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会计电算化下货币资金的管理会计电算化下货币资金管理的内容与手工方式下有些相同。货币资金是流动性最强、最易变现的资产,防范贪污、侵占、挪用货币资金等违法行为的发生是出纳人员义不容辞的责任,也是任何环境下必不可少的管理范畴。货币资金的管理主要包括以下几方面的内容:货币资金收支计划及其完成情况、货币资金内部控制、货币资金收支的实时反映及分析。(一)货币资金收支计划及其完成情况货币资金收支计划主要是现金
附件:2.内部会计控制规范货币资金(试行)第一章总则第一条为了加强对单位货币资金的内部控制和管理,保证货币资金的安全,根据中华人民共和国会计法和内部会计控制规范基本规范等法律法规,制定本规范。第二条本规范所称货币资金是指单位所拥有的现金、银行存款和其他货币资金。第三条本规范适用于国家机关、社会团体、公司、企业、事业单位和其他经济组织(以下统称单位)。第四条国务院有关部门
车辆变动情况登记表填表日期:年 月 日车主名称 邮政编码联系电话 地址完税证明号码车辆原牌号 车辆新牌号车辆变动情况过户前车主名称过户 过户前车主身份证件及号码车主名称转出地址车主名称转籍转入地址变更项目发动机 车辆识别代号(车架号码)其他变更前号码 变更前号码变更后号码 变更后号码变更原因:变更接收人: 接收时间:年 月 日主管税务机关(章):备 注
货币资金变动分析表编号: 填表日期: 年 月 日比较增减项目 实际金额 预计金额金额 %差异原因说明 备注合计 -
货币资金变动情况表货币资金变动情况表编制单位: 年 月 日 单位:万元银行存款账号项 目 现金 凭证起讫号 合计 备注周初账面金额本周增加金额营业收入融资收入投资收回其他收入本周减少金额营业支出归还贷款投资支出其他支出本周账面余额未记账增加未记账减少
货币资金调查单位名称: 编制人: 日期: 索引号:会计期间: 复核人: 日期: 页次: 调查目的:货币资金真实性、货币资金是否存在抵押、冻结调查程序:一、 库存现金监盘库存现金,将盘点金额与现金日记账余额进行核对,如有差异,应查
货币资金其他货币资金评估明细表评估基准日:表3-1-3被评估单位(或者产权持有单位):AAA 金额单位:人民币元序号 名称及内容 用途 币种 外币账面金额 评估基准日汇率 账面价值 评估价值 增减值 增值率% 备注合 计 - - - #DIV/0!被评估单位(或者产权持有单位)填表人: 评估人员:填表日期
货币资金现金清查评估明细表评估基准日: 年 月 日 表3-1-1共 页,第 页资产占有单位名称: 金额单位:人民币元序号 存放部门(单位) 币种 外币帐面金额 评估基准日汇率 帐面价值 调整后帐面值 评估值 增值率%1234567891011121314151617181920本页小计 * * * *合
货币资金-银行存款清查评估明细表评估基准日: 年 月 日 表3-1-2共 页,第 页资产占有单位名称: 金额单位:人民币元序号 开户银行 账号 币种 外币帐面金额 评估基准日汇率 帐面价值 调整后帐面值 评估值 增值率%1234567891011121314151617181920小 计 * * *
货币资金-其他货币资金清查评估明细表评估基准日: 年 月 日 表3-1-3共 页,第 页资产占有单位名称: 金额单位:人民币元序号 名称及内容 用途 币种 外币帐面金额 评估基准日汇率 帐面价值 调整后帐面值 评估值 增值率% 备注1234567891011121314151617181920小 计 * *
货币资金审定表被审计单位: 索引号: ZA项目:货币资金审定表 财务报表截止日/期间: 编制: 复核:日期: 日期:项目名称期末 账项调整 重分类调整 期末 上期末索引号未审数 借方 贷方 借方 贷方 审定数 审定数库存现金 - 114,857.77银行存款 - 1,680,880.81其他货币资金合计
上海立信长江会计师事务所有限公司SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS CO., LTD审计程序表被审计单位: A公司 审核员: 日期: 2006.02.15 索引号: A1审查项目: 货币资金 会计期间: 2005年12月31日 复核员: 日期: 2006.02.25 页次:一、审计目标
货币资金支付能力分析可用于支付的资金 金额 返期支付款项1.银行存款 ¥ 41,732.00 1.应付账款2.现金 ¥ 532.00 2.应付税金3.应收账款 ¥ 100,132.00 3.应付工资4.其他应收款 ¥ 3,132.00 4.应付利润5.其他应付款合计 ¥ 145,528.00 合计不足数 ¥ - 多余数平衡 ¥ 145,528.00 平衡货币资金支付能力 ¥ 1.66 支付能力较
1、货币资金货币资金实质性程序被审计单位: XXXXX 索引号:4101项目: 货币资金 截止日:2008年12月31日编制: xxx 复核: YYYy日期: 2009年1月1日 日期: 2009年1月2日一、需从实质性程序获取的保证程度项目财务报表认定存在 完整性 权利 计价 列报和义务 和分摊1、审计目标 A B C D E2、需从实质性程序获取的保证程度注:根据财务报表项目的重要性、评估的
收支分类式人民币银行(现金)日记帐币别: 人民币 开户银行: 帐号: 2005年
审计机关名称)货币资金检查情况表(抽查大额和报表日前后收支)审计期间项目名称:项目执行单位: 金额单位:日期 凭证号 业务内容 对应科目金额 核对内容 备注1 2 3 4 5核对栏目填表说明: 审计说明:1 原始凭证内容完整。2 有授权批准。3 账务处理正确。4 与本项目建设有关。5 业务内容合法。(如
最佳现金持有方案分析方案1 方案2 方案3现金持有量 225,000.00 350,000.00 412,000.00资本成本 19,000.00 67,000.00 78,000.00管理成本 56,000.00 65,000.00 62,000.00短缺成本 115,600