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贰零零玖零捌零壹XX经贸公司贰万元整备用金2009年08月01日XX经贸公司¥20000.00备用金GK005002建行王府井支行985458612000000GK005002贰零壹叁零捌零壹建行王府井支行XX经贸公司98542015672158925861贰仟元整20备用金2013年08月01日X[ Tag ]
17 内部现金支票签发日期: 年 月 日 收款单位(人)名称金额用途签发单位账号千 百 十 万 千 百 十 元 角 分大写金额小写收款人签收:年 月 日签发单位:签章
现金及支票管理制度1 范围本标准的目的是为了加强公司现金及支票的管理, 保证公司货币资金的安全,提高现金使用效益,规范会计核算行为。本标准依据国务院颁布的现金管理暂行条例和中国人民银行颁发的票据管理实施办法、支付结算方法等有关规定。本标准规定了现金管理的原则、现金开支范围、库存现金、现金收付,以及支票的使用、保管、遗失等管理内容。本标准适用于公司及下属单位现金、支票的日常管理。2
1 / 1现金支票填写要求1.必须使用钢笔,用碳素墨水或蓝黑墨水按支票排定的号码顺序填写,书写要认真,不能潦草,也不能用蓝墨水,更不能用红墨水填写;2.签发日期应填写实际出票日期,不得补填或预填日期; 3.收款人名称填写应与预留印鉴名称保持一致;4.大小写金额必须按规定书写,如有错误,不得更改,须作废重填; 5.用途栏应填清真实用途;6.签章不能缺漏,必须与银行预留印鉴相符;7.支票背面要
05 现金支票填制要求范文第一条 在填写现金支票时,应按有关规定认真填写支票中的有关栏目。第二条 现金支票需要填写的内容有收款人和开户银行名称、支票号码、签发日期、签发人账号、大小写金额、用途等项目,填写时必须要素齐全、内容真实、数字正确、字迹清晰,做到标准、规范,防止涂改。第三条 签发日期应填写实际出票日期,支票正联出票日期必须使用中文大写,支票存根部分出票日期可用阿拉伯数字书写。在支票
现金为王之一:现金流量的构成分析 作者:德隆 来源:中国管理传播网日期:2003-02-21点击:286目前,与现金流量表(statement of cash flows,SCF)相关的财务比率指标的发展比较缓慢。造成的原因有:大部分的财务比率是将一个损益表项目与一个资产负债表项目联系起来,这已成为财务分析的常用方法;在国际上,直到 1971 年 SCF 才成为要求编制的报表,分析者
15 现金及现金等价物净增加额解析表项目 行次 金额不涉及现金收支的投资和筹资活动: 1以固定资产偿还债务 2以投资偿还债务 3以固定资产进行投资 4以存货偿还债务 5将净利润调节为经营活动的现金流量: 6净利润 7加:计提的坏账准备或转销的坏账 8固定资产折旧 9无形资产摊销 10处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 11固定资产报废损失 12财务费用 13投资损失(减
现金及银行存款管理办法第一章 总则第一条 为了加强公司现金及银行存款管理,规范现金及银行存款的结算行为,杜绝挥霍浪费,避免营私舞弊、贪污盗窃等违法违纪现象发生,特制定本办法。第二条 凡公司库存现金、银行存款、银行本票、银行汇票、支票等的收支保管,均适用本办法。第二章 现金管理第三条 公司与外单位经济业务的支付结算,应尽量通过开户银行进行转账,减少使用现金。第四条 公司配置专职出纳人员办理现金的收
现金和银行存款支出凭证内控测试表核对序号 日期凭证编号 业务内容 付出金额 1 2 3 4 5 6 7 备注1 2003.1.14 03-1-19 支付 XX 电业局电费 136000.00 2 2003.1.31 03-1-356 支付职工工资及奖金 486300.00 3 2003.1.31 03-1-360
现金和银行存款收入凭证内控测试表收款方式 核对序号 日期凭证编号 业务内容 现金 银行存款 收入金额 1 2 3 4 5 6 7 备注1 2003.1.15 03-1-20 收到 XX 报账退回借支款 1385.00 2 2003.1.29 03-1-185 收到 XX 公司药品款 120345.00 3 2003.2.5
江西联创光电科技股份有限公司索引号:Y7现金与银行存款符合性测试程序表单位名称: 测试人员: 日期: 会计期间:
1现金增值管理风险控制制度第一章 总则第一条 为做好现金增值工作,加强风险控制管理,确保资金安全,根据国家有关规定,结合集团公司实际情况,制定本制度。第二条 本制度适用于集团公司及所属全资、控股、授权投资管理的公司,各成员企业应参照本制度规定,规范下属公司管理。第二章 现金增值投资原则第三条 本制度所称现金增值投资,是指现金在货币市场和资本市场进行的短期和长期投资。第四条 现金增值投
请款工作流程表(现金支票)(1)请款(现金)工作流程表 (文件呈批表) 说明借款理由
贰零零玖 零捌 零壹XX经贸公司贰万元整 备用金2009年08月01日XX经贸公司¥20,000.00备用金GK005002建行王府井支行9854*58612000000