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1资金收支预算执行考核表月份:摘 要 实际金额 预算金额 差异金额 差异(%) 说 明收入:销货收入废料收入短期借款其他收入收入合计支出:工资原料物料间接材料维护修理设备零件电力动力水电费工程、机器设备运费交通费员工福利劳工保险保险费利息伙食费交际费广告费其他费用支出合计收支差额复核: 制表:2
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资金收支的一般程序出纳人员办理资金收支业务要求有章可循,并按照规定的程序进行业务处理,才能保证出纳工作的质量。(1)资金收入的处理。清楚收入的金额和来源。出纳人员在收到一笔资金之前,应当清楚地知道资金数量、来源及性质,再按不同的情况进行分析处理。其基本业务如下:确定收款金额。如为现金收入,应考虑库存限额的要求。明确付款人。出纳人员应当明确付款人的全称和有关情况,对于收到
物业管理企业资金如何筹集资金 物 业 管 理 企 业 作 为 独 立 法 人 , 应 实 行 “自 主 经 营 、 独 立 核 算 、 自 负 盈 亏 ”。 而 物 业 管 理 又是 劳 动 密 集 型 的 企 业 , 在 经 济 效 益 中 属 于 微 利 性 的 行 业 , 当 前 除 少 数 物 业 管 理 企 业 略 有 盈 利 外 , 大部 分 企 业 处 于 亏 本 经 营 状 态
关于企业资金集中管理的“收支两条线”模式如何有效地管理企业资金.是企业在财务管理实践中遇到的难题之一。中国石化润滑油公司实行的“收支两条线”资金管理办法是一种高度集中的管理模式,这种模式是这几年财政部门加强财政资金管理的有效做法,但企业施行的并不多,特别是像中国石化润滑油公司这样跨地区推行并已经取得突破和成效的更少。因此,其经验值得类似紧密型企业集团借鉴。本着这样的初衷.本刊记者对该公司总会计师
货币资金预算制度下面是某公司制定的货币资金预算管理制度,供读者参考。货币资金预算管理制度第 1 章 总则第 1 条 为加强货币资金管理,搞好财务收支的综合平衡,提高货币资金收支的科学性、有效性和计划性,保证公司生产经营、基建技改、财务融资等一系列经济活动的顺利进行,特制定本制度。第 2 条 货币资金预算管理的内容。货币资金预算管理是对公司计划期内的生产经营、基建技改、财务融资等货币资金收付
资金收支实际与预算比较表月份接 要 实际金额 预算金额 差异金额 差异% 说 明收 入;销货收入废料收入短期借款其他收入收入合计支 出;工 资原 料物 料间接材料维护修理设备零件电力动力水 电 费工程、机器设备运 费交 通 费员工福利劳工保险保 险 费利 息伙 食 费交 际 费广 告 费其 他 费 用支 出 合 计
资金收支实际与预算比较表月份接 要 实际金额 预算金额 差异金额 差异% 说 明收 入;销货收入废料收入短期借款其他收入收入合计支 出;工 资原 料物 料间接材料维护修理设备零件电力动力水 电 费工程、机器设备运 费交 通 费员工福利劳工保险保 险 费利 息伙 食 费交 际 费广 告 费其 他 费 用支 出 合 计
1资金收支预测表资 金 月(次一月) 月(次一月) 月(次二月)项 目 代 号收支内容收付日期 金 额主管: 经办人:2
资金收支预算表月 月 月 月 月 月项目 金额%金额%金额%金额%金额%金额%说明外销收入内销收入现 销票据兑现劳务收入退税收入其他收入财务收入其 他收入合 计土地及房屋设备分期付款分期缴纳关税机械设备内购机械设备外购预付工程定金资本支出其他原料、物料内购原材料外购材料支出其他支出经 讫工工缴制造费用推销费用管理费用财务费用常费用其他其他支出合计资
通 化 金 马 药 业 集 团 股 份 有 限 公 司防 范 控 股 股 东 或 实 际 控 制 人 及 关 联 方 资 金 占 用 管 理 办 法(经公司七届十六次董事会会议审议通过)第 一章 总 则第一条 为了进 一步加 强和规范 通化金 马药业 集团股份 有限公 司(以 下简称“公司” ) 的资金管理, 防止和杜绝控股股东及关联方占用公司资金行为的发生, 保护公司、 股东和其他利益相关人的
销售资金预算表预算部门: 单位:元销售支出月份销售收入 交通费 运输费 差旅费 招待费 邮电费 广告费 合计1 月2 月3 月4 月5 月6 月7 月8 月9 月10 月11 月12 月总 计
顺 发 恒 业股 份 公 司 防范 控 股 股 东或 实 际 控制 人 及 其 关联 方 占 用 资金 制 度( 该 制 度已 经 公司 2014 年 4 月 21 日 召 开 的 第 六 届 董 事会 第 十 六 次会 议 审 议 通过 )第 一章 总 则第 一条 为了建立顺发 恒业股份公司(以下简称:公司)防范控股股东或实际控制人及其 关联方占用资金的长效机制,杜绝控股股东或实际控制
预算资金支出审批制度内控制度名称 预算资金支出审批制度 执行部门内控制度编号 监督部门制度受控状态 生效日期第 1 章 总则第 1 条 目的为进一步加强公司内部预算资金的审批管理,提高资金使用效率,强化资金支出的内部控制,明确各项预算资金支出的审批程序,有效控制公司成本费用和资金风险,结合本公司的实际情况,特制定本制度。第 2 条 预算资金支出分类根据预算资金支出的性质,将预算资金支出分为
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货币资金-其他货币资金清查评估明细表评估基准日: 年 月 日 表3-1-3共 页,第 页资产占有单位名称: 金额单位:人民币元序号 名称及内容 用途 币种 外币帐面金额 评估基准日汇率 帐面价值 调整后帐面值 评估值 增值率% 备注1234567891011121314151617181920小 计 * *