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预算执行情况分析表编号:040310预算执行部门:总裁办公室项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月专项费用合计网络运营费用会务会议费部门日常费用办公费低值摊销手机电话费交通费预算执行情况分析表编号:040310预算执行部门:总裁办公室项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月专项费用合计网络运营费用[ Tag ]
13 审计约定事项控制表被审计单位名称:地址 委托目的联系人 约定书编号电话、传真 审计期间审计开始日 预计收费预计完成日 实际收费实际完成日 报告书份数制表 : 主管
1 / 1413 生产生产循环审计生产循环涉及的内容主要是存货的管理及生产成本的计算等。该循环所涉及的资产负债表项目主要是存货、应付职工薪酬-工资、应付职工薪酬-职工福利等;所涉及的利润表项目主要是营业成本等项目。其中,存货又包括:材料采购或在途物资、原材料、周转材料、材料成本差异、自制半成品、库存商品、商品进销差价、委托加工物资、委托代销商品、受托代销商品、发出商品、生产成本、制造费用、劳务
13 资金运用预算表月份 来源预算 支出预算预算编号 预算科目 预算金额 实际金额 预算编号 预算科目 预算金额 实际金额合计 合计备注审核: 填表
燃料及动力需求预算表制表部门:项目 预计耗用数量 预计单价 总金额气煤油类水电.合计 0燃料及动力需求预算表制表部门:厂项目 预计耗用数量 预计单价 总金额气煤油类水电.合计 0
预算执行情况分析表编号:040310预算执行部门:总裁办公室项目 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月专项费用合计网络运营费用会务会议费部门日常费用办公费低值摊销手机电话费交通费差旅费业务招待费团队建设经费参考项目合计车辆运行费用工资福利社会保障金- - - - - - - - -10月 11月 累计发生 调整前预算数 增减调整 调整后预算数 预算执行率 2005预算#DIV
利润敏感性分析模型 单因素利润敏感性模型项目 实际值 变化后变化率(%) 控制条 值 项目 变化率销售量(件) 1000 1030 3 58 销售量(件) 3单价(元) 100 103 3 50 单价(元) 3变动成本(元/件) 50 48.5 -3 50 变动成本(元/件) -3固定成本(元) 5000 4850 -3 50 固定成本(元) -3利润 45000 51285 0.1396667
销量成本资料月份 销售量(件) 销售成本(元)1 46.32 15436 SUMMARY OUTPUT2 55.34 164303 52.38 26512 回归统计4 57.15 17465 Multiple R0.9385635 55.47 16983 R Square 0.8809016 54.63 17427 Adjusted R Square0.8689917 63.72 19632 标
各月销额 单位:元月份 实际销售额 预测销售额 标准差1 282 303 35 314 37 345 42 38 3.6968466 44 41 3.3665027 49 45 3.6968468 48 47 2.943929 50 49 2.4494910 52 50 1.41421411 63 55 4.79583212 77 64 8.888194移 动 平 均
各月销售额 单位:元月份 实际销售额 预测销售额 标准差1 282 30 283 35 29.44 37 33.325 42 35.896 4.0374256 44 40.1688 5.2332667 49 42.85064 4.6718778 48 47.155192 5.469669 50 47.7465576 4.21135110 52 49.3239673 3.81253811 63
各月销售额 单位:元月份 实际销售额1 282 303 354 375 426 447 498 489 5010 5211 6312 77实 际 销 售 额1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 201 02 03 04 05 06 07 08 09 0月 份实际销售额实 际 销 售 额预 测 销 售 额
各月销售额 单位:元月份 实际销售额 SUMMARY OUTPUT1 282 30 回归统计3 35 Multiple R0.9479884 37 R Square 0.8986815 42 Adjusted R Square0.8885496 44 标准误差 4.6305087 49 观测值 128 489 50 方差分析10 52 df SS MS F11 63 回归分析 1 1901.83
目标利润预测模型 单位:元项目 实际数值 预测数值销售量(件) 10000 8571.429单价(元/件) 100 100变动成本(元/件) 65 70固定成本(元) 300000 350000目前利润(元) 50000目标利润(元
高低点法资金需求量预测模型年 份 产销量(万件) 资金占用(万元)2001 500 5002002 535 4752003 504 4892004 630 5002005 550 5252006 600 5502007 750 575产销量最高点 750 575产销量最低点 500 500预测方程系数a 350预测方程系数b 0.32008预测值 800 590
销售百分比资金需求量预测模型资产负债表 单位:元 其它已知数据 单位:元 项 目 金 额 项 目 金 额 项 目 今 年货币资金 80000 应付帐款 200000 销售收入 3000000应收账款 350000 应交税金 100000 销售净利率 0.04存货 400000 长期负债 450000 股利支付率 0.3固定资产 500000 普通股本 800000 零星资金需求无形
回归分析法资金需求量预测模型年 份 产销量(万件) 资金占用(万元)2001 500 5002002 535 4752003 504 4892004 630 5002005 550 5252006 600 5502007 750 575回归方程系数a 332.6320432回归方程系数b 0.3159438922008预测值 800 585.387157