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关联企业资金拆借备忘录关系企业名称借入收回(增加方)借出归还(减少方)余额预计时间金额时间金额时间金额时间金额收付日合资金拆借管理流程相关部门步骤总经理办理资金拆借等相关事宜接受拆借资金的申请对申请单位的资信和该拆借资金进行分析拆借资金申请的审批财务总监财务部申请单位财务部要研究申请单位的会计报表和[ Tag ]
资金拆借管理流程相关部门步骤总经理办理资金拆借等相关事宜接受拆借资金的申请对申请单位的资信和该拆借资金进行分析拆借资金申请的审批财务总监 财务部 申请单位财务部要研究申请单位的会计报表和其开户行的资信证明,采用多种方法和渠道进行申请单位的资信调查分析,这是规避风险的重要手段要研究市场状况和申请单位的经营能力,按照科学的指标体系对申请单位进行评分分析报告要完整、精确,并附加详细的解释说明手
物业管理企业资金如何筹集资金 物 业 管 理 企 业 作 为 独 立 法 人 , 应 实 行 “自 主 经 营 、 独 立 核 算 、 自 负 盈 亏 ”。 而 物 业 管 理 又是 劳 动 密 集 型 的 企 业 , 在 经 济 效 益 中 属 于 微 利 性 的 行 业 , 当 前 除 少 数 物 业 管 理 企 业 略 有 盈 利 外 , 大部 分 企 业 处 于 亏 本 经 营 状 态
货币资金-其他货币资金清查评估明细表评估基准日: 年 月 日 表3-1-3共 页,第 页资产占有单位名称: 金额单位:人民币元序号 名称及内容 用途 币种 外币帐面金额 评估基准日汇率 帐面价值 调整后帐面值 评估值 增值率% 备注1234567891011121314151617181920小 计 * *
货币资金审定表被审计单位: 索引号: ZA项目:货币资金审定表 财务报表截止日/期间: 编制: 复核:日期: 日期:项目名称期末 账项调整 重分类调整 期末 上期末索引号未审数 借方 贷方 借方 贷方 审定数 审定数库存现金 - 114,857.77银行存款 - 1,680,880.81其他货币资金合计
货币资金调查单位名称: 编制人: 日期: 索引号:会计期间: 复核人: 日期: 页次: 调查目的:货币资金真实性、货币资金是否存在抵押、冻结调查程序:一、 库存现金监盘库存现金,将盘点金额与现金日记账余额进行核对,如有差异,应查
审计机关名称)上级拨入资金审定表审计期间 项目名称: 项目执行单位: 金额单位:上年末审定数未审计数 调整金额(+/-)审计工作底稿索引号 审定数项 目 金 额报表数明细账其中:合 计问题摘要:审计结论:审计人员:
企业资金结构分析项目 金额自有资金 ¥289,000.00筹措资金长期借款 ¥200,000.00租赁筹资 ¥150,000.00股票筹资 ¥368,700.00债券筹资 ¥57,800.007 3 %2 7 %1 9 %1 4 %3 5 %5 %资 金 结 构长 期 借 款租 赁 筹 资股 票 筹 资债 券 筹 资长 期 借 款租 赁 筹 资股 票 筹 资债 券 筹 资企业资金结构分析长 期
来年资金分配预算项目1项目2项目3项目4利润大于20 3600 4800 3200 4000利润低于20 3200 3000 2500 3000与上年持平 2200 2200 2300 2100亏损 1800 1900 1800 2000乐观分配 3600 4800 3200 4000最大乐观分配 4800 分配决策 项目2悲观分配 1800 1900 1800 2000最大悲观分配 200
单利现值计算期望终值 500000年利率 5.50%期限 5单利现值本金、利息和单利终值对计息期限的敏感性期限(年) 1 2 3 4 5本金(元)利息(元)单利终值(元)本 金 、 利 息 和 单 利 终 值 与 计 息 期限 之 间 的 关 系 图1 2 3 4 500.20.40.60.811.2本 金 ( 元 )利 息 ( 元 )单 利 终 值 ( 元
单利现值计算及资金变动图表期望终值 500000.00年利率 2.25%存款期限 3现值 ¥468,384.07月份序列 3 6 9 12 15 18 21本金 468384.07 468384.07 468384.07 468384.07 468384.07 468384.07 468384.07利息 2634.66 5269.32 7903.98 10538.64 13173.30 1580
单利终值计算本金(元) 300000单利年利率 5.50%期限(年) 5单利终值(元)本金、利息和单利终值对计息期限的敏感性期限(年) 1 2 3 4 5本金(元) 300000 300000 300000 300000 300000利息(元)单利终值(元
回归分析法资金需求量预测模型年 份 产销量(万件) 资金占用(万元)1999 500 5002000 535 4752001 504 4892002 630 5002003 550 5252004 600 5502005 750 575回归方程系数a回归方程系数b2006预测值回归分析法资金需求量预测模型年 份 产销量(万件) 资金占用(万元)1999 500 5002000 535 47520
复利现值计算期望终值(万元) 1000年利率 7.05%期限(年) 5复利现值(万元)本金、利息和复利终值对计息期限的敏感性期限(年) 1 2 3 4年初本金(万元)本年利息(万元)年末本利和(万元)本 金 、 利 息 和 复 利 终 值 与 计 息 期 限 之 间的 关 系 图1 2 3 4 5¥ 0.00¥ 0.20¥ 0.40¥ 0.60¥ 0.80¥ 1.00¥ 1.20年 初 本 金
复利现值计算及资金变动图表期望终值 500000.00年利率 2.25%存款期限 3现值 ¥467,713.66年份 第1年 第2年 第3年本金 467713.66 478237.22 488997.56利息 10523.56 10760.34 11002.44本利和 478237.22 488997.56 500000.00本 金 、 利 息 及 本 利 和 变 化 图 表第 1 年 第 2
复利终值计算现值(万元) 1000年利率 7.05%期限(年) 5复利终值(万元)本金、利息和复利终值对计息期限的敏感性期限(年) 1 2 3 4年初本金(万元)本年利息(万元)年末本利和(万元)本 金 、 利 息 和 复 利 终 值 与 计 息 期 限 之 间的 关 系 图1 2 3 4 500.20.40.60.811.2年 初 本 金 ( 万 元 )本 年 利 息 ( 万 元 )年 末 本
关联企业资金拆借备忘录关 系 企 业 名 称借入/收回(增加方) 借出/归还(减少方)余额 预 计时间 金额 时间 金额 时间 金额 时间 金额 收付日合 计关联企业、家族企业间、友好企业间资金拆借很正常,拆借方可能同属于一个利益体,但法律上是各自独立的,所以要有借有还才能整清帐脉,要理清必须进行记录。该表增加方表示借入的款项或收回的借