小额现金月报告单 (2)
小额现金月报告单编号: 月份: 年 月前月转入额(A)当月进货额(B)当月出货额(C)当月期末余额(D)出货结算代码、科目金额(元)凭证张1.2.3.4.记入要领、检查 5.6.7.8.9.1.当月转入额 A:记载收支日报前月最后一日余额2.当月进货额 B:记载该月中的收支日报表的收纳合计3.当月出货额 C:记载该月中的收支日报表的出货合计4.当月期末余额 D:记载收支日报表中的该月期末余额5.核算 A+B-C=D,对照 C 是否等于 E 10.11.进货日 进货额检查复核 12.13.14.15.进货额 B明细附注E F