出纳(现金业务)岗位职责细则
三、岗位职责实施细则:出纳(现金业务)岗 位 职 责 实 施 细 则 时 间 要 求 对横向部门要求部 门 名 称 服 务 内 容 时 间 要 求1、负责现金支票的领购、保管、签发与现金支付。(1)、根据现金支出情况,填写现金支票,从银行领取备用金,备用金不能超过银行规定的限额。 及 时(2)、根据稽核主管审核签章的收付款凭证办理款项收付。收付款项后,加盖“现金收讫”、“现金付讫”戳记。 及 时 各部门 在付款凭证上签字。(3)、零星报销凭证核对开支计划、凭证与签字的完整性,并将凭证交有关会计人员制作记帐凭证。 及 时 各部门在报销凭证上注明计划号及有关部门领导签字。2、负责现金规范管理。、遵守银行核定的现金限额制度,不得以“白条”抵库。不得任意挪用现金或“坐支”、“套取”现金。 当 日 各部门支付万元以上现金须提前预约。 提前两天、现金管理日清月结。 每 天3、负责现金安全管理。、保管保险柜钥匙。保险柜钥匙不得放置在办公室抽屉里及转交他人。、提取与发放大额现金,须提出派员协助。 及 时、每周末检查一次报警系统,发现问题及时向派出所报告。节假日封存保险柜、出纳室。 每 周 末 派出所 检查报警系统。 必要时