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国库券发行日201271国库券起息日201291国库券成交日201311国库券年利率9%国库券价值50000国库券年付息次数2日计数基准0国库券到期利息2250债券发行日固定资产资产原值可使用年限折旧后价值每年折旧额办公楼50000045¥100000.00¥8888.89厂房20000050¥50[ Tag ]
现金及有价证券会计业务处理程序第一条 现金及有价证券会计业务范围:1.本公司及所属机构现金及有价证券的管理,除法令另有规定外,悉依本程序的规定办理。2.所称现金系指库存现金、银行存款、即期支票及到期票据而言。3.所称有价证券系指政府债券、公司债券及公司股票而言。4.所称现金及有价证券的会计业务,系指现金预算、现金支出、有价证券收付、登记报告等事项。5.各机构有关现金及有价证券的出纳,保管与移转
有价证券业务流程否是及时核销退还合法使用审核发出审批审核提交申请是否为日常营业用单据业务经办人申领(借用)单部门经理主管副总裁财务部财务副总裁总裁(常务副总裁)有价证券保管审批注:1、日常营业单据主要指销售用门票、停车票、发票、收据等。2、对日常营业单据的直接审批需总裁(常务副总裁)授权
1 / 3现金及有价证券管理制度第一章 现金及有价证券会计业务范围第一条 本企业及所属机构现金及有价证券的管理,除国家或地区法令另有规定外,悉依本制度之规定办理。第二条 现金是指库存现金、银行存款、即期支票及到期票据。 第三条 有价证券是指政府债券、企业债券及企业股票。第四条 现金及有价证券的会计业务,是指现金预算、现金支出、有价证券收付、登记报告等事项。第五条 应由出纳部门
预收账款月报表月份: 2012年11月供应商名称 期初余额 借方发生额 贷方发生额 借或贷 期末余额海生国际 0 55,000 74,298 贷 (19,298.00)天圣集团 35,000 7,200 18,400 贷 23,800.00科华集团 1,850 0
常用Excel函数详解及应用实例一、日期与时间函数序号 函数 函数定义 页码1 Date 通过年、月或日返回日期 12 Datedif 计算期间内的天数、月数或年数 13 Datevalue 将以文字表示的日期转换成系列数 24 Day 从日期中返回日 25 Edate 返回数月前或数月后的日期 36 Eomonth 返回数月前或数月后的月末 37 Hour 将序列号转换
科目代码 科目名称 性质1001 现金 11002 银行存款 1100201 农行 1100202 工行 11009 其他货币资金 11101 短期投资 11102 短期投资跌价准备 11111 应收票据 11121 应收股息 11131 应收帐款 11133 其他应收款 11141 坏帐准备 11201 在途物资 11211 材料 11231 低值易耗品 11243 库存商品 11244 商品
固定资产 资产原值 可使用年限 折旧后价值 每年折旧额办公楼 500000 45 ¥100,000.00 ¥8,888.89厂房 200000 50 ¥50,000.00 ¥3,000.00仓库 600000 30 ¥60,000.00 ¥18,000.00货车 400000 10 ¥200,000.00 ¥20,000.00机房 30000 10 ¥20,000.00 ¥1,000.00固定资
年次 期末投资成本 净收益0 -150001 26002 47003 6500合计 -15000 13800年贴现率 净现值 ¥-3,516.8410%年次 期末投资成本 净收益0 -100001 25002 45003 6500合计 -10000 13500年贴现率 现值比率 1.04460912%年次 投资成本 净收益0 -1550001 500002 800003 1200004合计
有价证券贴现率计算 日计数基准01发行日 2004/4/15 2到期日 2004/11/30 3价格(元) 96.00 4清偿价格(元) 100.00日计数基准 3 4债券贴现率 #NAME?实 际 天 数 / 3 6 5US(NASD)30/360实际天数/实际天数实际天数/360实际天数/365欧洲30/360
工资 费率2000以上 3%1500-2000 2.50%1200-1500 2%1000-1200 1.50%800-1000 1%800以下 0.00%某单位再教育费用提取表单位 基本工资补贴 扣除 汇总 费率 再教育费后勤 1057 135 126 1066 0.015 15.99计算机系 2836 248 50 3034 0.03 91.02计算机系 1940 231 215 1956
贴现率 10%第一年年末投资 180000第一年年末收益 36000第二年年末收益 45000第三年年末收益 59000第四年年末收益 68000第五年年末收益 90000投资净现值 ¥360,520.69
贴现率 8%第一年年初投资 60000第一年年末收益 10000第二年年末收益 22000第三年年末收益 36000投资净现值 ¥116,698.67
国库券发行日 2012/7/1国库券起息日 2012/9/1国库券成交日 2013/1/1国库券年利率 9%国库券价值 50000国库券年付息次数 2日计数基准 0国库券到期利息 2250债券发行日 2012/7/1债券到期日 2013/7/1债券利率 9%国库券价值 20000日计数基准 2债券到期利息 1825债券成交日 2012/7/1债券到期日 2013/2/20债券年付息次数 2日计数
第1页现 金 帐2008年凭证号 摘 要借 方 贷 方借或贷余 额月 日1 1 1 上年结转 6,000.00 借 -1 1 2 出售废旧包装物 200.001 2 3 预领差旅费 300.001 3 4 销售产品 2,000.001 本月合计 2,200.00 300.001 本年累计 8,200.00 300.00
保险年利率 5.36%付款总期数 30各期应付金额 2000该项保险未来值 ¥-141,396.92年利率 22.50%付款总期数(月份) 120每月扣除工资额 350住房公积金未来值 ¥-154,786.16保险年利率 总付款期数 各期应付金额5.36% 30 4000购买此项保险的现值 ¥-59,045.11保险年利率 8.25%付款总期数 30每月底支出保险金额 500该项保险未来值