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小额现金月次报告书月份: 年 月前月转入额 当月进货额 当月出货额 当月期末余额 出货结算代码、科目 金额 (元) 凭 证张12A B C D34记入要领、检查(在中打)5678910111当月转入额 A:记载收支日报前月最后一日余额。2当月进货额 B:记载该月中的收支日报表的收纳合计。3当月出货额 C:记载该月中的收支日报表的出货合计。4当月期末余额 D:记载收支日报表
小额现金月间支付报告传票月份: 年 月 年 月 日# 借方科目 金额 # 借方科目 金额 # 借方科目 金额1 材料费 11 杂费 21 公共用具、消耗品费2 杂支费 12 分发运送费 22 福利费3 福利费 13 杂费 23
11库存现金及票据盘点报告盘点部门: 盘点日期: 年 月 日 库存现金及零用金 金额 差异原因分析及改善建议盘点金额加:未报销费用借 支合 计账面结存金额盘盈亏金额账面数 盘点数 盘盈亏数数量及金额票据项目 张数金额张数金额张数金额应收票据:代收库存小 计应收保证金合 计差异原因分析及改善建议总经理部门主管主管保管人会点人本报告一式
库存现金盘点报告表盘点基准日: 年 月 日 编制:实际盘点日: 年 月 日 复核:(单位: 元)库存现金实际盘点情况 账目核对情况货币面额 数量 金额 项目 金额基准日库存现金账面余额加:基准日至盘点日的现金收入减:基准日至盘点日的现金支出实点现金合计 调整后现金余额盘盈金额 盘亏金额盘点结果及要点报告:财务副总: 财务
1现金盘点报告表面值 数量 金额 盘点异常及建议事项现金及周转零用金小计 盘点结果及要点报告其他项目:未核销费用员工借支总 计账面数盘盈(盘亏)项目 张数 金额 盘点数 盘盈(亏) 左列款项及票据于 年 月日 时盘点时本人在场并如数归还无误。保管人:盘点人:核准: 复核: 盘点人
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现金为王之一:现金流量的构成分析 作者:德隆 来源:中国管理传播网日期:2003-02-21点击:286目前,与现金流量表(statement of cash flows,SCF)相关的财务比率指标的发展比较缓慢。造成的原因有:大部分的财务比率是将一个损益表项目与一个资产负债表项目联系起来,这已成为财务分析的常用方法;在国际上,直到 1971 年 SCF 才成为要求编制的报表,分析者
15 现金及现金等价物净增加额解析表项目 行次 金额不涉及现金收支的投资和筹资活动: 1以固定资产偿还债务 2以投资偿还债务 3以固定资产进行投资 4以存货偿还债务 5将净利润调节为经营活动的现金流量: 6净利润 7加:计提的坏账准备或转销的坏账 8固定资产折旧 9无形资产摊销 10处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 11固定资产报废损失 12财务费用 13投资损失(减
项目现金收支情况报告(年月日-年月 日)一、收入情况年月日-年月日收入现金总额为元。其中:
07 现金流预测报告年 月 日 日期 往来单位 应收款额 应付款额 现金余额 银行存款余额 账面余额合计 可用款额制表: 主管
现金盘点报告表年 月 日现金 面值 数量 金额 盘点结果合计未报销费用 异常及建议借支总计账面数盘点项目 张数 金额 盘点数 盘盈亏应收票据库存应收保证票据合计保管人 主管 盘点人
小额现金申请注:小额现金的申请额不得超过 ¥500.00日期 所属部门请款人 请款金额请款原因核准人 付款记录会计出纳 领款人