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与客户对账业务管理流程与客户对账业务管理流程图
二十二、客户信用限度核定表客户信用限度核定表客户编号客户名称地 址负责人部门别 以往交易已 兑现额 最近半年平 均交易额 平均票期 收款及票 据金额 原信限 新申请信限信限的核定或审查意见 签章及日期主办信用综合分析研判（包括申请表的 复查、品德、风评、经营盈亏分析、偿债能力、核定限度的附带应注意事项等） 主办信用业务主任经理公司生效期填报人（签名）： 单位负责人（签名）：
审核、批准客户订货流程审核、批准客户订货流程图
客户信息单编号： 区域： 日期：公司名称 往来银行公司所在地 账号电话 支付方式代表人 电话 公休日地址实权者 电话 付款负责人地址公司成立日期 年 月 日 公司资本额 经办付款人性格及嗜好与本公司开始合作日期营业范围性 质状 态员工人数 经办人实权者性格嗜好营业旺季月 平
客户信用档案表一、基本情况企业名称 注册资本经营地址 成立日期法定代表人 营业期限公司类型 组织机构代码经营范围银行账号 开户银行： 账号：联系方式 电话：传真：二、经营状况企业规模 年营业额财务分析1偿债能力2运营能力3获利能力三、信用评定首次授信时间 授信等级 AAA级客户 AA级客户 A级客户信用等级调整记录四、回款记录回款态度 回款款情况序号 合同 号 应收时间 合同金额 实
1 / 2客户信用状况评价表【表单 27-13】 客户信用状况评价表指标 指标值 拒付风险系数（%）流动比率速动比率现金比率产权比率已获利息倍数有形净值负债率应收账款周转率存货周转率总资产报酬率赊购付款履约情况累计拒付风险系数在考核客户信用状况的过程中，我们也可以将客户信用风险予以量化，对每一客户的信用风险用百分数表示出来，借以简单地反映和比较各个客户的信用度好坏。为此，企业可使用客户信用状
1 / 1客户信用状况评价表【表单一】 客户信用状况评价表指标 指标值 拒付风险系数（%）流动比率速动比率现金比率产权比率已获利息倍数有形净值负债率应收账款周转率存货周转率总资产报酬率赊购付款履约情况累计拒付风险系数在考核客户信用状况的过程中，我们也可以将客户信用风险予以量化，对每一客户的信用风险用百分数表示出来，借以简单地反映和比较各个客户的信用度好坏。为此，企业可使用客户信用状况评价表
客户信用状况评价表客户信用状况评价表指标 指标值 拒付风险系数（%）流动比率速动比率现金比率产权比率已获利息倍数有形净值负债率应收账款周转率存货周转率总资产报酬率赊购付款履约情况累计拒付风险系数在考核客户信用状况的过程中，我们也可以将客户信用风险予以量化，对每一客户的信用风险用百分数表示出来，借以简单地反映和比较各个客户的信用度好坏。为此，企业可使用客户信用状况评价表。该表使用时应参照信用标准一
客户信用等级控制流程 部门步骤总经理 /营销总监调查客户信用等级信用政策制定信用等级核查销售业务员销售经理提供建议或客户情况资料审批财务经理客户信用评估审核应收账款主管草拟企业信用政策初审调查收集客户信息提供客户信息评估申请调查分析客户信用情况确定客户信用等级及额度定期核查客户信用情况根据客户实际情况调整其信用等级按新的授信额度开展业务开展权限内的销售业务审核 初审
客户信用管理制度第 1 章 总则第 1 条 为充分了解和掌握客户的信誉、资信状况，规范企业客户信用管理工作，避免销售活动中因客户信用问题给企业带来损失，特制定本制度。第 2 条 本制度适用于对企业所有客户的信用管理。第 3 条 财务部负责拟定企业信用政策及信用等级标准，销售部需提供建议及企业客户的有关资料作为政策制定的参考。第 4 条 企业信用政策及信用等级标准经有关领导审批通过后执行
客户信用管理流程流程名称 客户信用管理流程 流程编号主负责部门 销售部 总负责人编制人 编制日期客户 销售部 财务部 主管副总 总经理客户信用管理流程说明流程目的 通过客户信用管理，规范信用销售行为，防范销售坏账风险适用范围 本流程适用于企业客户信用管理工作职责划分1企业总经理负责信用管理政策、信用管理条款及销售合同的审批2主管销售的副总负责信用管理政策、信用管理条款及销售合同
支票使用登记簿年支票号码 银行名称 支票金额 用途 到期日 开具人 使用人月 日备注支票使用登记簿
收文登记处理簿编号 收文日期 来文字号 事由 批办意见 移送记录 承办部门 归档记录00010002000300040005000600070008000900100011001200130014发文登记处理簿编号 发文日期 发文字号 发文部门 密级 收文单位 签收人0001 2007/12/10 SH2007192 销售部 一级 谭氏集团 谭功强0002 2007/12/10 SH200
客户来电登记簿来电日期 来电时间 客户姓名 电话号码 事由 备注2007/12/15 上午10:35 李鑫明 028-85662222邀请一位科级以上领导于12月20号在新世纪会展中心参加西部科技研讨会2007/12/15 上午11:30 黎燕 028-86966666 查询公司在职员工的资料，以便邮寄贺年卡片2007/12/16 下午15:26 徐小林 023-58666666 查询12月定购
管理费用登记簿日期 凭证号码工资文具印刷邮电费税款水电费劳保费员工福利房租折旧广告费交通费交际费自由捐赠杂费月 日
收款登记备查簿收款日 收款单号付款单位 合约号 款项内容 收款金额备注收款是资金控制的重点，有条件的企业收款时要填报到款通知，要进行登记备查
