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14.燃 料 及 动 力 采 购 资 金 预 算 表燃 料 及 动 力 采 购 资 金 预 算 表部 门 ： 预 算 期 间 ： 年 月 编 号 ：本 期 采 购 资 金项 目预 计 期初 库 存量预 计 期初 资 金占 用本 期 耗用数 量本 期 采购 数 量预 计 期末 库 存量单价 上 旬 中 旬 下
14 采购资金预算表日期：本期预增采购资金类别 预计期初 资金占用 上旬 中旬 下旬 合计预计耗用量预计期末 资金占用原材料 包装物 备损件 其他物料 合计 审批人： 制表人
燃料及动力采购资金预算表燃料及动力采购资金预算表制表部门： 预算期间：本期采购资金项目预计期初库存 量预计期初资金占用本期耗用数量本期采购数量预计期末库存 量单价 上旬 中旬 下旬 合计预计期末资金占用煤油类水电合计制表： 审核
采 购 资 金 预 算 表采 购 资 金 预 算 表单 位： 元本 期 预 增 采 购 资金类 别预 计期 初 资 金占 用 上旬 中旬 下 旬 合 计预计 耗用 量预计 期末 资金 占用原材料包装物备损件其他 物 料合 计制表： 审 核
八、采购资金预算表采购资金预算表本期预增采购资金类别 预计期初资金占用 上旬 中旬 下旬 合计预计耗用量预计期末资金占用原材料包装物备损件其他物料合计制表： 审核
销售资金预算表预算部门： 单位：元销售支出月份销售收入 交通费 运输费 差旅费 招待费 邮电费 广告费 合计1 月2 月3 月4 月5 月6 月7 月8 月9 月10 月11 月12 月总 计
采购资金审批流程部门步骤总经理总经理审批并安排付款事宜填写申请并进行部门内审核财务部 采购部 采购员填列申请部门、供应商名称及相关资料，标明货款支付方式准确地反映当期各种应收返利、补差、费用等，填写“资金申请单编号”等内容由采购主管对供应商信用额度等内容进行审核由采购部经理进行审核，确保采购资金排款计划的合理性、执行的准确性由进货结算员进行审核，货票到位情况，保证付款金额与发票金额的对
资金预算表序号 项目名称 具体明细 2007年实际 2008年预算一季度 二季度 三季度 四季度 合计 一季度 二季度 三季度1经营活动产生的现金流量销售商品、提供劳务收到的现金 02 收到的租金 03 退回的增值税 04 收到除增值税以外的其他税费返还 05 收到的其他与经营活动有关的现金 08 现金流入小计 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.009 购
