货币资金管理
最佳现金持有方案分析方案1 方案2 方案3现金持有量 225,000.00 350,000.00 412,000.00资本成本 19,000.00 67,000.00 78,000.00管理成本 56,000.00 65,000.00 62,000.00短缺成本 115,600.00 185,600.00 240,000.00总现金持有成本 190,600.00 317,600.00 380,000.00方 案资 金计算最佳现金持有量项目 数值全年现金需求量（元） 8000000现金交易性成本（元/次） 15000有价证券利率 6%最佳现金持有量（元） 2000000一年内变现次数（次） 4
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