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1 / 1银行存款、现金收支日报表【表单 33-29】 银行存款、现金收支日报表年 月 日收 入 支 出传票号码 摘要 行号 银行存款 现金 传票号码 摘要 行号 支票号码 银行存款 现金合计 合计现金银行存款结存表行库名称账号 上日结存 收入 支出 本日结存 摘要1234银行存款小计现金合计负责人： 会计： 复核：
出纳收支日报表编号： 编制日期： 年 月 日序号 银行名称 存入张数 存入金额 支付张数 支付金额 备注合计现金结存序号 银行名称 前日结存 本日存入 本日支付 本日结存面额 数量 金额100 元10 元1 分合计应付本票、保证本票、贴现记录出纳人员：
出 纳 收 支 日 报 表出 纳 收 支 日 报 表公 司 名 称 制 表 时 间单 位 ： 万 元当 日 收入 当 日 支 出项 目 名 称 上 日 结 余现 金 存 款 现 金 存 款 当 日 结 余 合计 摘 要财 务 部 意 见签字 盖 章年 月 日总 经 理 意 见签字 盖 章年 月 日出 纳 签字 年月日备 注
现金收支日报表现金收支日报表现金库存明细 前日余额 本日收入额 本日支出额 本日余额类别 数量 金额100元50元20元10元相关传票数量 现金收入 张 现金支付 张5元 来源 事由 金额2元1元假钞明细小计假钞合计备注总经理： 经理： 科长： 复核： 制表：现金是一个企业重要的流动资产，它的流动性强，使用方便。因此，现金备
现金收支日报表编制日期： 年 月 日 金额单位：元序号 银行名称 前日结存 本日收入 本日支出 本日结存合计前日结存 工资支出现金销售 原材料支出货款收回 资本支出制造费用支出管理费用支出销售费用支出财务费用支出收入合计支出合计备注
现金收支日报表现金收支日报表本日收入 本日支出昨日库存收款金额 银行提现 付款支出 解交银行今日库存收款凭证从第号到第号 付款凭证从第号到第号备注出纳员
七、现金收支日报表现金收支日报表本日收入 本日支出昨日库存收款金额 银行提现 付款支出 解交银行今日库存收款凭证从第号到第号 付款凭证从第号到第号备注出纳员
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现金银行存款收支日报表151850.002012年 8 月 1 日收 入 支 出传票 摘 要 银行存款 现 金 传票 摘 要 银行存款01258 销售商品 785,000.00 07851 支付房租01259 应收账款 21,587.00 07852 支付订金
