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现金支取申请单编号：日期：年月日部门领款人用途15现金及现金等价物净增加额解析表项目行次金额不涉及现金收支的投资和筹资活动：1以固定资产偿还债务2以投资偿还债务3以固定资产进行投资4以存货偿还债务5将净利润调节为经营活动的现现金为王之一：现金流量的构成分析作者:德隆来源:中国管理传播网日期:2003[ Tag ]
零星费用申请单申请日期 成本归属代号 领用单位费用科目 领用金额说明经 科 领用理 长 人 理附单据张
购物申请单使用部门 申购日期 物 品 名 称 规 格 预计单价 数量 总额 合计金额用 途经办人 主管领导意见 运营总经理意见 总经理意见
费用报销申请单模板编号： 日期：____年__月__日姓名 员工编号 所属部门 职务开户行 卡号/账号内容描述开始 结束日期 地点 日期 地点事由费用项目单据张数申报金额核准金额报销明细报销明细小计日期 事由（目的、地点及期间）费用项目单据张数申报金额核准金额其他费用其他费
1费用申请单（代支出传票）费用申请单（代支出传票）编号期 申请单位 归属利润中心 凭证费用类别 事由摘要 金额 已付 未付有 无备注附发票收据 张 出 会 纳 计 批 主 经 示 管 费
车辆使用申请单申请人： 申请部门： 申请日期： 年 月 日车号 驾驶员出车事由出发时间 起始里程 km返回时间 返回里程 km随乘员 车况 正常/异常经办人： 审批人
十三、付款申请单（2）付款申请单编号： 年 月 日收款单位（人） 厂商代码说 明银行 开户行信息 账号付款方式 转账支付现金支付支票支付电汇其他发票号码大写：付款金额小写：到期日 核销借款 借款人： 借款单编号：附件数 备注总经理 副总经理 部门经理 处室经理 经办人
十二、付款申请单（1）付款申请单厂商编号：厂商名称： 月份： 申请日期：年月日 摘要（收货单号） 申请金额 核发金额 订购单号合计核准： 主管： 制表：说明：（1）采购单位每月就厂商别，分别编制一表，以利于审核。 （2）适宜采购厂商较多的公司使用
十四、付款申请单（3）付款申请单申请部门 申请时间收款单位 付款金额付款时间收款单位银行资料付款方式事由大写金额申请人： 部门负责人： 审核： 审批
进货货款申请单请购日期 请购单号 货款名称请购数量 厂商名称 发票张数验收日期 数量 累积数量 金额 验收单号 说明或备注合计 交货情况 是 否
1 / 2退换货申请单【表单 27-6】 退换货申请单填表日期：年 月 日客户名称 退换货时间退货品种 数量 原出货单 号码 退货原因 仓库实收数量 换货品种 换货数量备注仓管 财务 销售经理 销售代表 2 / 2
1 / 2退换货申请单【表单一】 退换货申请单填表日期：年 月 日客户名称 退换货时间退货品种 数量 原出货单 号码 退货原因 仓库实收数量 换货品种 换货数量备注仓管 财务 销售经理 销售代表商品查询管理制度1.凡商品入库后发现物件整件不符原包装，长、短、串、残以及质量等问题一律填制查询单。 2 / 22.柜台发生商品长、短
退换货申请单退换货申请单填表日期： 年 月 日客户名称 退换货时间退货品种 数量 原出货单 号码 退货原因 仓库实收数量 换货品种 换货数量备注仓管 财务 销售经理 销售代表
1预付款申请单申请日期：申请部门及申请人： 采购单 总务科预付原因：支付订金 分批交货暂支付其他：金额：付款方式：经办人情况陈述：预计冲销日期：审核及审批部门经理： 财务经理： 核算会计：总经理：2
1预付款申请单厂家： 单号：序号预付款项 规格 数量 单价 金额预付比例预付金额付款形式 备注123合计 - -
1预付款申请单预付款申请单日 期：申 请 部 门： 采 购 料 总务科 订金（尚未开发票）分批交货暂支款金 额：说 明：冲 销 日 期：经理 主管 申请人 会计 冲账 2
预付款申请单编号： 日期：年 月 日申请部门 采购科 总务科 预付款用途 订金（尚未开发票） 分批交货暂支款 金 额 相关说明冲销日期 相关说明经理： 主
预付款申请单编号： 日期： 年 月 日申请部门 采购料 总务科 预付款用途 订金（尚未开发票） 分批交货暂支款 金 额 相关说明冲销日期 相关说明经理：
现金为王之一：现金流量的构成分析 作者:德隆 来源:中国管理传播网日期:2003-02-21点击:286目前，与现金流量表（statement of cash flows，SCF）相关的财务比率指标的发展比较缓慢。造成的原因有：大部分的财务比率是将一个损益表项目与一个资产负债表项目联系起来，这已成为财务分析的常用方法；在国际上，直到 1971 年 SCF 才成为要求编制的报表，分析者
15 现金及现金等价物净增加额解析表项目 行次 金额不涉及现金收支的投资和筹资活动： 1以固定资产偿还债务 2以投资偿还债务 3以固定资产进行投资 4以存货偿还债务 5将净利润调节为经营活动的现金流量： 6净利润 7加：计提的坏账准备或转销的坏账 8固定资产折旧 9无形资产摊销 10处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 11固定资产报废损失 12财务费用 13投资损失（减
现金支取申请单编号： 日期： 年 月 日部门 领款人用途金额 人民币（大写）上述款项于 年 月 日全部结清，报销数为 元，退还数为 元，补付数为 元批准人 财务部经理 经手人备注 本表单一式三联，一联记账，一联还款，一联
