一、短期投资控制流程

一、短期投资控制流程短期投资控制流程图

十四短期投资月报表 短期投资月报表2 短期投资明细表3 短期投资明细表 投资控制流程 短期投资控制流程 一短期投资控制流程 

  十三、对外长，短期投资和非经营性资金往来支出基本流程

十三、对外长，短期投资和非经营性资金往来支出基本流程对外长、短期投资和非经营性资金往来支出基本流程图

贷款业务的基本流程有用作为其他版本 韶能股份与关联方资金往来管理制度 经营性支出审计方案 十三付款申请单2 本钢板材短期闲置资金理财管理制度 十三职工福利费计提分配表 短期投资月报表2 往来账高级筛选分析 短期投资明细表3 资金收入的基本程序 短期投资明细表 二成本核算基本流程 甘肃电投关联方资金往来管理制度 短期投资控制流程 佳电股份重大资金往来控制制度 资金支出的基本程序 投资业务基本流程设计 区县国资经营年报提纲 一短期投资控制流程 经营采购支出基本流程 贷款业务的基本流程 资金需求计划书 2 

  子公司重大投资控制流程

子公司重大投资控制流程部门步骤母公司董事会股东（大）会 委派董事 子公司董事会子公司经理办公室子公司项目负责部门

子公司重大投资项目控制流程 子公司重大投资审核流程 子公司管控 投资控制流程 子公司重大投资项目管理控制制度 短期投资控制流程 子公司重大交易事项报告与披露流程 子公司重大投资控制流程 一短期投资控制流程 盛达矿业子公司重大信息报告工作制度 

  对外长，短期投资和非经营性资金往来支出基本流程

对外长，短期投资和非经营性资金往来支出基本流程对外长、短期投资和非经营性资金往来支出基本流程图

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  投资控制流程

投资控制流程投资控制流程图

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  短期投资控制流程

短期投资控制流程短期投资控制流程图

投资控制流程 短期投资控制流程 一短期投资控制流程 

  短期投资明细表 (2)

1短期投资明细表2账面金额 短期投资跌价准备账面净额本期投资收益 累计投资收益投资项目开始投资年月数量面值年利率%到期日原始投资成本期初期末期初本期增加本期减少期末期初期末期末应收未收利息小计处置收益计提跌价准备小计处置收益计提跌价准备期末市价预计可回收金额交易市场市价资料来源预计出售时间及数量合计1.股票投资2.债券投资（1）国库券（2）金融债券（3）企业债券3.基金投资3金额单位：元4.权证

十四短期投资月报表 短期投资月报表2 短期投资明细表3 短期投资明细表 投资明细表 短期投资控制流程 短期投资明细表 2 短期投资明细表 4 一短期投资控制流程 盘盈盘亏明细表 

  短期投资明细表 (3)

短期投资明细表金额单位：元账面金额 短期投资跌价准备账面净额本期投资收益 累计投资收益投资项目开始投资年月数量面值年利率%到期日原始投资成本期初期末期初本期增加本期减少期末期初期末期末应收未收利息小计处置收益计提跌价准备小计处置收益计提跌价准备期末市价预计可回收金额交易市场市价资料来源预计出售时间及数量合计1.股票投资2.债券投资（1）国库券（2）金融债券（3）企业债券3.基金投资4.权证投资5

短期投资月报表2 短期投资明细表3 短期投资明细表 投资明细表 短期投资控制流程 短期投资明细表 2 短期投资明细表 4 一短期投资控制流程 盘盈盘亏明细表 

  短期投资明细表 (4)

1短期投资明细表2账面金额 短期投资跌价准备账面净额本期投资收益 累计投资收益投资项目开始投资年月数量面值年利率%到期日原始投资成本期初期末期初本期增加本期减少期末期初期末期末应收未收利息小计处置收益计提跌价准备小计处置收益计提跌价准备期末市价预计可回收金额交易市场市价资料来源预计出售时间及数量合计1.股票投资2.债券投资（1）国库券（2）金融债券（3）企业债券3.基金投资3金额单位：元4.权证

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