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13资金运用预算表月份来源预算支出预算预算编号预算科目预算金额实际金额预算编号预算科目预算金额实际金额合计合计备注审核：资金运用预算表编码版本名称资金运用预算表页次修改状态收入预算支出预算预算编号预算科目预算金额实际金额预算编号预算科目预算金额实际金额备注相关说明编制人员资金运用预算表月份收入预算支[ Tag ]
1 / 1资金运用月报表【表单 33-20】 资金运用月报表年 月 日前月累计 本月 份 累 计摘 要 预算 实绩 预算 实绩 差额 预算 实绩 差额 备注上月转入销货收入应收账款回收票据兑现抵押借款票据催收私人借款收入合计长期借款短期借款借款偿还 小计材料采购品费用设备滞销偿还 小计购买材料支付采购品费用小计支付利息支出固定资产购入下月转入
21 直接人工预算表单位：元季度项目 一季度 二季度 三季度 四季度 本年合计预计生产量单位产品工时定额（工时）直接人工工时总额（工时）单位工时工资率A产品预计直接人工成本总额预计生产量单位产品工时定额（工时）直接人工工时总额（工时）单位工时工资率B产品预计直接人工成本总额预计生产量单位产品工时定额（工时）直接人工工时总额（工时）单位工时工资率预计直接人工成本总额C产品直接人工成本总额合
22 财务费用预算表时间项目 一季度 二季度 三季度 四季度 合计利息支出（减利息收入后）汇兑损失（减汇兑收益后）其中：账面汇兑损失手续费用其他财务费用预算合计减账面汇兑损失财务费用全年现金支出额预计现金支出
七、产品成本预算表产品成本预算表编制部门：直接材料 直接人工 制造费用 预算制造成本产品名称及规格生产数量 每件定额 预算金额 每件定额 预算金额 分配比例 单位成本 总成本 单位成本 总成本合计制表： 审核
五、直接成本预算表直接成本预算表编制部门： 编制日期：第 张，共 张 预算期间：直接材料 直接人工 预算直接成本产品名称及规格 生产数量每件定额 预算金额 每件定额 预算金额 单位成本 总成本合计制表： 审核
产品成本预算表产品成本预算表编制部门：直接材料 直接人工 制造费用 预算制造成本产品名称及规格生产数量 每件定额 预算金额 每件定额 预算金额 分配比例 单位成本 总成本 单位成本 总成本合计制表： 审核
制造成本预算表月份 月份月份 月份 月份 月份 月份成本项目 预算金额 预算金额 预算金额 预算金额 预算金额 原料成本物料成本直接工资奖金加工费消耗费电力费旅费修缮费保险费运费直接投资间接投资租金水电费伙食费医药费杂费合计期初在制品期末在制品制造成本毛利生产价值 100100100100100
所筹资金运用报告表编号： 日期：____年__月__日公司名称 法人代表地址 电话开户银行名称 银行账号工商登记证字号 公司性质注册资金总额 批准日期行业分类 工业 农业 商业 债券 运输 其他筹资类别
13 资金运用预算表月份 来源预算 支出预算预算编号 预算科目 预算金额 实际金额 预算编号 预算科目 预算金额 实际金额合计 合计备注审核： 填表
募集资金运用报告表填报日期： 年 月 日公司名称 法人代表地 址 电 话开户银行名称 银行账号工商登记证字号 公司性质注册资金总额 批准日期行业分类 工业 农业 商业 运输 其他集资种类债券股票发行方向 内部、面向社会批准日期 批准文号每股金额 期 限国家资金购买 集体资金购买 个人购买 合计批准集资金额情况批准集资额实际发行额
资 金 运 用 日 报 表资 金运 用 日 报 表公 司 名 称 制 表 时 间执 行 日 期 单 位 ： 万 元收 支 情 况 支 出 情 况序 号 项 目 名 称 金 额 出 纳 确 认 摘 要 序 号 项 目 名 称 金 额 出 纳 确 认 摘 要合计 合计总 经 理 意 见签字 盖 章年 月 日财 务 部 意 见签字 盖 章年 月 日出 纳 签字 盖章年 月 日备 注
1资金运用月报表前月累计 本 月 截至本月累计摘 要预算 实际 预算 实际 差额 预算 实际 差额 备注上月转入销货收入应收账款回收票据兑现抵押借款票据催收私人借款其他收入合 计长期借款短期借款借款偿还小计材料采购物品费用设备滞销偿还小计购买材料支付采购款支出费用小计2支付利息固定资产购入本月结余转入下月
1 / 1资金运用表【表单-】 资金运用月报表月份： 年 月前月累计 本月份 累计摘 要 预算 实际 预算 实际 预算 实际 备注上月转入销售收入应收账款回收票据兑现抵押借款票据催收私人借款收入合计长期借款短期借款借款偿还 小计材料采购品费用设备滞销偿还小计支出费用 小计支出利息固定资产购入下月转入本表对未来资金的运用情况做出了预计，使用本表，能使公司领导对公司预期的收入、支出
资金运用表资金运用月报表月份： 年 月前月累计 本月份 累计摘 要 预算 实际 预算 实际 预算 实际 备注上月转入销售收入应收账款回收票据兑现抵押借款票据催收私人借款收入合计长期借款短期借款借款偿还小计材料采购品费用设备滞销偿还小计支出费用 小计支出利息固定资产购入下月转入本表对未来资金的运用情况做出了预计，使用本表，能使公司领导对公司预期的收入、支出有准确估计
资金运用预算表编 码 版 本名 称 资金运用预算表 页 次 修改状态收入预算 支出预算预算编号 预算科目 预算金额 实际金额 预算编号 预算科目 预算金额 实际金额备注相关说明编制人员 审核人员 批准人员编制日期 审核日期 批准日期
资金运用预算表月份收入预算 支出预算预算编号 预算科目 预算金额 实际金额 预算编号 预算科目 预算金额 实际金额备注
