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11传票审核职权划分办法第一条各部经办人员职权：审核单据的性质、金额与本公司规定是否相符，并编制传票控制预算及成本费用之报表。第二条财务部职权：1.承办人员：（1）核对传票收付款11传票审核职权划分办法第一条各部经办人员职权：审核单据的性质、金额与本公司规定是否相符，并编制传票控制预算及成本费用之报[ Tag ]
工程项目概预算审核办法第 1 条 为了加强对工程项目概、预算过程的监督，保证建设资金合理、合法、有效使用，不断提高投资项目的管理水平，根据国家有关法律、法规，结合企业实际情况，特制定本办法。第 2 条 本办法所称工程项目概预算，是指公司（含分公司、子公司）以自建、外包、分包等形式实施工程项目时所进行的概算及预算。第 3 条 审核责任主体指参与审核的部门及人员，包括工程部、财务部、审计部、总
1 / 1传票审核职权划分办法第一条 各部经办人员职权：审核单据的性质、金额与本公司规定是否相符，并编制传票控制预算及成本费用之报表。第二条 财务部职权： 1.承办人员：（1）核对传票收付款的金额是否与收付款有关凭证（如计价单、发票）金额相符。（2）核对凭证是否有抬头、统一编号、店印、地址，是否贴足印花，与税法是否相符。2.复核人员：（1）核查传票应用分类，即科子目是否正确。（2）核查凭
担保授权审核管理办法第 1 章 总则第 1 条 为规范公司对外提供担保业务审批权限的管理，有效控制公司担保业务风险，根据中华人民共和国公司法和公司章程 ，并结合自身实际情况，特制定本办法。第 2 条 本办法适用于公司本部、控股子公司、全资子公司。第 3 条 公司董事会和管理高层应审慎对待并严格控制担保产生的债务风险，对违反法律法规和公司担保政策的担保业务所产生的损失依法承担连带责
1 -材料审核岗工作流程 （一）材料采购报账 根据应付账款余额及收料单第联督促采购员报账-审核签收采购员传来的采购发票、运费发票及收料单（采购报账正联采购报账副联）-编制记账凭证并取下第联副联留作配单用 借：原材料/包装物/低值易耗品-各二级科目 应交税金-应交增值税（进项税额） 贷：应付账款-客户单位 -将可以抵扣的发票抵扣联注明凭证号后抽出-传主管岗复核 注
二、职权1.对厂内各项基金和费用的使用有检查、监督权。在权根据工厂生产经营情况发生的变化，对资金、费用的使用提出调整方案。2.对违反国家政策、财经制度、财经纪律的收、支款项有权劝阻、制止和向上级反映。 3.对厂部集中审编的有关财经方面的规定和管理制度有权提出修改意见。4.有权对各仓库和工程项目的节约和浪费情况进行检查并提出奖惩意见。5.有权组织召开经济活动分析会，并向各部门索取有关资
重大关联交易审核流程1重大关联交易审核流程与风险控制图重大关联交易审核流程与风险控制不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分业务风险董事会及审计委员会 总经理 财务总监 交易人员阶段D1D2D32重大关联交易审核流程控制表开始企业关联交易如果违反国家的法律、法规，会使企业遭受外部处罚、经济损失和信誉损失如 果 关 联 交 易未 经 适 当 审 批或 超 越 授 权 审批 ， 可 能 会
项目概预算审核流程1项目概预算审核流程与风险控制图项目概预算审核流程与风险控制不相容责任部门责任人的职责分工与审批权限划分业务风险总经理 财务部 工程部 项目部 相关部门 单位阶段2项目概预算审核流程控制表项目概预算审核流程控制控制事项 详细描述及说明阶段控制 D11项目部根据收集的资料信息和相关计算结果，拟定工程项目概预算方案2财务、工程以及其他相关部门对工程项目概预算方案
项目计划书审核流程1.项目计划书审核流程与风险控制图项目计划书审核流程与风险控制不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分业务风险董事会 审计委员会 总经理 归口管理部门 相关部门阶段D1D2D32.项目计划书审核流程控制表结束开始如果业务外包需求调查内容设计不合理，可能会导致企业无法正确进行外包业务决策如果业务外包策略不科学、承包方选择不合理，可能导致企业核心资产遭受损失如果外包项目未经适
小额现金月间支付报告传票月份： 年 月 年 月 日# 借方科目 金额 # 借方科目 金额 # 借方科目 金额1 材料费 11 杂费 21 公共用具、消耗品费2 杂支费 12 分发运送费 22 福利费3 福利费 13 杂费 23
十九、费用申请单（代支出传票）费用申请单（代支出传票）日期 申请单位 归属利润中心凭证费用类别 事由摘要 金额 已付 未付 有 无 备注附发票收据 张 会计： 出纳： 主管批示经费
1费用申请单（代支出传票）费用申请单（代支出传票）编号期 申请单位 归属利润中心 凭证费用类别 事由摘要 金额 已付 未付有 无备注附发票收据 张 出 会 纳 计 批 主 经 示 管 费
投资者及其财务管理职权的行使金融企业投资者通过向金融企业出资建立了正式的投资与被投资关系，他们对金融企业的净资产享有所有权，对金融企业经营成果享有分配权。金融企业投资者是金融企业权益性资本的持有者，在金融企业法人治理结构中处于决定性地位，其财务管理围绕资本投入、运营、收益来进行，核心要求是资本安全与投资回报。投资者可以是自然人，也可以是法人，或者其他组织。对于国有及国有控股金融企业而言，投资者可
投资者的财务管理职权金融企业投资者凭借对金融企业资本的所有权，依法对金融企业进行财务管理，主要手段是利用对若干重大事项的控制权，约束经营者的财务行为，以确保金融企业资本的安全和增值，最终实现投资者自身的利益。（一）基本管理事项决策权投资者的基本管理事项，主要包括审议批准金融企业内部财务管理制度、决定财务管理职能部门、决定会计政策、审议批准金融企业财务计划和财务预算。金融企业内部财务管理制度及财务
现金转账传票制 票 年 月 日制票编号会计科目 摘 要 借方金额 贷方金额 序列账页 分类账页合 计
