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1 / 1银行存款、现金收支日报表【表单 33-29】 银行存款、现金收支日报表年 月 日收 入 支 出传票号码 摘要 行号 银行存款 现金 传票号码 摘要 行号 支票号码 银行存款 现金合计 合计现金银行存款结存表行库名称账号 上日结存 收入 支出 本日结存 摘要1234银行存款小计现金合计负责人： 会计： 复核：
现金收支日报表现金收支日报表现金库存明细 前日余额 本日收入额 本日支出额 本日余额类别 数量 金额100元50元20元10元相关传票数量 现金收入 张 现金支付 张5元 来源 事由 金额2元1元假钞明细小计假钞合计备注总经理： 经理： 科长： 复核： 制表：现金是一个企业重要的流动资产，它的流动性强，使用方便。因此，现金备
现金收支日报表编制日期： 年 月 日 金额单位：元序号 银行名称 前日结存 本日收入 本日支出 本日结存合计前日结存 工资支出现金销售 原材料支出货款收回 资本支出制造费用支出管理费用支出销售费用支出财务费用支出收入合计支出合计备注
现金收支日报表现金收支日报表本日收入 本日支出昨日库存收款金额 银行提现 付款支出 解交银行今日库存收款凭证从第号到第号 付款凭证从第号到第号备注出纳员
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项目现金收支情况报告（年月日-年月 日）一、收入情况年月日-年月日收入现金总额为元。其中：
现金收支控制流程 部门步骤总经理现金盘点与定期对账授予权限收付现金登帐内部部门会计制定资金管理制度明确各岗为人员职责及权限审核审批财务总监 财务部 出纳员监审计员制取凭证填制或取得原始凭证部门领导签审审核编制记账凭证复核原始凭证收付现金登进现金日记账现金送存银行参与参与参与 清查库存 现金业务定期审 计登记明细帐和总账现金盘点定期核对账薄
现 金 收 支 月 报 表现 金 收 支 月 报 表公 司 名 称 制 表 时 间执 行 月 度 单 位 ： 万 元收入 情 况 支 出 情 况序 号 项 目 名 称 金 额 摘 要 序 号 项 目 名 称 金 额 摘 要本 月 结 存合计 合计财 务 部 意 见签字 盖 章年 月 日总 经 理 意 见签字 盖 章年 月 日备 注
01 现金收支月报表日期 收入金额 支出金额月 日 销货 其他 合计 原材料 工资 销售费用 制造费用 其他 合计现金余额总经理： 主管： 制表
会计与财务管理制度实例1 / 2现金收支管理制度1.为加强企业的现金收支管理，规范现金的收支程序，更好的反映现金的流入和流出，正确预测企业未来现金收支情况，促进企业不断提高经营成果的质量，特制定此制度。2.每月中旬，各分公司财务部详细列出下月本分公司所需费用，报总部财务部，总部财务部根据各分公司上报费用进行统计概算，月底将相关费用汇入各分公司的账户内备支。3.各单位应自行支付的一切费用，均应从总
