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1 / 1资金运用月报表【表单 33-20】 资金运用月报表年 月 日前月累计 本月 份 累 计摘 要 预算 实绩 预算 实绩 差额 预算 实绩 差额 备注上月转入销货收入应收账款回收票据兑现抵押借款票据催收私人借款收入合计长期借款短期借款借款偿还 小计材料采购品费用设备滞销偿还 小计购买材料支付采购品费用小计支付利息支出固定资产购入下月转入
1进账日报表进账日报表进 账 明 细地区 进账人现金 费用 银行汇入 转账 进账总额款项回收额 进账不足金额2
进账明细日报表编号： 填写日期： 年 月 日进账明细地区 进账人现金 费用 银行汇入 转账 进账总额款项回收额 进账不足金额总计
1 / 1银行存款、现金收支日报表【表单 33-29】 银行存款、现金收支日报表年 月 日收 入 支 出传票号码 摘要 行号 银行存款 现金 传票号码 摘要 行号 支票号码 银行存款 现金合计 合计现金银行存款结存表行库名称账号 上日结存 收入 支出 本日结存 摘要1234银行存款小计现金合计负责人： 会计： 复核：
0 -原材料日报表产品名称： 批号： 日期： 年 月 日采购类别组件号 型号规格 零件 数量 单价 供应商内购 外购所需时间备注
所筹资金运用报告表编号： 日期：____年__月__日公司名称 法人代表地址 电话开户银行名称 银行账号工商登记证字号 公司性质注册资金总额 批准日期行业分类 工业 农业 商业 债券 运输 其他筹资类别
13 资金运用预算表月份 来源预算 支出预算预算编号 预算科目 预算金额 实际金额 预算编号 预算科目 预算金额 实际金额合计 合计备注审核： 填表
募集资金运用报告表填报日期： 年 月 日公司名称 法人代表地 址 电 话开户银行名称 银行账号工商登记证字号 公司性质注册资金总额 批准日期行业分类 工业 农业 商业 运输 其他集资种类债券股票发行方向 内部、面向社会批准日期 批准文号每股金额 期 限国家资金购买 集体资金购买 个人购买 合计批准集资金额情况批准集资额实际发行额
资 金 运 用 日 报 表资 金运 用 日 报 表公 司 名 称 制 表 时 间执 行 日 期 单 位 ： 万 元收 支 情 况 支 出 情 况序 号 项 目 名 称 金 额 出 纳 确 认 摘 要 序 号 项 目 名 称 金 额 出 纳 确 认 摘 要合计 合计总 经 理 意 见签字 盖 章年 月 日财 务 部 意 见签字 盖 章年 月 日出 纳 签字 盖章年 月 日备 注
1资金运用月报表前月累计 本 月 截至本月累计摘 要预算 实际 预算 实际 差额 预算 实际 差额 备注上月转入销货收入应收账款回收票据兑现抵押借款票据催收私人借款其他收入合 计长期借款短期借款借款偿还小计材料采购物品费用设备滞销偿还小计购买材料支付采购款支出费用小计2支付利息固定资产购入本月结余转入下月
1 / 1资金运用表【表单-】 资金运用月报表月份： 年 月前月累计 本月份 累计摘 要 预算 实际 预算 实际 预算 实际 备注上月转入销售收入应收账款回收票据兑现抵押借款票据催收私人借款收入合计长期借款短期借款借款偿还 小计材料采购品费用设备滞销偿还小计支出费用 小计支出利息固定资产购入下月转入本表对未来资金的运用情况做出了预计，使用本表，能使公司领导对公司预期的收入、支出
资金运用表资金运用月报表月份： 年 月前月累计 本月份 累计摘 要 预算 实际 预算 实际 预算 实际 备注上月转入销售收入应收账款回收票据兑现抵押借款票据催收私人借款收入合计长期借款短期借款借款偿还小计材料采购品费用设备滞销偿还小计支出费用 小计支出利息固定资产购入下月转入本表对未来资金的运用情况做出了预计，使用本表，能使公司领导对公司预期的收入、支出有准确估计
资金运用预算表编 码 版 本名 称 资金运用预算表 页 次 修改状态收入预算 支出预算预算编号 预算科目 预算金额 实际金额 预算编号 预算科目 预算金额 实际金额备注相关说明编制人员 审核人员 批准人员编制日期 审核日期 批准日期
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