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会计科目表序号科目性质科目代码总账科目明细科目余额方向1资产类1001库存现金借21002银行存款借3100201银行存款建设银行借4100202银行存款工会计科目表序号科目性质科目代码总账科目明细科目余额方向1资产类1001库存现金借21002银行存款借3100201银行存款建设银行借410020[ Tag ]
1 / 1备用金收支账务处理工作流程图编号
1备用金收支账务处理流程建立备用金预借和报销制度审核开始填制领款单领取备用金编制付款凭证登记账簿 审核付款凭证付 款登记日记账 使用备用金向财务部报销账务处理收 付 款登记日记账审核信息归档结束财务经理 财务部 出 纳 各部门
科目代码 科目名称1001 现金1002 银行存款100201 银行存款-中国银行100202 银行存款-中国工商银行1009 其他货币资金1111 应收票据1122 应收利息1131 应收账款1133 其他应收款1141 坏账准备1151 预付账款1161 应收补贴款1201 物资采购1211 原材料121101 原材料-材料一121102 原材料-材料二1243 库存商品124301 库存商
会 计 科 目 表序号 科目性质科目代码 总账科目 明细科目 余额方向1资产类1001 库存现金 借2 1002 银行存款 借3 100201 银行存款 建设银行 借4 100202 银行存款 工商银行 借5 1015 其他货币基金 借6 1122 应收账款 借7 1231 其它应收款 借8 1241 坏账准备 贷9 1401 材料采购 借10 1406 库存商品 借11 1601 固定
会 计 科 目 表序号 科目性质 科目代码 总账科目 明细科目 余额方向1资产类1001 库存现金 借2 1002 银行存款 借3 100201 银行存款 建设银行 借4 100202 银行存款 工商银行 借5 1015 其它货币基金 借6 1121 应收票据 借7 1122 应收账款 借8 1123 预付账款 借9 1231 其它应收款 借10 1241 坏账准备 贷11 1401 材料采购
2 0 1 0 - 7 - 2 52 0 1 0 - 1 1 - 1 02 0 1 0 - 5 - 2 02 0 1 0 - 9 - 12 0 1 0 - 6 - 2 92 0 1 0 - 4 - 2 02 0 1 0 - 1 1 - 2 42 0 1 0 - 9 - 1 9吉昌公司名期公司顺风公司天正公司旺发公司辛宏公司阳光公司卓越公司1 4 0 0 0 01 2 0 0 0 01 0 0 0
