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利润中心资金往来利息表

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五粮液：重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金运作制度

宜宾五粮液股份有限公司重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金运作制度（本制度经 2013 年 8 月 12 日召开的第四届董事会第二十五次会议审议通过，宜宾市国资委于 2013 年 8 月 29 日以宜国资党委201355 号文件批复同意）第一章总则第一条宜宾五粮液股份有限公司 (以下简称 “公司

工薪与人事测试表项目资金周增项计划表酒店重大资产购买报告书人事流动月报表资金运作流程重大安全事故责任追究细则重大影响交易会计处理流程五粮液公司章程值班安排表项目运作成本费用汇总表永安林业重大法律纠纷案件备案制度重大无形资产处置审批制度重大交易决策制度重要投资绩效分析表1 重大财务事项报告制度春节值班安排表重要设备采购工作标准从国外实践看风险投资的运作与发展 32重大置疑事项调查记录表资金的统一管理重大安全生产事故应急预案重要投资绩效分析表佳电股份重大资金往来控制制度 1其他重大应付预算监事会运作规范风险投资运作流程重大预算项目管理办法皇台酒业重大信息内部保密制度重要设备采购工作流程图重大交易决策制度1 资金管理员考核方案 2

佳电股份：年报信息披露重大差错责任追究制度

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度(经第六届董事会第十二次会议审议通过 )第一条为了进一步提高哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称 “公司” ）规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，根据中华人民共和国公司法（以下简称 “公司法 ”）

富奥股份：年报信息披露重大差错责任追究制度

富奥汽车零部件股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度(经公司第八届董事会第九次会议审议通过)第一章总则第一条为了进一步提高公司规范运作水平，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据中华人民共和国证券法、中华人民共和国会计法、上市公

年报信息披露重大差错责任追究制度(深圳赛格股份有限公司)

深圳赛格股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度第一章总则第一条为了进一步提高公司规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据中华人民共和国证券法、中华人民共和国会计法、上市公司信息披露管理办法、

十三、对外长，短期投资和非经营性资金往来支出基本流程

十三、对外长，短期投资和非经营性资金往来支出基本流程对外长、短期投资和非经营性资金往来支出基本流程图

对外长，短期投资和非经营性资金往来支出基本流程

对外长，短期投资和非经营性资金往来支出基本流程对外长、短期投资和非经营性资金往来支出基本流程图

金科股份：重大投资决策管理制度(1)

金科股份重大投资决策管理制度金科地产集团股份有限公司重大投资决策管理制度（2011 年 10 月 10 日公司 2011 年第二次临时股东大会修订、 2013 年 1 月 28 日公司2013 年第一次临时股东大会再次修订、2014 年 1 月 23 日公司 2014 年第一次临时股东大会第三次修订）第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益，规

金科股份：重大投资决策管理制度

金科股份重大投资决策管理制度金科地产集团股份有限公司重大投资决策管理制度（2011 年 10 月 10 日公司 2011 年第二次临时股东大会修订、 2013 年 1 月 28日公司2013 年第一次临时股东大会再次修订）第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范金科地产集团股份有限公司（以下简称 “公司” ）对外资决策程序，建立系统完善的对

上峰水泥：规范与关联方资金往来的管理制度

甘肃上峰水泥股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度第一章总则第一条为规范甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“本公司”）与关联方的资金往来，最大程度地保障投资者的利益，根据中华人民共和国证券法、关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知、深圳证券交易所股票上市规则及其他有关法律、行政法规、部门规

韶能股份与关联方资金往来管理制度上峰水泥股东大会议事规则固定资金管理制度往来账款处理上峰水泥投资者关系管理制度上峰水泥监事会议事规则上峰水泥规范与关联方资金往来的管理制度甘肃电投关联方资金往来管理制度佳电股份重大资金往来控制制度 5往来账款处理表上峰水泥信息披露事务管理制度往来账款日常控制报告往来账自动筛选分析

佳电股份：重大资金往来控制制度

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司重大资金往来控制制度(经第六届董事会第十二次会议审议通过 )第一章总则为了进一步加强和规范哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司第一条（包括控股子公司，以下简称“ 公司” ）的资金管理，防止和杜绝大股东及关联方占用公司资金行为的发生，保护公司、股东

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公司资金内部控制管理制度（宁波天邦股份有限公司）

1公司资金内部控制管理制度二零零七年六月2目录第一章内部控制制度概述.3第二章资金内部控制制度.13第三章采购与付款内部控制制度.17第四章销售与收款内部控制制度.20第五章成本与费用内部

资金内部控制审计旅游客运中心有限公司资金预算计划表公司开支表股份有限内部控制资金管理流程图公司税务管理制度公司费用表公司网络图资金控制制度股份有限公司第次股东大会律师见证书国贸公司经理资金集中管理制度样本佳美公司到货验收单公司筹资管理制度浩物股份内部控制制度公司收支表公司宿舍入住申请表工业企业内部管理制度广西五洲交通公司内审制度天顺公司订单统计表公司组合结构图1 或有事项内部控制制度某公司一公司筹资管理制度 XXXX股份有限公司内部控制制度 2公司构成及各责任中心公司对外担保管理制度专用设备公司工艺员天顺公司订单统计表2 公司组合结构图内部控制管理制度概述全套公司管理制度XX有限公司公司购料借款月报表中国建筑股份有限公司内部控制手册佳电股份重大资金往来控制制度成本管理制度河南SKD股份有限公司长伟公司是增值税一般纳税人物业管理公司的资金结算公司来客登记表锦龙股份内部控制管理制度企业设立股份有限公司的程序浩物股份筹资内部控制管理制度资金内部控制制度内部控制与现金管理联想公司资金管理制度公司档案保存年限表金马股份内部控制管理制度 XX 公司成本核算管理制度国风塑业内部控制评价管理制度公司设备登记表东方电气股份有限公司融资规划内部控制管理制度股份有限公司章程范本内部控制评价管理制度内部财务会计管理制度股份有限公司章程参考格式泰复实业内部控制管理制度

甘肃电投：关联方资金往来管理制度

甘肃电投能源发展股份有限公司关联方资金往来管理制度（ 2013 年 6 月 17 日经公司第五届董事会第四次会议通过）第一章总则第一条为规范甘肃电投能源发展股份有限公司（以下简称 “公司” ）与控股股东、实际控制人及其他关联方的资金往来，避免公司控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金，最大程度地保障投资者的利益，根据中华人民共和国公司法、

韶能股份与关联方资金往来管理制度管好资金是一个系统工程甘肃电投关联方资金往来管理制度佳电股份重大资金往来控制制度往来账款日常控制报告往来账自动筛选分析

韶能股份：与关联方资金往来管理制度

1 -广东韶能集团股份有限公司与关联方资金往来管理制度第一章总则第一条为规范集团公司（下称 “公司 ”）与控股股东、实际控制人及其他关联方的资金往来，结合公司章程和实际情况，制定本制度。第二条公司及纳入合并范围的子公司与控

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佳电股份重大资金往来控制制度

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