热门搜索:
11现金逐日登记表【表单-】现金与银行存款逐日登记表月份:年月日期库存现金银行存款其他货币资金12345678910111213141516171819202122现金与银行存款逐日登记表现金与银行存款逐日登记表月份:年月日期现金银行存款银行存款123456789101112131415161718[ Tag ]
现金与银行存款逐日登记表现金与银行存款逐日登记表月份: 年 月日期 现金 银行存款 银行存款12345678910111213141516171819202122232425262728293031合计每一个企业家和财务人员都关心现金和银行存款的情况,本表详细记录了现金和银行存款的收支、增减状况,并对二者加以比较,给你提供有用的信息
现金为王之一:现金流量的构成分析 作者:德隆 来源:中国管理传播网日期:2003-02-21点击:286目前,与现金流量表(statement of cash flows,SCF)相关的财务比率指标的发展比较缓慢。造成的原因有:大部分的财务比率是将一个损益表项目与一个资产负债表项目联系起来,这已成为财务分析的常用方法;在国际上,直到 1971 年 SCF 才成为要求编制的报表,分析者
15 现金及现金等价物净增加额解析表项目 行次 金额不涉及现金收支的投资和筹资活动: 1以固定资产偿还债务 2以投资偿还债务 3以固定资产进行投资 4以存货偿还债务 5将净利润调节为经营活动的现金流量: 6净利润 7加:计提的坏账准备或转销的坏账 8固定资产折旧 9无形资产摊销 10处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 11固定资产报废损失 12财务费用 13投资损失(减
1 / 1现金逐日登记表【表单-】 现金与银行存款逐日登记表月份: 年 月日期 库存现金 银行存款 其他货币资金12345678910111213141516171819202122232425262728293031合计
请输入姓名 请输入日期 活 动 简 述 备 忘8:008:158:308:459:009:159:309:4510:0010:1510:3010:4511:0011:1511:3011:4512:0012:1512:3012:4513:0013:1513:3013:4514:0014:1514:3014:4515:0015:1515:3015:4516:0016:1516:3
每日销售金额报表日期 销售额2012年9月1日 87,0002012年9月2日 81,0002012年9月3日 90,0002012年9月4日 75,0002012年9月5日 88,0002012年9月6日 92,0002012年9月7日 75,0002012年9月8日 75,0002012年9月9日
净现金流量分析参考结论上 年 数经营活动产生的现金流量净额 1,359,599,400.76投资活动产生的现金流量净额 -490,367,757.46筹资活动产生的现金流量净额 -441,181,082.84内部经营状况良好,投资处于扩张期,但债务处于偿还期,企业资金面相对紧张,应控制投资的规模和效益,否则会导致财务状况的恶化。本 年 数经营活动产生的现金流量净额 3,077,077,6
每日生产额月份 1号 2号 3号 4号 5号 6号 7号 8号 9号 10号 11号 12号 13号 14号 15号 16号 17号1月 12 13 14 13 15 10 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 32月 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 93月 23 10 8 10 11 10 10 10 10 10 14 1
现 金 日 记 账年 凭证对方科目 摘 要借方 贷方 借或贷余额月 日 字 号 亿千百十万千百十元角分亿千百十万千百十元角分 亿千百十万千百十元角分账 薄 启 用 平提备用金 ¥1 0 0 0 0 0 1 借 ¥1 0 0 0 0 0 1付钢材采购费 ¥5 8 0 0 0 0 借 ¥4 2 0 0 0 1过 次
三、岗位职责实施细则:出纳(现金业务)岗 位 职 责 实 施 细 则 时 间 要 求 对横向部门要求部 门 名 称 服 务 内 容 时 间 要 求1、负责现金支票的领购、保管、签发与现金支付。(1)、根据现金支出情况,填写现金支票,从银行领取备用金,备用金不能超过银行规定的限额。 及 时(2)、根据稽核主管审核签章的
现金盘点报告表年 月 日现金 面值 数量 金额 盘点结果合计未报销费用 异常及建议借支总计账面数盘点项目 张数 金额 盘点数 盘盈亏应收票据库存应收保证票据合计保管人 主管 盘点人
2007年12月员工每日值班安排表员工编号 员工姓名 值班日期 员工编号 员工姓名 值班日期ZH00001 张坤 12月3日 ZH00012 黎燕 12月18日ZH00002 王安娜 12月4日 ZH00013 唐小兵 12月19日ZH00003 郑青松 12月5日 ZH00014 马燕 12月20日ZH00004 熊雨寒 12月6日 ZH00015 陈丽丽 12月21日ZH00005 郑择意
现金持有总成本方案项目 甲 乙 丙 丁现金持有量 50000 70000 90000 1100000机会成本 6000 8000 10000 13000管理成本 20000 20000 20000 20000短缺成本 8000 4000 3000 2000总成本 34000 32000 33000 35000
货币资金现金评估明细表评估基准日:表3-1-1被评估单位(或者产权持有单位):AAA 金额单位:人民币元序号 存放部门(单位) 币种 外币账面金额 评估基准日汇率 账面价值 评估价值 增减值 增值率% 备注-合 计 - -被评估单位(或者产权持有单位)填表人: 评估人员:填表日期
现金盘点表单位名称: 盘点日期: 年 月 日现金清点情况 帐目核对面额 张数 金额 项目 金额 说明100元 盘点日帐户余额50元 加:收入未入帐20元 加:10元 加:未填凭证收款据5元 加:2元 加:1元 减:付出凭证未入帐5角 减:未填凭证付款据2角 减:1角 减:5分 调整后现金余额2分 实点现金1分 长款合计 短款差异分析盘点人: 监盘人: 复核:现金清查明细表账套
现金余额日报表公司名称 华云信息有限公司 制表时间 2012年8月20日制表部门: 财务部账户名称: 库存现金时间 前一天余额 当天收入 当天汇出 汇出单位8:00 AM 6800 ¥2,000.0010:00 AM ¥15,000.00 永利薄板有限公司2:00 PM ¥3,000.004:00 PM ¥20,000.00 ¥9,875.00 同副食品5:30 PM合计 ¥25,000.00
四、出纳(现金业务)岗位工作流程财 务 部 经 理各 岗 会 计 稽 核 主 管 各 岗 会 计核 算 现 金 收 入 复 核 核 算 现 金 支 付银 行 现金解交 出 纳 员现金领取银 行现 金 收 付现 金 支 付报 告 情 况 现金结帐、盘点 报 告 情 况
小型企业现金流量预测起始日期现金余额警报最小金额 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0期初 12月31日 2月1日 3月1日 4月1日 5月1日 6月1日 7月1日 8月1日 9月1日 10月1日 11月1日 12月1日 合计留存现金(月初) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0现金收入现销 0返利与折让 0收回的应收帐款 0利息、其它收入 0贷款收入 0所有者出资 0现金收