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14收支预算表资金月份月份月份科目编号收付内容收付日期金额金额金额注1.此表为各部门未来三个月所需资金预算表。2.后两个月仅填预算总金额。23现金收支预算表日期：月日部门：日期月日收支类别摘要收入现金收支预算表日期现金存款存款本日收入本日支出本日余额本日存入本日提款本日余额本日存入本日提款本日余额转[ Tag ]
14 收支预算表资金 月份 月份 月份科目 编号 收付内容 收付日期 金额 金额 金额注 1.此表为各部门未来三个月所需资金预算表。2.后两个月仅填预算总金额
23 现金收支预算表日期： 月 日 部门：日期月 日收 支 类 别 摘要 收 入 支 出总 计经理： 审核： 填表
现金收支预算表项目 时间第一年1 月2月3月 4 月月11月12月合计第二年总计1. 回款金额（回款金额）2. 销售费用（1） 广告费（2） 佣金3. 项目成本支出（支付金额）（1） 土地费用（2） 前期费用（3） 基础设施费（大小市政等费用）（4） 建安成本（5） 配套设施（6） 开发间接费4. 费用支出（1） 经营与管理费用（2） 财务费用 利息支出 其他5. 税金
八、采购资金预算表采购资金预算表本期预增采购资金类别 预计期初资金占用 上旬 中旬 下旬 合计预计耗用量预计期末资金占用原材料包装物备损件其他物料合计制表： 审核
燃料及动力采购资金预算表燃料及动力采购资金预算表制表部门： 预算期间：本期采购资金项目预计期初库存 量预计期初资金占用本期耗用数量本期采购数量预计期末库存 量单价 上旬 中旬 下旬 合计预计期末资金占用煤油类水电合计制表： 审核
资金收支预算表月 月 月 月 月 月项目 金额%金额%金额%金额%金额%金额%说明外销收入内销收入现 销票据兑现劳务收入退税收入其他收入财务收入其 他收入合 计土地及房屋设备分期付款分期缴纳关税机械设备内购机械设备外购预付工程定金资本支出其他原料、物料内购原材料外购材料支出其他支出经 讫工工缴制造费用推销费用管理费用财务费用常费用其他其他支出合计资
资金运用预算表编 码 版 本名 称 资金运用预算表 页 次 修改状态收入预算 支出预算预算编号 预算科目 预算金额 实际金额 预算编号 预算科目 预算金额 实际金额备注相关说明编制人员 审核人员 批准人员编制日期 审核日期 批准日期
资金运用预算表月份收入预算 支出预算预算编号 预算科目 预算金额 实际金额 预算编号 预算科目 预算金额 实际金额备注
采 购 资 金 预 算 表采 购 资 金 预 算 表单 位： 元本 期 预 增 采 购 资金类 别预 计期 初 资 金占 用 上旬 中旬 下 旬 合 计预计 耗用 量预计 期末 资金 占用原材料包装物备损件其他 物 料合 计制表： 审 核
销售资金预算表预算部门： 单位：元销售支出月份销售收入 交通费 运输费 差旅费 招待费 邮电费 广告费 合计1 月2 月3 月4 月5 月6 月7 月8 月9 月10 月11 月12 月总 计
年收支预算表财年始于：1月 % 2月 % 3月 % 4月 % 5月 % 6月 % 7月 % 8月 % 9月 % 10月% 11月% 12月% 年度%收入 (销售)类一 - - - - - - - - - - - - -类二 - - - - - - - - - - - - -类三 - - - - - - - - - - - - -类四 - - - - - -
年收支预算表财年始于：2002年1月2002/01 % 2002/02 % 2002/03 % 2002/04 % 2002/05 % 2002/06 % 2002/07 % 2002/08 % 2002/09 % 2002/10 % 2002/11 % 2002/12 % 年度%收入 (销售)类一 - - - - - - - - - - -
年收支预算表财年始于：2010年1月2010/01 % 2010/02 % 2010/03 % 2010/04 % 2010/05 % 2010/06 % 2010/07 % 2010/08 % 2010/09 % 2010/10 % 2010/11 % 2010/12 % 年度%收入 (销售)类一 - - - - - - - - - - -
融资预算表编制部门：计划财务部 .项目 前期累计数 预计本期融资 预计本期还款 预计本期累计数银行借款其中：短期借款长期借款应付票据其中：银行承兑汇票商业承兑汇票银行本票其他票据
融资预算表编制部门： .第 张，共 张 单位: 元项目 前期累计数 预计本期融资 预计本期还款 预计本期累计数银行借款其中：短期借款长期借款应付票据其中：银行承兑汇票商业承兑汇票银行本票其他票据应付债券
资本性支出预算表长期投资部门： 年 月 日项 目 申 请 金 额 情 况 说 明 审 批 人 审 批 金 额附注：部门领导： 制表
