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管好资金是一个系统工程作为系统工程的资金管理包括许多方面,其主要环节有以下六个方面:(一)科学预测资金需求量科学的预测是有效决策与管理的前提与基础。首先,应采用销售百分比法、线性回归法、项目预算货币资金-其他货币资金清查评估明细表评估基准日:年月日表3-1-3共页,第页资产占有单位名称:金额单位:人[ Tag ]
14.燃 料 及 动 力 采 购 资 金 预 算 表燃 料 及 动 力 采 购 资 金 预 算 表部 门 : 预 算 期 间 : 年 月 编 号 :本 期 采 购 资 金项 目预 计 期初 库 存量预 计 期初 资 金占 用本 期 耗用数 量本 期 采购 数 量预 计 期末 库 存量单价 上 旬 中 旬 下
14 采购资金预算表日期:本期预增采购资金类别 预计期初 资金占用 上旬 中旬 下旬 合计预计耗用量预计期末 资金占用原材料 包装物 备损件 其他物料 合计 审批人: 制表人
1资金收支预算执行考核表月份:摘 要 实际金额 预算金额 差异金额 差异(%) 说 明收入:销货收入废料收入短期借款其他收入收入合计支出:工资原料物料间接材料维护修理设备零件电力动力水电费工程、机器设备运费交通费员工福利劳工保险保险费利息伙食费交际费广告费其他费用支出合计收支差额复核: 制表:2
企业集团财务公司与资金融通企业集团财务公司从性质上看属于典型的信贷类机构。根据依附机构或投资主体的不同,财务公司可分为公司(或集团)附属型和银行附属型,前者主要由大的制造业公司拥有,如美国通用电气、通用汽车,德国奔驰、大众汽车等大公司设立的财务公司,后者多是商业银行的全资子公司,除提供消费信贷外,其目的更多的是为逃避金融监管当局对银行的限制(如许多国家法律规定银行不能从事证券业务,但对财务公司没
利润中心资金往来利息表利润中心名称:单位:元统计期间:日 期 利息 日期 利 息月 日凭证号码借方余额贷方金额计息日期借方贷方结余月 日凭证号码借方余额贷方金额计息日期 借方 贷方结余合计
0 -利润中心资金支出计划表中心金额项目材料款项直接人工支付制造费用资金支出短期借贷偿付长期贷款偿付固定资产添置利息支付合计
04 各利润中心周转资金分析表年 月 日利润中心资金类别 A B C D 合 计现 金应收账款应收票据成 品在 制 品原 料辅 料短期投资合 计
燃料及动力采购资金预算表燃料及动力采购资金预算表制表部门: 预算期间:本期采购资金项目预计期初库存 量预计期初资金占用本期耗用数量本期采购数量预计期末库存 量单价 上旬 中旬 下旬 合计预计期末资金占用煤油类水电合计制表: 审核
小型企业资金管理制度第 1 章 总则第 1 条 目的。为合理有效地筹措、分配、使用公司资金,加强对公司内部资金使用的监督和管理,提高资金利用效率,保证资金安全,特制定本制度。第 2 条 适用范围。本制度适用于小型企业的资金管理工作。第 3 条 相关部门职责。1.公司财务部负责资金预算编制和监督执行,并负责资金的筹措、分配、使用。2.各部门及责任人应积极配合财务部的工作,按要求保质、保量及
物业管理企业资金如何筹集资金 物 业 管 理 企 业 作 为 独 立 法 人 , 应 实 行 “自 主 经 营 、 独 立 核 算 、 自 负 盈 亏 ”。 而 物 业 管 理 又是 劳 动 密 集 型 的 企 业 , 在 经 济 效 益 中 属 于 微 利 性 的 行 业 , 当 前 除 少 数 物 业 管 理 企 业 略 有 盈 利 外 , 大部 分 企 业 处 于 亏 本 经 营 状 态
深 圳 赛 格 股 份 有 限 公 司独立董事对公司关联方资金占用及对外担保事项 的 独 立 意 见根据中国证会 关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知 (证监发200356 号) 及 关于规范上市公司对外担保行为的通 知 (证监发2005120 号)精神,我们作为公司的独立董事,本着实事求是的 态度, 对公司的关联方资金占用及对外担保的情况进行了
珠海港 股 份 有限公司募集资 金 管 理制度经 2 013 年 6 月 27 日 召 开 的 公 司第 八 届 董 事 局 第 二 十 五 次 会 议 修 订目 录第一章 总则 2第二章 募集资 金 专户存储 3第三章 募集资 金 使用 4
甘肃 电 投能源发展股份 有 限公司关联方资 金 往来管理制度( 2013 年 6 月 17 日经公司第五届董事会第四 次会 议通过)第 一章 总则第一条 为规范甘肃电投能源发展股份有限公司 (以下简称 “公司” ) 与控股股东、 实际控制人及其他关联方的资金往来, 避免公司控股股东、 实际控制人及其他关联方占用公司资金, 最大程度地保障投资者的利益, 根据 中华人民共和国公司法 、
盛 达 矿 业 股 份 有 限 公司募 集 资 金 管 理 制 度(经 2013 年 12 月 30 日 公司第 七届董 事会第十 六次会 议 审议通过 )第一章 总则第 一 条 为 规 范 盛 达 矿 业 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 “公 司 ”) 募 集资金管理, 提高募 集资金的 使用效 率 , 根据 公司 法 、 证券法 、 首次公开发 行股票 并 上市
盛 达 矿 业 股 份 有 限 公司防 范 控 股 股 东 及 关 联 方 资 金 占 用 管 理 制 度(经 2013 年 12 月 30 日 公司第 七届董 事会第十 六次会 议 审议通过 )第一章 总则第 一 条 根 据 公 司 法 、 证 券 法 、 中 国 证 监 会 关 于 规 范 上 市公司与关 联方资 金 往来及上 市公司 对 外担保若 干问题 的 通知
陕西秦川机械发展股份有限公司募集资金管理办法(2013 年 修订)陕陕 西西 秦秦 川川 机机 械械 发发 展展 股股 份份 有有 限限 公公 司司 募募 集集 资资 金金 管管 理理 办办 法法( 2013 年年 修修 订订 )( 本 办 法 已 于 第 五 届 董 事 会 第 十 五 次 会 议 审 议 通 过 )第 一 章 总 则第 一 条 为 了 加 强 、 规 范 陕 西 秦 川
筹集固定资产投资项目资金的政策规定企业筹集资金用于固定资产投资项目的,应当遵循国家产业政策和行业规划,避免重复建设和无序发展。主要政策规定包括:1.国家每年公布鼓励类和限制类产业,同时淘汰落后生产能力,从安全生产、节约能耗和保护资源角度,决定关停达不到安全生产或达不到规模效应的小企业。2.国家特别强调企业进行固定资产投资的自有资金比例,提高固定资产投资准入条件根据国务院关于固定资产投资项目试行
管好用好资金从哪几个方面入手财务管理的核心内容就是研究公司对资金的筹集、计划、使用和分配。应主要强化对资金的管理,需要在以下几个方面做好工作:(1)加强资金的预算管理。对资金的预算不仅要控制支出,更重要的是使公司获得最佳生产率和获利率。通过对公司现金流量实施收支预算管理和资金预算管理,并通过资金的预算管理和资金动态管理,把握好资金的流量流向,在资金的运用中做到事前有规划、事中有控制和事后有分析
管好资金是一个系统工程作为系统工程的资金管理包括许多方面,其主要环节有以下六个方面: (一)科学预测资金需求量科学的预测是有效决策与管理的前提与基础。首先,应采用销售百分比法、线性回归法、项目预算法等方法来预测筹资总规模。其次,应考虑筹资规模的层次性、对应性和时间性,一般来说,在主权资本不足时才考虑对外筹资。再者,企业所筹集的资金应与资产占用相对应,与投资需求的时间相对应。(二)认具进行全面预
货币资金-其他货币资金清查评估明细表评估基准日: 年 月 日 表3-1-3共 页,第 页资产占有单位名称: 金额单位:人民币元序号 名称及内容 用途 币种 外币帐面金额 评估基准日汇率 帐面价值 调整后帐面值 评估值 增值率% 备注1234567891011121314151617181920小 计 * *