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支票登记表年度支票登记表年度支票登记表年度支票使用登记表支票使用登记表公司名称领用者基本信息姓名所属部门职务用途支票编号使用日期拟注销日期注销日期借XX公司支票领用备查簿序号支票号码开票日期领用日期票据抬头票面金额1234567891011121314151617181920212223242526[ Tag ]
七、请款（支票）工作流程请款（支票）工作流程图
接收支票登记单单号： 制单日期：年 月 日 金额单位：元序号 支票类型 支票日期 支票金额 开具单位
1 / 1支票会计管理制度支票是由出票人签发的，委托办理支票存款业务的银行在见票时无条件支付确定金额给收款人或者持票人的一种票据。支票结算基本规定如下：（1）支票一律记名。（2）支票可以背书转让。（3）支票提示付款期为 10 天，但中国人民银行另有规定的除外。超过提示付款期限提示后付款的，持票人开户银行可不予受理，付款人可不予付款。（4）支票出票人签发支票的金额不能超过付款时在付款处实有的存款
支 票 使 用 登 记 表支 票 使 用 登 记 表公 司 名 称领 用 者 基 本 信 息姓 名 所 属 部 门职 务用 途 支 票 编 号 使 用 日 期 拟 注 销 日 期 注 销 日期 借 出 者 出 纳 确 认部 门 负 责 人 签字盖 章年 月 日财 务 部 签字盖 章年 月 日使 用 者 签字年 月 日备 注
支 票 登 记 表年度 第 页日期 来 源 支票风险性 支 票 金 额 记录月 日支票号码 银行名称销货 抵押 其他 轻微 需注意支票到期日月 月 月 月
XX公司支票领用备查簿序号 支票号码 开票日期 领用日期 票据抬头 票面金额123456789101112131415161718192021222324252627用途 领用人XX公司支票领用备查簿XX公司支票领用备查簿序号 支票号码 开票日期 票面金额 领用人 款项公司已收取123456789101112131415161718192021222324252627
支票签收一览表公司名称 支票号 金额 签收人 备注
支票签收登记台帐序号 日期 姓名 支票内容 签收人签字 备注支票签收登记台帐
2010年7月22日 华能ABC能源开发有限公司DEF销售分公司 123,456.78 差旅费日 期 收 款 人 金 额 用 途QAZ热电有限责任公司WSX发电厂华能ABC能源开发有限公司DEF销售分公司2009年9月20日 是不使用系统日期时的日期是否使用系统日期2010 零柒 贰拾贰华能ABC能源开发有限公司DEF销售分公司壹拾贰万叁仟肆佰伍拾陆元柒
支票使用登记薄年支票号码 银行名称 支票金额 用途 到期日 开具人 使用人 备注月 日
支票票期统计表年 月 日兑现日 张数 票额合计 百分比 平均票额 最高支票票额 备注- - - - - - - - - - - - - - - -合计 0 0-
支票使用登记簿开户银行： 银行帐号： 支票保管人： 印鉴保管人：类型支票号码申请人 开具时间抬头单位现金支票转帐支票金额大写 金额小写 领票人 出帐日期备注支票使用登记簿开户银行： 银行帐号：
贰零零玖 零捌 零壹XX经贸公司贰万元整 备用金2009年08月01日XX经贸公司￥20,000.00备用金GK005002建行王府井支行9854*58612000000
