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货币资金预算制度受控状态制度名称货币资金预算制度编 号执行部门 监督部门 考证部门第 1 章 总则第 1 条 为加强货币资金管理，搞好财务收支的综合平衡，提高货币资金收支的科学性、有效性和计划性，保证企业生产经营、基建技改、财务融资等一系列经济活动的顺利进行，特制定本制度。第 2 条 货币资金预算管理的内容。货币资金预算管理是对企业计划期内的生产经营、基建技改、财务融资等货币资金收付
附件：2.内部会计控制规范货币资金（试行）第一章总则第一条为了加强对单位货币资金的内部控制和管理，保证货币资金的安全，根据中华人民共和国会计法和内部会计控制规范基本规范等法律法规，制定本规范。第二条本规范所称货币资金是指单位所拥有的现金、银行存款和其他货币资金。第三条本规范适用于国家机关、社会团体、公司、企业、事业单位和其他经济组织（以下统称单位）。第四条国务院有关部门
货币资金审计流程部门步骤 审计小组审查记录整理现金账目盘点核对关键步骤说明审计通知出纳 会计出纳整理账目，将所有抵账的凭证票单入账出纳结算完现金日记账余额后，填写现金出纳报告书出纳在会计人员及审计人员在场的情况下清点现金，并作记录出纳填写库存现金清点表后，由会计人员签字确认审计人员核对库存现金清点数和现金日记账结余数是否相符封存现金凭证票单入账填写现金出纳报告书告清点现金签
货币资金明细表货币资金明细表其中：开户银行及分行名称保存现金单位名称账户号码货币种类原币金额账面人民币余 额期限在3个月以内（含3个月）的定 期存款期限在3个月以上的定期存款活期存款年利率（%） 备注货币资金合计一、银行存款小计其他银行存款（请另外分列明细）二、现金小计其他现金三、其他货币资金小计1.外阜存款2.银行汇票存款3.银行本票存款4.信用卡存款5.信用证存款6.存出投资款7.委托
1货币资金核算流程工作目标 知识准备 关键点控制 细化执行 流程图1.编制货币资金管理制度财务部门根据国家的相关规定，编制企业内部货币资金管理制度，并经财务总监、总经理审批通过后执行货币资金管理制度2.收付款并填制原始凭证2.1 办理企业日常现金收支业务，出纳人员应根据企业货币资金管理制度的要求及时填制原始凭证，作为现金收付款的书面证明和核算的依据相关原始凭证2.2 办理银行存款业务，出
货币资金审定表被审计单位： 索引号： ZA项目：货币资金审定表 财务报表截止日/期间： 编制： 复核：日期： 日期：项目名称期末 账项调整 重分类调整 期末 上期末索引号未审数 借方 贷方 借方 贷方 审定数 审定数库存现金 - 114,857.77银行存款 - 1,680,880.81其他货币资金合计
货币资金调查单位名称： 编制人： 日期： 索引号：会计期间： 复核人： 日期： 页次： 调查目的：货币资金真实性、货币资金是否存在抵押、冻结调查程序：一、 库存现金监盘库存现金，将盘点金额与现金日记账余额进行核对，如有差异，应查
货币资金其他货币资金评估明细表评估基准日：表3-1-3被评估单位（或者产权持有单位）：AAA 金额单位：人民币元序号 名称及内容 用途 币种 外币账面金额 评估基准日汇率 账面价值 评估价值 增减值 增值率% 备注合 计 - - - #DIV/0!被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 评估人员：填表日期
货币资金现金清查评估明细表评估基准日： 年 月 日 表3-1-1共 页，第 页资产占有单位名称： 金额单位：人民币元序号 存放部门(单位) 币种 外币帐面金额 评估基准日汇率 帐面价值 调整后帐面值 评估值 增值率%1234567891011121314151617181920本页小计 * * * *合
货币资金-银行存款清查评估明细表评估基准日： 年 月 日 表3-1-2共 页，第 页资产占有单位名称： 金额单位：人民币元序号 开户银行 账号 币种 外币帐面金额 评估基准日汇率 帐面价值 调整后帐面值 评估值 增值率%1234567891011121314151617181920小 计 * * *
货币资金-其他货币资金清查评估明细表评估基准日： 年 月 日 表3-1-3共 页，第 页资产占有单位名称： 金额单位：人民币元序号 名称及内容 用途 币种 外币帐面金额 评估基准日汇率 帐面价值 调整后帐面值 评估值 增值率% 备注1234567891011121314151617181920小 计 * *
上海立信长江会计师事务所有限公司SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS CO., LTD审计程序表被审计单位: A公司 审核员: 日期: 2006.02.15 索引号: A1审查项目: 货币资金 会计期间： 2005年12月31日 复核员: 日期: 2006.02.25 页次:一、审计目标
货币资金支付能力分析可用于支付的资金 金额 返期支付款项1.银行存款 ￥ 41,732.00 1.应付账款2.现金 ￥ 532.00 2.应付税金3.应收账款 ￥ 100,132.00 3.应付工资4.其他应收款 ￥ 3,132.00 4.应付利润5.其他应付款合计 ￥ 145,528.00 合计不足数 ￥ - 多余数平衡 ￥ 145,528.00 平衡货币资金支付能力 ￥ 1.66 支付能力较
1、货币资金货币资金实质性程序被审计单位： XXXXX 索引号：4101项目： 货币资金 截止日：2008年12月31日编制: xxx 复核： YYYy日期： 2009年1月1日 日期： 2009年1月2日一、需从实质性程序获取的保证程度项目财务报表认定存在 完整性 权利 计价 列报和义务 和分摊1、审计目标 A B C D E2、需从实质性程序获取的保证程度注：根据财务报表项目的重要性、评估的
收支分类式人民币银行(现金）日记帐币别： 人民币 开户银行： 帐号： 2005年
审计机关名称）货币资金检查情况表(抽查大额和报表日前后收支）审计期间项目名称：项目执行单位： 金额单位：日期 凭证号 业务内容 对应科目金额 核对内容 备注1 2 3 4 5核对栏目填表说明： 审计说明：1 原始凭证内容完整。2 有授权批准。3 账务处理正确。4 与本项目建设有关。5 业务内容合法。（如
最佳现金持有方案分析方案1 方案2 方案3现金持有量 225,000.00 350,000.00 412,000.00资本成本 19,000.00 67,000.00 78,000.00管理成本 56,000.00 65,000.00 62,000.00短缺成本 115,600
