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会计报表系统业务流程图 自动取数填制凭证审核凭证记 帐其他明细表营业成本明细表管理费用明细表利润及利润分配表资产负债表财务分析指标 现金流量表财务报告分析填列
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现金及有价证券会计业务处理程序第一条 现金及有价证券会计业务范围:1.本公司及所属机构现金及有价证券的管理,除法令另有规定外,悉依本程序的规定办理。2.所称现金系指库存现金、银行存款、即期支票及到期票据而言。3.所称有价证券系指政府债券、公司债券及公司股票而言。4.所称现金及有价证券的会计业务,系指现金预算、现金支出、有价证券收付、登记报告等事项。5.各机构有关现金及有价证券的出纳,保管与移转
综合管理会计流程中华第一财税网( www.tax.org.cn)荣誉出品电算会计 各岗会计综合管理会计领料单报销凭证公积金资料银行对帐单会计帐簿会计报表季度、年终打印装订 每月打印装订 每月编号装订职工工资单 会计凭证其他会计资料每月打印装订年终归档满二年归档 财务资料室公司档案室归档满 15 年销毁 满 15 年销毁日常资料财务部经理
食堂会计业务流程图中华第一财税网( www.tax.org.cn)荣誉出品财务部经理食堂会计食堂核算员原始凭证食堂出纳制作会计凭证餐金券、支票等帐簿、报表
岗位职责细化一、岗位名称: 食堂会计二、岗位职责1.负责编制会计凭证登记分类帐。2.编制会计报表。3.出售各类餐金券。4.其他工作。三、岗位职责实施细则(见附表)四、岗位工作业务流程(见图表)五、参照文件及台帐资料 参照文件:1.中华人民共和国会计法 。2.会计基础规范 。 台帐资料:餐金券购买记录簿。六、岗位须具备的业务技术和培训要求(另附
三、岗位职责实施细则(食堂会计)岗位职责 实施细则 时间要求对横向部门要求部门名称 服务内容 时间要求1、负责编制会计凭证登记分类帐。(1)根据有效原始凭证编制会计凭证。(2)根据会计凭证登记分类帐。 及时 2、编制会计报表。 编制资产负债表、损益表。 次月10日前3、出售各类菜金券。 (1)用现金出售的菜金券,月末核对金额。(2)非现金出售的餐券核对汇总数。 月末 4、其他工作。
四、出纳(食堂)岗位工作流程生 活 服 务 部 经 理食堂核算员核算银行、现金收入食 堂 会 计 食堂核算员核算银行、现金支付复 核银 行收入支票 食 堂 出 纳 员 付款支票银 行现金解交 银 行、现 金 收 付 现金领取银 行、现 金 支 付报 告 情 况编制存款调节表、现金盘点报 告 情 况