 采购数量 单价 采购金额2005/3/1 机箱 长生 10 2000.00 20000.002005/3/1 主板 长生 10 500.00 5000.002005/3/5 显示器
职工基本情况表员工编号 姓名 部门性别 职务 就职时间 身份证号 银行账号 基本工资1001 刘备 行政部 男 经理 2007/1/10 123456194207084451 6222023100012345678 20001002 诸葛亮 人事部 男 经理 2008/3/1 123456194207086451 6222023100022345678 15001003 曹操 销售部 男 经理
职 工 基 本 情 况 表工 资 调 整 表考 勤 表个 税 计 算 表社 保 金 计 算 表记 账 凭 证 清 单工 资 汇 总 表工 资 条工 资 结 算 清 单个 税 计 算 表社 保 金 计 算 表记 账 凭 证 清 单职工基本情况表员工编号 姓名 部门性别 职务 就职时间身份证号银行账号 基本工资 岗位工资 工龄工资调整前合计联系电话1001 赵云 人事部 男 职员 2008/10/9
基本资料产品编号 产品名称 单位 供货方 客户1001 香皂 箱 保洁 客户11002 毛巾 打 奇雅丝 客户21003 牙刷 盒 宝洁 客户11004 洗发水 箱 霸王 客户21005 护发素 箱 华银 客户31006 牙膏 支 宝洁 客户3进货明细2009年8月入库单号码 入库日期 供货方 产品编号 产品名称 单位 数量 单价 金额 备注09-08-001 2009/8/2 保洁 1001
资产负债表项目构成百分比报表2009年12月31日编制单位： 单位：元资 产 2009年 比例 2008年 比例2 负债及所有者权益流动资产： 流动负债：货币资金 598,904.36 11.37% 470,106.00 9.55% 短期借款交易性金融资产 交易性金融负债应收票据 25,600.00 0.52% 应付票据应收账款 183,073.63 3.48% 108
