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科目代码科目名称性质1001现金11002银行存款1100201农行1100202工行11009其他货币资金11101短期投资11102短期投资跌价准备11111应科目代码科目名称性质1001现金11002银行存款1100201农行1100202工行11009其他货币资金11101短期投资11102[ Tag ]
利用现金流量表进行财务分析摘要 :现代财务管理是重理财的管理 ,而利用现金流量表便可以进行科学地财务分析 ,主要表现在以下几个方面 ,即现金流量的结构及原因分析 ,企业偿债能力和股利支付能力分析 ,获利能力分析 ,以及企业成长能力分析等。 从投资人、债权人及其他各种会计信息使用者的角度看 ,要有效地运用现金流量信息 ,作出正确的投资和信贷决策 ,就必须学会用现金流量及其提供的现
怎样利用现金流量表分析企业财务状况一、分析企业投资回报率。有关指标是：（一）现金回收额（或剩余现金流量） 。计算公式为：经营活动现金净流量-偿付利息支付的现金。该指标相当于净利润指标，可用绝对数考核。分析时，应注意经营活动现金流量中是否有其他不正常的现金流入和流出。如果是企业集团或总公司对所属公司进行考核，可根据实际收到的现金进行考核。如：现金回收额=收到的现金股利或分得的利润+收到的管理费用
预收账款月报表月份： 2012年11月供应商名称 期初余额 借方发生额 贷方发生额 借或贷 期末余额海生国际 0 55,000 74,298 贷 (19,298.00)天圣集团 35,000 7,200 18,400 贷 23,800.00科华集团 1,850 0
加班时间记录表日期 加班人 所在部门 开始时间 结束时间 加班时间总计2012年8月9日 谢亚平 行政部 7:00 PM 11:30 PM 4:30 AM2012年8月9日 陈琳 行政部 6:00 PM 9:00 PM 3:00 AM黄丽 后勤部 7:00 PM 10:00 PM 3:00 AM徐乐 后勤部 8:45 PM 11:00 PM 2:15 AM张燕 后勤部沈明 财务部刘向 财务部张阳
常用Excel函数详解及应用实例一、日期与时间函数序号 函数 函数定义 页码1 Date 通过年、月或日返回日期 12 Datedif 计算期间内的天数、月数或年数 13 Datevalue 将以文字表示的日期转换成系列数 24 Day 从日期中返回日 25 Edate 返回数月前或数月后的日期 36 Eomonth 返回数月前或数月后的月末 37 Hour 将序列号转换
科目代码 科目名称 性质1001 现金 11002 银行存款 1100201 农行 1100202 工行 11009 其他货币资金 11101 短期投资 11102 短期投资跌价准备 11111 应收票据 11121 应收股息 11131 应收帐款 11133 其他应收款 11141 坏帐准备 11201 在途物资 11211 材料 11231 低值易耗品 11243 库存商品 11244 商品
计件单价 20姓名 1月 2月 3月 合计产量 合计金额章深 80 90 85 255 5100林渡 70 85 90 245 4900赵梓 90 86 78 254 5080
年次 期末投资成本 净收益0 -150001 26002 47003 6500合计 -15000 13800年贴现率 净现值 ￥-3,516.8410%年次 期末投资成本 净收益0 -100001 25002 45003 6500合计 -10000 13500年贴现率 现值比率 1.04460912%年次 投资成本 净收益0 -1550001 500002 800003 1200004合计
部 门 行政人事部费 用 项 目 差旅费费 用 427月份各部门费用一览表单位：万元费用项目 销售部 行政人事部 售后服务部 生产部 研发部 合计招待费 26 45 56 23 45 195礼品费 18 20 39 23 27 127办公费 12 13 18 21 23 87差旅费 45 42 21 56 78 242书报费 3 4 5 7 8 27广告费 23 21 5 61 6 116培
利用指数平滑法预测销售费用年份 销售费用（万元）一次指数平滑法a=0.9（阻尼系数0.1） 标准误差 a=0.4（阻尼系数0.6） 标准误差2001 ￥332.032002 ￥338.212003 ￥330.012004 ￥328.382005 ￥320.722006 ￥310.662007 ￥209.952008 ￥206.11a=0.1（阻尼系数0.9） 标准误差利用指数平滑法预测销售费用一
工资 费率2000以上 3%1500-2000 2.50%1200-1500 2%1000-1200 1.50%800-1000 1%800以下 0.00%某单位再教育费用提取表单位 基本工资补贴 扣除 汇总 费率 再教育费后勤 1057 135 126 1066 0.015 15.99计算机系 2836 248 50 3034 0.03 91.02计算机系 1940 231 215 1956
贴现率 10%第一年年末投资 180000第一年年末收益 36000第二年年末收益 45000第三年年末收益 59000第四年年末收益 68000第五年年末收益 90000投资净现值 ￥360,520.69
贴现率 8%第一年年初投资 60000第一年年末收益 10000第二年年末收益 22000第三年年末收益 36000投资净现值 ￥116,698.67
公司各季度销售资料年份 季度 销售产品 销售金额20051 冰箱 $4022 冰箱 $7303 冰箱 $1694 冰箱 $65020061 冰箱 $4302 冰箱 $7603 冰箱 $2104 冰箱 $69020071 冰箱 $4602 冰箱 $8203 冰箱 $2834 冰箱 $71020081 冰箱 $5002 冰箱 $9023 冰箱 $2604 冰箱 $732
国库券发行日 2012/7/1国库券起息日 2012/9/1国库券成交日 2013/1/1国库券年利率 9%国库券价值 50000国库券年付息次数 2日计数基准 0国库券到期利息 2250债券发行日 2012/7/1债券到期日 2013/7/1债券利率 9%国库券价值 20000日计数基准 2债券到期利息 1825债券成交日 2012/7/1债券到期日 2013/2/20债券年付息次数 2日计数
第1页现 金 帐2008年凭证号 摘 要借 方 贷 方借或贷余 额月 日1 1 1 上年结转 6,000.00 借 -1 1 2 出售废旧包装物 200.001 2 3 预领差旅费 300.001 3 4 销售产品 2,000.001 本月合计 2,200.00 300.001 本年累计 8,200.00 300.00
