财务报告编制与披露的岗位设置与职责 (2)

财务报告编制与披露的岗位设置与职责财务报告的编制与披露的内部控制过程中所涉及的管理岗位，以及各岗位的主要职责与不相容职责，如表 16 一 1 所示。表 16 一 1 财务报告编制与披露控制岗位职责一览表财务报告编制与披露控制岗位主要职责 不相容职责1.董事会及其审计委员会审议可能对会计报表产生大影响的交易或事项的会计处理方法审议所涉及变更会计政策、调整会计估计的事项审议资产清查及债务核实

  成本费用管理岗位设置 (2)

成本费用管理岗位设置企业开展成本费用管理业务，防范成本费用管理风险，合理控制成本费用支出，需要明确内部相关部门和岗位的职责、权限划分，并确保不相容岗位相互分离、制约和监督。成本费用管理控制岗位职责的划分如表 11-1 所示。表 11-1 成本费用管理控制岗位职责一览表成本费用管理控制岗位 主要职责 不相容职责1.总经理审批成本费用定额、预算、制度和流程审批成本费用支出计划审批定额范围外的

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姓名 性别 学历 联系电话周玲 女王方刚 男李丹丹 女曾乔 男李彤 女孙蓝茵 女张强 男刘凯 男

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月份 销售额5月月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月

  indirect的二级下拉列表

省份 城市名称 供应商名称 联系电话 河南省 广东省 江苏省广东省 佛山 郑州 广州 南京河南省 新乡 佛山 苏州洛阳

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员工档案管理系统今天是 2012/7/17 星期二今天生日人员曾志杰 22岁员工档案查询表请输入姓名张钟伟 性别 出生日期年龄 籍贯 参加工作时间部门 职称 现任职位学历 专业 毕业院校工资卡账号员工档案表编号 部门 姓名 性别 年龄 出生日期 籍贯00001 销售部 张钟伟 男 32 1980/1/1 四川省 彭州市00002 销售部 李娟 女 41 1971/1/28 河北省 邢台市平乡县0

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员工基本资料登记表员工编号 姓名 性别婚否出生年月学历政治面貌所属部门进公司时间 户籍00001 胡林 男 已婚 1971.06 大专 党员 人事部 1999.09 重庆00002 杨瑜 女 未婚 1983.04 本科 预备党员 行政部 2006.07 上海00003 熊英 女 已婚 1979.01 大专 党员 企划部 2004.06 四川00004 王娜娜 女 已婚 1981.06 大专 团员

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加班时间记录表日期 加班人 所在部门 开始时间 结束时间 加班时间总计2012年8月9日 谢亚平 行政部 7:00 PM 11:30 PM 4:30 AM2012年8月9日 陈琳 行政部 6:00 PM 9:00 PM 3:00 AM黄丽 后勤部 7:00 PM 10:00 PM 3:00 AM徐乐 后勤部 8:45 PM 11:00 PM 2:15 AM张燕 后勤部沈明 财务部刘向 财务部张阳

  设置单元格数字格式

会议出席记录表员工编号 部门 姓名 10日 11日 12日 13日 14日 17日 18日 19日 20日 21日ZH0001 销售部 张坤 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1ZH0002 行政部 王肖 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1ZH0003 采购部 苏小丽 1 1 1 0 1 1 1 1 1 2ZH0004 采购部 王丽琴 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1ZH0005 行

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美莱公司一季度应收账款记录单月份 代理商 应收账款 已收账款 余额2007年1月 华阳分店 ￥68,440 ￥12,000 ￥56,4402007年2月 绵阳分店 ￥87,000 ￥42,000 ￥45,0002007年3月 华阳分店 ￥69,800 ￥32,000 ￥37,8002007年1月 江油分店 ￥52,600 ￥20,000 ￥32,6002007年2月 江油分店 ￥48,900

  设置数据透视表值字段

正好公司费用统计表月份 所属部门 费用类别 金额7月份 行政部 办公费 ￥860.007月份 销售部 办公费 ￥1,860.007月份 工程部 办公费 ￥1,860.008月份 行政部 办公费 ￥900.008月份 销售部 办公费 ￥1,900.008月份 工程部 办公费 ￥1,900.007月份 行政部 差旅费 ￥3,200.007月份 销售部 差旅费 ￥3,200.007月份 工程部 差旅费

  设置并更改图表数据

产品推广会议费用统计表费用类别 1月20日 1月21日 1月22日 1月23日 1月24日 1月25日 合计住宿费 ￥6,000 ￥6,000 ￥5,700 ￥6,000 ￥6,300 ￥6,000 ￥36,000餐费 ￥1,000 ￥4,800 ￥6,800 ￥7,000 ￥6,800 ￥6,400 ￥32,800会场租赁 ￥0 ￥1,200 ￥2,400 ￥2,000 ￥2,000 ￥2,4

  设置出错警告

XX快递物流单物流单 发往/接收 始发地 目的地 揽件人/送件人 付款方式 资费发往 成都 无锡 李 22.0接收 广州 成都 海欣 22.0接收 东莞 成都 海欣 12.0发往 成都 南京 李 12.0接收 眉山 成都 吴达 12.0接收 资阳 成都 吴达 40.0接收 重庆 成都 吴达 120.0接收 贵阳

  设置输入信息

XX快递物流单物流单 发往/接收 始发地 目的地 揽件人/送件人 付款方式 资费发往 成都 无锡 李 22.0接收 广州 成都 海欣 22.0接收 东莞 成都 海欣 12.0发往 成都 南京 李 12.0接收 眉山 成都 吴达 12.0接收 资阳 成都 吴达 40.0接收 重庆 成都 吴达 120.0接收 贵阳

  员工编号与姓名、工资卡号关联

员工档案员工编号 姓名 性别 所在部门 职务 工龄 联系方式 工资卡号010001陈好 女 行政部 秘书长 3 15910028888 566789732010002刘恒 男 销售部 经理 4 13542654512 566789733010003谢馨 女 行政部 文员 2 13542656351 566789734010004陈沿 男 销售部 助理 3 13254687921 56678973

  大学专业设置一览表

专业设置情况一览表学院(盖章)： 填表人： 填表时间： 学院负责人签字：序号 专业名称（现） 原专业名称（×

  设置显示比例

业务员本月业绩变动报告部门 业务员姓名 原客户量（个） 原客户消费额（元） 新增客户量（个） 新客户消费额（元） 销售业绩统计（元）销售1组 刘向 12 15201 2 3510 18711销售1组 张阳 8 9485 5 5800 15285销售1组 周虎 5 6210 7 9700 15910销售1组 王博 6 6242 3 3800 10042销售2组 豪生 12 14620 4 4500

  项目标签的显示设置

订单额德国奶酪第一季 19267.75第二季 6692.05第三季 26169.99第四季 31145.58番茄酱第一季 3524.24第二季 15383.12第三季 12358.19花生酱第一季 2122.92第二季 13460.3第三季 10242.1第四季 17819.42苹果汁第一季 26304.08第二季 31490.8第三季 39715.43第四季 26438.71总计 282134

  设置打印区域

11145.xlsx员工姓名 刘敏 所属部门 销售部出差地点 北京 出差时间 2007年12月1日费用类别车船费 ￥ 810.00机票费 ￥ 1,500.00住宿费 ￥ 650.00通讯费 ￥ 500.00伙食补助费 ￥ 160.00合计： ￥ 3,620.00会计主管：周杰 审核： 欧明

  物品代码设置

入库日期 物品代码 品名 数量 单价 金额2005-05-01 000001 A 142 75 106502005-05-12 000003 B 54 257 138782005-05-13 000056 C 2 34 682005-05-14 000674 D 12 54 6482005-05-15 000352 E 5 54 2702005-05-26 000006 F 5 5 252005