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资金的统一管理规模较大的金融企业,容易因较长的管理链,造成金融企业规模扩张与资金供应能力不相称,各分支机构自行其是,资金分散使用、效率低下等问题。金融企业由总部统一筹集、分配、使用和管理资金,有利于货币资金-其他货币资金清查评估明细表评估基准日:年月日表3-1-3共页,第页资产占有单位名称:金额单位[ Tag ]
14.燃 料 及 动 力 采 购 资 金 预 算 表燃 料 及 动 力 采 购 资 金 预 算 表部 门 : 预 算 期 间 : 年 月 编 号 :本 期 采 购 资 金项 目预 计 期初 库 存量预 计 期初 资 金占 用本 期 耗用数 量本 期 采购 数 量预 计 期末 库 存量单价 上 旬 中 旬 下
14 采购资金预算表日期:本期预增采购资金类别 预计期初 资金占用 上旬 中旬 下旬 合计预计耗用量预计期末 资金占用原材料 包装物 备损件 其他物料 合计 审批人: 制表人
1资金收支预算执行考核表月份:摘 要 实际金额 预算金额 差异金额 差异(%) 说 明收入:销货收入废料收入短期借款其他收入收入合计支出:工资原料物料间接材料维护修理设备零件电力动力水电费工程、机器设备运费交通费员工福利劳工保险保险费利息伙食费交际费广告费其他费用支出合计收支差额复核: 制表:2
企业集团财务公司与资金融通企业集团财务公司从性质上看属于典型的信贷类机构。根据依附机构或投资主体的不同,财务公司可分为公司(或集团)附属型和银行附属型,前者主要由大的制造业公司拥有,如美国通用电气、通用汽车,德国奔驰、大众汽车等大公司设立的财务公司,后者多是商业银行的全资子公司,除提供消费信贷外,其目的更多的是为逃避金融监管当局对银行的限制(如许多国家法律规定银行不能从事证券业务,但对财务公司没
利润中心资金往来利息表利润中心名称:单位:元统计期间:日 期 利息 日期 利 息月 日凭证号码借方余额贷方金额计息日期借方贷方结余月 日凭证号码借方余额贷方金额计息日期 借方 贷方结余合计
0 -利润中心资金支出计划表中心金额项目材料款项直接人工支付制造费用资金支出短期借贷偿付长期贷款偿付固定资产添置利息支付合计
04 各利润中心周转资金分析表年 月 日利润中心资金类别 A B C D 合 计现 金应收账款应收票据成 品在 制 品原 料辅 料短期投资合 计
燃料及动力采购资金预算表燃料及动力采购资金预算表制表部门: 预算期间:本期采购资金项目预计期初库存 量预计期初资金占用本期耗用数量本期采购数量预计期末库存 量单价 上旬 中旬 下旬 合计预计期末资金占用煤油类水电合计制表: 审核
小型企业资金管理制度第 1 章 总则第 1 条 目的。为合理有效地筹措、分配、使用公司资金,加强对公司内部资金使用的监督和管理,提高资金利用效率,保证资金安全,特制定本制度。第 2 条 适用范围。本制度适用于小型企业的资金管理工作。第 3 条 相关部门职责。1.公司财务部负责资金预算编制和监督执行,并负责资金的筹措、分配、使用。2.各部门及责任人应积极配合财务部的工作,按要求保质、保量及
采 购 资 金 预 算 表采 购 资 金 预 算 表单 位: 元本 期 预 增 采 购 资金类 别预 计期 初 资 金占 用 上旬 中旬 下 旬 合 计预计 耗用 量预计 期末 资金 占用原材料包装物备损件其他 物 料合 计制表: 审 核
八、采购资金预算表采购资金预算表本期预增采购资金类别 预计期初资金占用 上旬 中旬 下旬 合计预计耗用量预计期末资金占用原材料包装物备损件其他物料合计制表: 审核
02 利润中心资金预计表月 日 日期中心项目月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日应收票据 已收应收票据 预计押汇收入 预计销售收入 预计贴现贷款 预计收入金额额其他借款 预计资本支出 已开票资本支出 预计材料支出 已开票材料支出 预计薪资支付 预计制造费用 已开票制造费用 预计营业费用 已开票营业费用 预计支付金额财务支出 预计收入金额预计支付金额预计差 额
销售资金预算表预算部门: 单位:元销售支出月份销售收入 交通费 运输费 差旅费 招待费 邮电费 广告费 合计1 月2 月3 月4 月5 月6 月7 月8 月9 月10 月11 月12 月总 计
宜 宾 五 粮 液 股份有 限 公 司重大决 策 、重要人 事 任 免、重 大 项 目安排 和大 额 度 资 金运作 制 度(本制度经 2013 年 8 月 12 日召开的第四届董事会第二十五次会议审议通过, 宜宾市国资委于 2013 年 8 月 29 日以宜国资党委201355 号文件批复同意)第 一 章 总 则第 一 条 宜宾五 粮 液股 份 有限公 司 (以 下简 称 “公 司
筹集固定资产投资项目资金的政策规定企业筹集资金用于固定资产投资项目的,应当遵循国家产业政策和行业规划,避免重复建设和无序发展。主要政策规定包括:1.国家每年公布鼓励类和限制类产业,同时淘汰落后生产能力,从安全生产、节约能耗和保护资源角度,决定关停达不到安全生产或达不到规模效应的小企业。2.国家特别强调企业进行固定资产投资的自有资金比例,提高固定资产投资准入条件根据国务院关于固定资产投资项目试行
图 1-1 工业企业生产活动资金运动示意图
物业管理企业资金如何筹集资金 物 业 管 理 企 业 作 为 独 立 法 人 , 应 实 行 “自 主 经 营 、 独 立 核 算 、 自 负 盈 亏 ”。 而 物 业 管 理 又是 劳 动 密 集 型 的 企 业 , 在 经 济 效 益 中 属 于 微 利 性 的 行 业 , 当 前 除 少 数 物 业 管 理 企 业 略 有 盈 利 外 , 大部 分 企 业 处 于 亏 本 经 营 状 态
资金的统一管理规模较大的金融企业,容易因较长的管理链,造成金融企业规模扩张与资金供应能力不相称,各分支机构自行其是,资金分散使用、效率低下等问题。金融企业由总部统一筹集、分配、使用和管理资金,有利于强化成员单位的资金管理意识,调剂和平衡金融企业内部资金,加强对成员单位的财务监控能力,减少外部贷款的规模,降低财务费用,提高金融企业的信用等级和授信额度。(一)金融企业内部资金集中统一管理的原则。1
货币资金-其他货币资金清查评估明细表评估基准日: 年 月 日 表3-1-3共 页,第 页资产占有单位名称: 金额单位:人民币元序号 名称及内容 用途 币种 外币帐面金额 评估基准日汇率 帐面价值 调整后帐面值 评估值 增值率% 备注1234567891011121314151617181920小 计 * *