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资金收支预算表月月月月月月项目金额%金额%金额%金额%金额%金额%说明外销收入内销收入现销票据兑现劳务收入退税收入其他收入财务收入其他收入合14收支预算表资金月份月份月份科目编号收付内容收付日期金额金额金额注1.此表为各部门未来三个月所需资金预算表。2.后两个月仅填预算总金额。23现金收支预算表日期[ Tag ]
14 收支预算表资金 月份 月份 月份科目 编号 收付内容 收付日期 金额 金额 金额注 1.此表为各部门未来三个月所需资金预算表。2.后两个月仅填预算总金额
1资金收支预算执行考核表月份：摘 要 实际金额 预算金额 差异金额 差异（%） 说 明收入：销货收入废料收入短期借款其他收入收入合计支出：工资原料物料间接材料维护修理设备零件电力动力水电费工程、机器设备运费交通费员工福利劳工保险保险费利息伙食费交际费广告费其他费用支出合计收支差额复核： 制表：2
23 现金收支预算表日期： 月 日 部门：日期月 日收 支 类 别 摘要 收 入 支 出总 计经理： 审核： 填表
现金收支预算表项目 时间第一年1 月2月3月 4 月月11月12月合计第二年总计1. 回款金额（回款金额）2. 销售费用（1） 广告费（2） 佣金3. 项目成本支出（支付金额）（1） 土地费用（2） 前期费用（3） 基础设施费（大小市政等费用）（4） 建安成本（5） 配套设施（6） 开发间接费4. 费用支出（1） 经营与管理费用（2） 财务费用 利息支出 其他5. 税金
资金收支的一般程序出纳人员办理资金收支业务要求有章可循，并按照规定的程序进行业务处理，才能保证出纳工作的质量。（1）资金收入的处理。清楚收入的金额和来源。出纳人员在收到一笔资金之前，应当清楚地知道资金数量、来源及性质，再按不同的情况进行分析处理。其基本业务如下：确定收款金额。如为现金收入，应考虑库存限额的要求。明确付款人。出纳人员应当明确付款人的全称和有关情况，对于收到
资金收支实际与预算比较表月份接 要 实际金额 预算金额 差异金额 差异% 说 明收 入；销货收入废料收入短期借款其他收入收入合计支 出；工 资原 料物 料间接材料维护修理设备零件电力动力水 电 费工程、机器设备运 费交 通 费员工福利劳工保险保 险 费利 息伙 食 费交 际 费广 告 费其 他 费 用支 出 合 计
资金收支预算表月 月 月 月 月 月项目 金额%金额%金额%金额%金额%金额%说明外销收入内销收入现 销票据兑现劳务收入退税收入其他收入财务收入其 他收入合 计土地及房屋设备分期付款分期缴纳关税机械设备内购机械设备外购预付工程定金资本支出其他原料、物料内购原材料外购材料支出其他支出经 讫工工缴制造费用推销费用管理费用财务费用常费用其他其他支出合计资
年收支预算表财年始于：1月 % 2月 % 3月 % 4月 % 5月 % 6月 % 7月 % 8月 % 9月 % 10月% 11月% 12月% 年度%收入 (销售)类一 - - - - - - - - - - - - -类二 - - - - - - - - - - - - -类三 - - - - - - - - - - - - -类四 - - - - - -
年收支预算表财年始于：2002年1月2002/01 % 2002/02 % 2002/03 % 2002/04 % 2002/05 % 2002/06 % 2002/07 % 2002/08 % 2002/09 % 2002/10 % 2002/11 % 2002/12 % 年度%收入 (销售)类一 - - - - - - - - - - -
年收支预算表财年始于：2010年1月2010/01 % 2010/02 % 2010/03 % 2010/04 % 2010/05 % 2010/06 % 2010/07 % 2010/08 % 2010/09 % 2010/10 % 2010/11 % 2010/12 % 年度%收入 (销售)类一 - - - - - - - - - - -
资金收支实际与预算比较表月份摘 要 实际金额 预算金额 差异金额 差异% 说 明收 入销货收入 0 -废料收入 0 -短期借款 0 -其他收入 0 -收入合计 0 0 0 -支 出工 资 0 -原 料 0 -物 料 0 -间接材料 0 -维护修理 0 -设备零件 0 -电力动力 0 -水 电 费 0 -工程/机器设备 0 -运 费 0 -交 通 费
