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2008年度收支比例清单费用项目购买原材料广告费市场开发员工工资人员培训贷款利息科研费其他支出费用652630263540180000156400120000104500日期1月1日1月2日1月3日1月4日1月5日1月6日1月7日1月8日1月9日1月10日实际销售258320358378398420[ Tag ]
绩效评价分数的比例分配表为了鼓励各部门的团队精神，部门的绩效评价分数将决定部门内员工的绩效评价分数分布情况。部门内员工绩效分数比例部门绩效评价分数5 分 4.5 分与 4 分 3.5 分及以下5 分 15% 40% 不限5 分 15% 40% 不限4.5 分 10% 35% 不限4 分 8% 30% 不限3.5 分 5% 30% 不限3 分 3% 25% 不限2.5 分/2 分 0% 20% 不
郑州煤炭工业（集团）嵩阳煤业有限公司收 支 两 条线 管 理 制 度为 对 公 司 范 围 内 的 现 金 进 行 集 中 管 理 ， 减 少 现 金 持 有成 本 ， 加 速 资 金 周 转 ， 提 高 资 金 使 用 效 率 ， 以 实 施 收 支 两条 线 为 切 入 点 ， 构 建 企 业 财 务 管 理 体 系 中 内 部 控 制 系 统 ，通 过 高 效 的 价 值 化 管 理 来
1资金收支预算执行考核表月份：摘 要 实际金额 预算金额 差异金额 差异（%） 说 明收入：销货收入废料收入短期借款其他收入收入合计支出：工资原料物料间接材料维护修理设备零件电力动力水电费工程、机器设备运费交通费员工福利劳工保险保险费利息伙食费交际费广告费其他费用支出合计收支差额复核： 制表：2
公司现金收支管理办法目 的为规范公司现金收支使用管理，加强财务监督，根据国家财经法规和公司业务特征，特制定本办法。适用范围 适用于公司及下属各业务单元的现金收支。内 容一、管理范围具体范围如下：（1）本管理办法所指的收入金额，是指由财务部汇入各单位银行账户内的金额，支出金额则仅指各单位的费用。各单位应支付的一切费用，包括可控制费用与不可控制费用，均应自财务部汇入的金额中支付。（2）各
关于企业资金集中管理的“收支两条线”模式如何有效地管理企业资金.是企业在财务管理实践中遇到的难题之一。中国石化润滑油公司实行的“收支两条线”资金管理办法是一种高度集中的管理模式,这种模式是这几年财政部门加强财政资金管理的有效做法,但企业施行的并不多,特别是像中国石化润滑油公司这样跨地区推行并已经取得突破和成效的更少。因此,其经验值得类似紧密型企业集团借鉴。本着这样的初衷.本刊记者对该公司总会计师
1 / 3备用金收支账务处理工作标准任务名称节点任务程序、重点及标准 时限 相关资料程序 为加强备用金的管理，企业财务部可对经常使用备用金的单位和个人建立备用金的预借和报销制度，备用金的管理可分为两种：非定额管理和定额管理3个工作日内 非定额管理是财务部根据企业内部某部门或个人实际需要，一次性付给现金，使用后持有关原始凭证报销，报销时根据所付款项和应报销的金额进行清算，若有余款，全部收
1 / 1备用金收支账务处理工作流程图编号
1备用金收支账务处理流程建立备用金预借和报销制度审核开始填制领款单领取备用金编制付款凭证登记账簿 审核付款凭证付 款登记日记账 使用备用金向财务部报销账务处理收 付 款登记日记账审核信息归档结束财务经理 财务部 出 纳 各部门
备用金收支账务处理流程部门步骤权限领导账务处理并归档制定备用金相关制度领取备用金并审批关键步骤说明使用备用金并报销财务部财务总监进行审核，然后呈交总经理审批生效备用金使用部门根据要求填制领款单 ，并提交相关领导进行审批财务部主管会计根据审批后的领款单编制备用金付款凭证财务部备用金出纳员签审备用金付款凭证，并根据该凭证支出备用金备用金使用人在规定的时间内到财务部办理报销或还款手续
外汇收支月报表年 月日期订单号码销货金额佣金手续费利息运费保险净收入日期事由结净汇额手续费其他结汇金额识别风险 测定风险 控制风险通过未通过开始结束财务部收集公司内、外部各类外汇管理信息财务部对收集的信息进行分类，区分外汇风险种类、重要程度和持续时间长短财务部预测汇率的变化情况，包括变动方向、变动时间和变动幅度财务部组织执行外汇风险防范措施财务部根据外汇风险的测定结果制订外汇风险防
外汇收支计划表编制单位： 年度： 金额单位：收入项目 计划数 支出项目 计划数产品销售收入 原材料及零部件采购支出劳务出口收入 外汇借款利息支出国外借款收入 引进设备款支出国内银行外汇借款收入 国外销售费用支出收回应收款项 支付外籍职工工资其他收入 支付外方股利偿还应付款项其他支出收入合计 支出合计年初结存数 年末结存数总计 总计
库存现金收支管理现 金 收 入 管 理1现金收取必须坚持收有凭、付有据，杜绝由于现金收支不清、手续不全而出现的问题2出纳职能具有垄断性。除财务部门或受财务部门委托外，任何单位或个人都不得代表公司接受现金或与其他单位办理结算业务3收取现金时，应仔细审核收款单据的各项内容，收款时坚持唱收唱付，当面点清；应认真鉴别钞票的真伪，防止假币和错收；若发生误收假币或短款，由出纳员承担一切损失4现金收讫
收支日报表月 日收 入 支 出凭单号码 摘 要 现金支票日期 金额凭单号码 摘 要 现金支票日期 金额
2008年度收支比例清单费用项目 购买原材料 广告费 市场开发 员工工资 人员培训 贷款利息 科研费 其他支出费用 652630 263540 180000 156400 120000 104500 85000 48720
业务员本月业绩变动报告部门 业务员姓名 原客户量（个） 原客户消费额（元） 新增客户量（个） 新客户消费额（元） 销售业绩统计（元）销售1组 刘向 12 15201 2 3510 18711销售1组 张阳 8 9485 5 5800 15285销售1组 周虎 5 6210 7 9700 15910销售1组 王博 6 6242 3 3800 10042销售2组 豪生 12 14620 4 4500
日期 1月1日 1月2日 1月3日 1月4日 1月5日 1月6日 1月7日 1月8日 1月9日 1月10日实际销售 258 320 358 378 398 420 472 498销售目标 5000累计销量 3102完成比例 62.04%6 2 . 0 4 %完 成 比 例0 . 0 0 %1 0 . 0 0 %2 0 . 0 0 %3 0 . 0 0 %4 0 . 0 0 %5 0 . 0 0
