小额现金月次报告书
小额现金月次报告书月份: 年 月前月转入额 当月进货额 当月出货额 当月期末余额 出货结算代码、科目 金额 (元) 凭 证张12A B C D34记入要领、检查(在中打)5678910111当月转入额 A:记载收支日报前月最后一日余额。2当月进货额 B:记载该月中的收支日报表的收纳合计。3当月出货额 C:记载该月中的收支日报表的出货合计。4当月期末余额 D:记载收支日报表中的该月期末余额。5核算 A+B-C=D。对照 C=E。 12进 货 日 进 货 额 1314日检查担任15日 1617日进货额B明细日附注:E F