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非财务报告内部控制工作的考虑目前，内部控制审计在国际上多为针对与财务报告相关的内部控制，一般不 强制要求注册会计师在审计财务报告内部控制和出具审计报告时，考虑和披露非 财务报告内部控制重大缺陷。因此，非财务报告内部控制工作属于首次尝试，在工作范围、程序和披露方面均存在一些难点需要讨论。本章的目的就是从非财务报告内部控制的含义、非财务报告内部控制工作的 总体要求、非财务报告内部控制工作的信
10 财务报销操作管理制度范文第一条 固定资产报销。1.购置固定资产，必须先有批准的购置计划，控购商品必须经董事会向有关部门办理专项控制证明单才能购买。2.在当日内购置，经领导批准可借用空白支票在计划范围购置，如能事先知道价格、单位名称及账号者，可办理借款手续，经领导批准，由财务部开支票。3.固定资产报销时须建立固定资产卡片，并有资产编号，财务才准予报销。4.固定资产经财务报销后，财务部列入
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科目代码 科目名称BR-001 现金BR-002 银行存款BR-003 应收账款BR-004 坏账准备BR-005 原材料BR-006 低值易耗品BR-007 固定资产BR-008 累计折旧BR-009 短期借款BR-010 应付账款BR-011 应交税金BR-012 实收资本BR-013 盈余公积BR-014 本年利润BR-015 营业收入BR-016 营业成本BR-017 营业费用BR-01
文 档 信 息 经 手 人启用时间： 2012/10/1 启用者： 刘能截止日期： 2012/10/31 结转者： 金鑫数 据 表 目 录汇总记账凭证表 总分类账表 明细分类账表科目汇总表 试算平衡表 资产负债表期初余额表 会计科目表 利润表会计科目表序 编号 会计科目名称1 1001 库存现金2 1002 银行存款3 1015 其他货币资金4 1101 交易性金融资产5
会 计 科 目 表序号 科目性质 科目代码 总账科目 明细科目 余额方向1资产类1001 库存现金 借2 1002 银行存款 借3 100201 银行存款 建设银行 借4 100202 银行存款 工商银行 借5 1015 其它货币基金 借6 1121 应收票据 借7 1122 应收账款 借8 1123 预付账款 借9 1231 其它应收款 借10 1241 坏账准备 贷11 1401 材料采购
损益表编制单位：重庆*有限责任公司 2007年10月31日 单位：元项 目 行 次 本 月 数 本年累计数一、产品销售收入 1 1200000 17243000减：产品销售成本 2 320000 3500000产品销售费用 3 180000 1900000产品销售税金及附加 4 60000 600000二、产品销售利润 5 640000 11243000加：其他业务利
会 计 科 目 表序号 科目性质科目代码 总账科目 明细科目 余额方向1资产类1001 库存现金 借2 1002 银行存款 借3 100201 银行存款 建设银行 借4 100202 银行存款 工商银行 借5 1015 其他货币基金 借6 1122 应收账款 借7 1231 其它应收款 借8 1241 坏账准备 贷9 1401 材料采购 借10 1406 库存商品 借11 1601 固定
办公用品领用表领用日期 部门 领用物品 数量 单价 价值 领用人签字2007/10/1 市场部 工作服 5 ￥130.00 ￥650.00 刘洋和2007/10/5 行政部 资料册 5 ￥10.00 ￥50.00 高秀展2007/9/10 人资部 打印纸 4 ￥50.00 ￥200.00 吴淞2007/10/10 市场部 小灵通 3 ￥300.00 ￥900.00 张会2007/10/12 策划
固定资产卡片卡片编号 固定资产名称 规格型号 所属部门 使用状况 增加方式001 办公室 砖混结构 所有部门 在用 直接购入002 仓库 砖混结构 采购部/销售部 在用 直接购入003 电脑 长城DDX 办公部 在用 投资者投入004 电脑 联想开天 财务部 在用 投资者投入005 电脑 联想启天 人事部 停用 投资者投入006 扫描仪 佳能 所有部门 在用 投资者投入007 打印机 EPSON
采购申请单申请部门 销售部 2009 年 9 月 4 日序号 材料名称 规格型号 库存数量 需求数量 单位 需求时间1 电脑 联想开天 5 20 台 2009/9/142 打印机 EPSON 10 20 台 2009/9/14345采购记录单材料名称 规格型号 采购数量 单位 单价 金额 定购日期 交货日期电脑 联想开天 20 台 ￥5,200.00 ￥104,000.00 2009/8/5 2
工具品需求预算表部门名称：生产中心物品名称及规格 单位 单价 期初库存金额 生产需用量 生产需用金额 预计采购量 预计采购金额合计库存结余金额工具品需求预算表
员工资料表编号 姓名 性别 年龄 学历 籍贯 任职时间 部门AB001 安静 女 27 专科 济南 2002/7/1 市场部AB002 宋京 男 25 本科 滨州 2002/7/15 行政部AB003 李好 女 23 本科 西安 2006/3/1 办公室AB004 王率 男 27 本科 兰州 2001/6/10 策划部AB005 高朋 男 30 专科 商南 1999/2/10 市场部AB006
工具品需求预算表部门名称：生产中心物品名称及规格 单位 单价 期初库存金额 生产需用量 生产需用金额 预计采购量 预计采购金额合计库存结余金额工具品需求预算表
销售日期 员工姓名 产品名称 单价 数量 金额 提成2007/10/1 张欢 显示器 ￥1,500 82007/10/2 荆京 主板 ￥600 102007/10/3 佳雪 鼠标 ￥20 2002007/10/4 刘恒恒 显示器 ￥1,500 62007/10/5 张会 机箱 ￥18 1002007/10/6 刘洋和 打印机 ￥500 122007/10/7 宋辉 打印机 ￥500 82007
