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财务状况日报表编号： 填写日期：年 月 日类 别 前日结存 收入 支出 本日结存 摘要现 金活期存款A 银行B 银行C 银行甲种存款小计现金及银行存款合计借款处 前日余额 借入 偿还 余额 摘要借款小计银行名称 原有票据 应收票据 兑现 余额 摘要应收票据小计银行名称
财 务 日 报 表财 务 日 报 表年 月 日类 别 前 日结存 收入 支 出 本 日结存 摘 要现 金活 期 存款银行银行银行银行甲 种 存 款现 金、 存 款小 计借 款处 前 日余额 借入 偿 还 余额 摘 要借 款小 计银 行 名称 原 持 有 票 据 应 收 票 据 兑 现 余额 摘 要应 收 票 据小 计银 行 名称 未 偿还 开 出 票 据 偿 还 余额 摘 要
四、财务日报表财务日报表年 月 日类 别 前日结存 收入 支出 本日结存 摘要现金活期存款银行银行银行银行银行甲种存款计现金存款小计借款处 前日余额 借入 偿还 余额 摘要借款计银行名称 原持有票据 应收票据 兑现 余额 摘要应收票据计银行名称 未偿还 开出票据 偿还 余额 摘要应付票据计赊 区 分 部 部 部 部 摘要前日余额采购金额偿付款购本日余额前日余额销售金额收款赊销本日余额财务
财务日报表年 月 日类 别 前日结存 收入 支出 本日结存 摘要现 金活期存款银行银行银行银行银行甲种存款计现金存款小 计借款处 前日余额 借入 偿还 余额 摘要借款计银行名称 原有票据 应收票据 兑现 余额 摘要计银行名称 未偿还 开出票据 偿还 余额 摘要应收票据应付票据 计区分 部 部 部 部 摘要前日余额采购会额偿付款赊购本日余额前日余额销售会额收款赊销本日余额总经理：
28 职工福利费成本分配表月份：应借科目 成本或费用项目 工资总额 应付福利费甲产品 工资及福利费乙产品 工资及福利费基本生产成本小计供电 工资及福利费供水 工资及福利费辅助生产成本小计制造费用 工资及福利费管理费用 工资及福利费营销费用 工资及福利费合计制表： 部门经理
销售日期 员工姓名 产品名称 单价 数量 金额 提成2007/10/1 张欢 显示器 ￥1,500 8 ￥12,000 ￥2402007/10/2 荆京 主板 ￥600 10 ￥6,000 ￥1002007/10/3 佳雪 鼠标 ￥20 200 ￥4,000 ￥1002007/10/4 刘恒恒 显示器 ￥1,500 6 ￥9,000 ￥1802007/10/5 张会 机箱 ￥18 100 ￥1
或有事项、资产抵押事项调查单位名称： 编制人： 日期： 索引号：会计期间： 复核人： 日期：
应收账款逾期日报表客户名称 开票日期 发票号码 应收账款 经办人凯斯达表业股份有限公司 2012/1/1 12100 4,900 刘丽凌志公司 2012/1/1 12101 468,004 刘丽飞鸿公司 2012/1/1 12102 765,519 刘丽永丰有限责任公司 2012/1/1 12103 25,026 刘丽长城公司 2012/1/1 12104 1,005,057 陈媛炭
现金存款日报表公司名称 华云信息有限公司 制表时间制表部门 财务部 单位活动性资金项 目 前日余额 存入金额 支领金额现 金小额现金财务室工厂连锁店小 计甲种存款中国银行工商以后农业银行小 计活期存款中国银行工商以后农业银行小 计合 计定期性资金通知存款建设银行招商银行邮政储蓄小 计定期存款建设银行招商银行邮政储蓄小 计合 计2012年8月20日元本日余额现金存款日报
出纳管理日报表公司名称 华云信息有限公司 制表时间 2012年8月20日制表部门 财务部 单位： 元摘要 本日收支额 本月合计 本月预计 备注现金 存款 合计前日余额收入货物汇款分店营业额票据兑现抵押借款预收保险费进帐合计 0 0 0 0 0 0支出偿还借款工作服制作办公采购广告投放工资支付利息设备维修固定资产购买办公楼租金分店小额款项支出合计 0 0 0 0 0 0现金存款存款提取本日余额 0
公司2012年5月会计凭证2012年 凭证种类 编号 凭证类别及编号 摘要借 方月 日 账户名称 金额5 1转 1 转1 结转材料费用 材料 3,000.001现收 1 现收1 提现 现金 2,000.001现付 1 现付1 购买打印机 其他应收款 300.002银付 1 银付1 购进材料 材料采购 3,000.003银收 1 银收1 废品出售 废品 50.003转 2 转2 结转采
会计科目表序号 编号 会计科目名称一、资产类1 1001 库存现金2 1002 银行存款7 1031 存出保证金8 1101 交易性金融资产10 1121 应收票据11 1122 应收账款12 1123 预付账款13 1131 应收股利18 1221 其他应收款19 1231 坏账准备20 1301 贴现资产21 1302 拆出资金65 1711 商誉66 1801 长期待摊费用67 1811
实际成本法）产品制造成本计算流程简表项 序 总 项 操 作 分 项 与 原 始 表 单总体项目1 确定成本计算对象 某产品半成品/批次订单产品、某条生产线及其产品、某某机组/某某分厂及其产品、某车间及产品、某产品的生产步骤。2 选定成本计算方法 有品种法/分批法/分步法/分类法/定额法等，要弄清各办法的成本计算对象、所适用的产品生产方式
现金余额日报表公司名称 华云信息有限公司 制表时间 2012年8月20日制表部门： 财务部账户名称： 库存现金时间 前一天余额 当天收入 当天汇出 汇出单位8:00 AM 6800 ￥2,000.0010:00 AM ￥15,000.00 永利薄板有限公司2:00 PM ￥3,000.004:00 PM ￥20,000.00 ￥9,875.00 同副食品5:30 PM合计 ￥25,000.00
财 务 科 日 报 表编号： 单位：现 金 出 纳 银 行 存 款 票 据 支 付前日余额前日余额定期存款应收票据现金收入 甲种存款现金支付 活期存款本日余额主要收入小 计应付票据存入甲种存款活期存款票据入帐主要支出借 款小 计提款支票开出活期提款 （本日借款
