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公司各季度销售资料年份季度销售产品销售金额20051冰箱$4022冰箱$7303冰箱$1694冰箱$65020061冰箱$4302冰箱$7603冰箱$2104冰箱指数平滑法预测销售额月份2010年销售额预测销售额一次指数平滑二次指数平滑三次指数平滑标准误差1991000.002958500.0099[ Tag ]
利用现金流量表进行财务分析摘要 :现代财务管理是重理财的管理 ,而利用现金流量表便可以进行科学地财务分析 ,主要表现在以下几个方面 ,即现金流量的结构及原因分析 ,企业偿债能力和股利支付能力分析 ,获利能力分析 ,以及企业成长能力分析等。 从投资人、债权人及其他各种会计信息使用者的角度看 ,要有效地运用现金流量信息 ,作出正确的投资和信贷决策 ,就必须学会用现金流量及其提供的现
怎样利用现金流量表分析企业财务状况一、分析企业投资回报率。有关指标是：（一）现金回收额（或剩余现金流量） 。计算公式为：经营活动现金净流量-偿付利息支付的现金。该指标相当于净利润指标，可用绝对数考核。分析时，应注意经营活动现金流量中是否有其他不正常的现金流入和流出。如果是企业集团或总公司对所属公司进行考核，可根据实际收到的现金进行考核。如：现金回收额=收到的现金股利或分得的利润+收到的管理费用
第 4 章 Excel 在财务预测中的应用4.1 财务预测概述财务预测，是指对企业未来的收入、成本、利润、现金流量及融资需求等财务指标所作的估计和推测。财务预测是编制投资和融资计划的基础，是公司制订成长战略的基本要素。称职的财务管理人员应该能够充分利用公司的有关信息资料，预测公司的财务需要并做出相应的安排。公司成长主要由销售增长来决定，销售增长需要相应的资产增长，如果企业已经是满负荷运转，不仅流
废料回收和综合利用制度下面是某公司制定的废料回收和综合利用制度，供读者参考。废料回收和综合利用制度第 1 章总则第 1 条 目的1.使公司生产材料、各类设备、各种器具以及其他各类物品得到最充分的利用，发挥其自身最大的价值和效用，避免一切浪费。2.确保公司一切废料都能得到有效的管理和控制，保障公司整体环境的整洁和美观。 3.确保公司废料得到一个较好的售价，为公司获得最大的经济效益。第 2
利用存货计价方法筹划纳税方案受控状态方案名称利用存货计价方法筹划纳税方案编 号执行部门 监督部门 考证部门一、筹划目的获取资金的时间价值，减少当期的应纳税所得额，以延缓当期的税款缴纳。二、筹划原则企业采用不同的存货计价方法，对账面上生产成本的降低和增值税、所得税的缴纳有较大影响。（一）加权平均法存货计价采取加权平均法，其优点在于核算简单。（二）先进先出法随着原材料采购成本的逐步降低，若采用
利用存货计价方法筹划纳税方案一、筹划目的获取资金的时间价值，减少当期的应纳税所得额，以延缓当期的税款缴纳。二、筹划原则企业采用不同的存货计价方法，对账面上生产成本的降低和增值税、所得税的缴纳有较大影响。（一）加权平均法存货计价采取加权平均法，其优点在于核算简单。（二）先进先出法随着原材料采购成本的逐步降低，若采用先进先出法，则可以加大前期的账面生产成本、降低后期的账面生产成本，使得前期应缴所得税
转账凭证编号 2012-000012012 年 1月 15日对方单位 宏大科技贸易有限责任公司上海分公司转账金额205,700.00 百 十 万 千 百 十 元 角 分(大写） 205700 2 0 5 7 0 0 0 0开户银行 中国工商银行（付款单位签章）账号 6152421000120125452转账支票号 转2010ABED00011姓名（付款人） 周凯身份证号码（付款人）5
加班时间记录表日期 加班人 所在部门 开始时间 结束时间 加班时间总计2012年8月9日 谢亚平 行政部 7:00 PM 11:30 PM 4:30 AM2012年8月9日 陈琳 行政部 6:00 PM 9:00 PM 3:00 AM黄丽 后勤部 7:00 PM 10:00 PM 3:00 AM徐乐 后勤部 8:45 PM 11:00 PM 2:15 AM张燕 后勤部沈明 财务部刘向 财务部张阳
科目代码 科目名称 性质1001 现金 11002 银行存款 1100201 农行 1100202 工行 11009 其他货币资金 11101 短期投资 11102 短期投资跌价准备 11111 应收票据 11121 应收股息 11131 应收帐款 11133 其他应收款 11141 坏帐准备 11201 在途物资 11211 材料 11231 低值易耗品 11243 库存商品 11244 商品
部 门 行政人事部费 用 项 目 差旅费费 用 427月份各部门费用一览表单位：万元费用项目 销售部 行政人事部 售后服务部 生产部 研发部 合计招待费 26 45 56 23 45 195礼品费 18 20 39 23 27 127办公费 12 13 18 21 23 87差旅费 45 42 21 56 78 242书报费 3 4 5 7 8 27广告费 23 21 5 61 6 116培
利用指数平滑法预测销售费用年份 销售费用（万元）一次指数平滑法a=0.9（阻尼系数0.1） 标准误差 a=0.4（阻尼系数0.6） 标准误差2001 ￥332.032002 ￥338.212003 ￥330.012004 ￥328.382005 ￥320.722006 ￥310.662007 ￥209.952008 ￥206.11a=0.1（阻尼系数0.9） 标准误差利用指数平滑法预测销售费用一
工资 费率2000以上 3%1500-2000 2.50%1200-1500 2%1000-1200 1.50%800-1000 1%800以下 0.00%某单位再教育费用提取表单位 基本工资补贴 扣除 汇总 费率 再教育费后勤 1057 135 126 1066 0.015 15.99计算机系 2836 248 50 3034 0.03 91.02计算机系 1940 231 215 1956
公司销售业绩年份 销售额（万元）2001 4632002002 4718002003 4823102004 4920002005 5021302006 5126852007 5231602008 5398702009 551200
函数法预测销售额GROWTH函数 LINEST函数月份 销售额 月份 销售额 A值1 991,000.00 1 991,000.00 900,277.132 958,500.00 2 958,500.003 912,035.00 3 912,035.004 899,663.00 4 899,663.005 1,006,107.00 5 1,006,107.006 1,126,101.00 6 1
公司各季度销售资料年份 季度 销售产品 销售金额20051 冰箱 $4022 冰箱 $7303 冰箱 $1694 冰箱 $65020061 冰箱 $4302 冰箱 $7603 冰箱 $2104 冰箱 $69020071 冰箱 $4602 冰箱 $8203 冰箱 $2834 冰箱 $71020081 冰箱 $5002 冰箱 $9023 冰箱 $2604 冰箱 $732
指数平滑法预测销售额月份 2010年销售额预测销售额一次指数平滑 二次指数平滑 三次指数平滑 标准误差1 991,000.002 958,500.00 991,000.003 912,035.00 961,750.00 991,000.004 899,663.00 917,006.50 964,675.00 991,000.005 1,006,107.00 901,397.35 921,773
移动平均法预测销售额月份 2010年销售额预测销售额以8个月数据为基准 标准误差1 991,000.002 958,500.003 912,035.004 899,663.005 1,006,107.00 953,461.006 1,126,101.00 980,481.207 1,095,884.00 1,007,958.008 1,025,655.00 1,030,682.009 1,175
第1页现 金 帐2008年凭证号 摘 要借 方 贷 方借或贷余 额月 日1 1 1 上年结转 6,000.00 借 -1 1 2 出售废旧包装物 200.001 2 3 预领差旅费 300.001 3 4 销售产品 2,000.001 本月合计 2,200.00 300.001 本年累计 8,200.00 300.00
