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四、岗位工作业务流程公司财务预算工作流程公司经理、副经理 上级财务机关各部门经理 财务部经理部门预算员公司年度财务预算布置会各岗会计财务预算员汇编公司年度财务预算表公司经理办公室审议、调整、确定财务预算全面分解预算与实绩对比分析
资金运作流程原始凭证 计帐凭证 计帐凭证 公司经理副经理财务部经理费收组业务收入各部室其他业务收入各部室费用开支稽核主管审核收入会计受理 各岗会计受理出纳会计解缴银行 支票付款、现金付款对
固定资产核算工作流程公司经理(副经理、助理)职能部室固定资产增加 财务部经理职能部室固定资产减少招标采购 报批:报废、调出提供合同凭证 固定资产会计核对, 编制计帐签证 提供凭证,处理款项工程完工结转固定资产或其他成本 稽核会计复核月末固定资产清理结转营业外收支出纳员付款计算机帐务处理 出纳员收款登记固定资产调入增加台帐存货明细表细 表在建工程 固定资产表 登记固定资产调出报废台帐
岗位职责细化一、岗位名称:出纳(食堂)二、岗位职责:1.负责银行票据、现金支票的领购、保管、签发。2.负责银行存款、现金规范管理。3.负责银行存款、现金安全管理。三、岗位职责实施细则:另附样式四、岗位工作业务流程:图表说明五、参照文件及台帐资料: 参照文件:1.中国人民共和国会计法2.会计基础规范 台帐资料:1.银行支票登记簿。2.银行存款、现金日记账。六、岗位须具备的业务技术和培
现金出纳岗位业务流程一、现金收款业务流程二、现金付款业务流程审核单据关键步骤说明会计主管审核付款人检查现金收入来源及有关原始凭证当面清点现金后复点,认真鉴别钞票的真伪,防止假币和错收在收据(发票)上签字并加盖“现金收讫”章填制收款凭证根据审核无误的收款凭证登记现金日记账编制收款凭证出纳人员清点现金是否 核对盖章登记日记账现金收款业务流程权限领导填制付款审批单关键步骤说明相关
银行出纳岗位业务流程一、银行结算账户的开立、变更与撤销业务流程(一)核准类银行结算账户的开立、变更与撤销业务流程1.核准类银行结算账户的开立流程 开户银行开户单位中国人民银行2.核准类银行结算账户的变更流程3.核准类银行结算账户的撤销流程(二)备案类银行结算账户的开立、变更与撤销业务流程中国人民银行开户银行开户单位中国人民银行开户银行开户银行开户单位开户单位开户单位开户单位中国人民银行开户银行开
四、出纳(现金业务)岗位工作流程财 务 部 经 理各 岗 会 计 稽 核 主 管 各 岗 会 计核 算 现 金 收 入 复 核 核 算 现 金 支 付银 行 现金解交 出 纳 员现金领取银 行现 金 收 付现 金 支 付报 告 情 况 现金结帐、盘点 报 告 情 况
四、出纳(发票管理)工作流程上 级 财 务 机 关 公 司 经 理 国家财税机关财 务 部 经 理收 入 核 算 会 计 申 请 购 买费收、查验部领用 发 票 购 入 登 记费收、查验部开具发票 发 票 领 用 登 记 各 岗 会 计 领 用费收、查验部交回存根 发票记账联销号 各岗会计开具发票发 票 存 根 保 存 各岗会计交回存根联
四、出纳(银行业务)岗位工作流程财 务 部 经 理各 岗 会 计 稽 核 主 管 各 岗 会 计核 算 银 行 收 入 复 核 核 算 银 行 支 出银 行 收入支票 出 纳 员付款支票银 行进帐 银 行 收 付 支付报 告 情 况 结帐、对帐 报 告 情 况编制存款调节表
四、出纳(食堂)岗位工作流程生 活 服 务 部 经 理食堂核算员核算银行、现金收入食 堂 会 计 食堂核算员核算银行、现金支付复 核银 行收入支票 食 堂 出 纳 员 付款支票银 行现金解交 银 行、现 金 收 付 现金领取银 行、现 金 支 付报 告 情 况编制存款调节表、现金盘点报 告 情 况
三、岗位职责实施细则:出纳(食堂)岗 位 职 责 实 施 细 则 时 间 要 求 对横向部门要求部 门 名 称 服 务 内 容 时 间 要 求1、负责银行票据、现金支票的领购、保管、签发。(1)、根据经批准的请款单或审核无误的凭证开具银行支票。 及 时(2)、根据有效凭证收付现金,备用金不能超过银行规定的限额。(3)、对于