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部门备用金核定表核定日期：年月日部门周期最大现金用量最低现金用量平均使用量核定金额执行日期制表：11库存现金限额核定程序1.开户单位与开户银行协商核定库存现金限额。库存现金限额=每日零星支出额核定天数每日零星支出额=月（或季）平均现金支出额（不包括定期性的大额现金支11库存现金限额的核定程序1.开户[ Tag ]
1客户信用限度核定表客户信用限度核定表客户编号客户名称地 址负 责 人部 门 别 以往交易已兑现额 最近半年平均交易额 平 均票 期 收款及票据金额 原信限 新申请信限信限之核定或审查意见 签 章 及 日 期主办信用综合分析研判（包括申请表之复查、品德、风评、经营盈亏分析、偿债能力、核定限度之附带应注意事项等）主办信用业务主任区经理总公司生效日期2填报人（签名）： 单位负责人（签名）： 填
二十二、客户信用限度核定表客户信用限度核定表客户编号客户名称地 址负责人部门别 以往交易已 兑现额 最近半年平 均交易额 平均票期 收款及票 据金额 原信限 新申请信限信限的核定或审查意见 签章及日期主办信用综合分析研判（包括申请表的 复查、品德、风评、经营盈亏分析、偿债能力、核定限度的附带应注意事项等） 主办信用业务主任经理公司生效期填报人（签名）： 单位负责人（签名）：
工人工资核定单姓名 性别 身份证号 籍贯 工种 级别 工资标准 其他待遇 执行时间 备注 总经理： 生产副总： 项目负责人： 工人： 制表人： 日期：注：请将工人身份证复印件附后
应纳税款核定（调整）通知书______税 字（ ）第号纳税人代码：（纳税人名称）：根据中华人民共和国税收征收管理法第三十五条的规定，决定对你户税款采取定期定额方式征收。经过调查测算，现核定你户 年 月至 年 月间每月营业额为： 元，每月应纳税、费、基金核定如下： 单位：元（列至角分）税 种 税 额 税 种 税 额营业税 房产税
备用金及借款管理流程部门步骤权限领导登记账簿借款申请审核借款凭证登记现金日记账关键步骤说明审批备用金支出借款人提出借款申请并填制借款单 ，交部门负责人进行审批；部门负责人对所借款项的真实情况、备用金借款用途等进行审核和确认借款单根据企业组织结构及权限，交直属系统的主管领导进行审批A财务经理对在规定范围内的备用金借款进行审批B财务主管副总对金额在 1 万元以下的备用金借款项目进行
临时备用金管理办法受控状态制度名称临时备用金管理办法编 号执行部门 监督部门 考证部门第 1 章 总则第 1 条 目的。为了防止企业现金的流失，加强现金管理工作，提高工作效率，现就企业临时备用金的管理制定本办法。第 2 条 临时备用金的定义。临时备用金是指因临时性的需要而借支的现金，具有一次性、时间较短的特点。第 3 条 临时备用金的使用范围规定如下。1.因企业业务需要暂支款，包括
备用金支付控制流程 部门步骤总经理财务处理制定备用金相关制度备用金支付备用金使用并报销内部职能部门财务总监 财务部建立有关备用金管理制度审批出纳员备用金申请与审批审核用款人填制领款单会计权限内审核与审批部门申请用款事项部门领导签审编制备用金付款凭证登记账薄复核付款凭证支付备用金登记日记账 使用备用金报销或还款审核原始凭证编制收支凭证财务处理登记账薄审批 审核
1 / 3备用金收支账务处理工作标准任务名称节点任务程序、重点及标准 时限 相关资料程序 为加强备用金的管理，企业财务部可对经常使用备用金的单位和个人建立备用金的预借和报销制度，备用金的管理可分为两种：非定额管理和定额管理3个工作日内 非定额管理是财务部根据企业内部某部门或个人实际需要，一次性付给现金，使用后持有关原始凭证报销，报销时根据所付款项和应报销的金额进行清算，若有余款，全部收
1 / 1备用金收支账务处理工作流程图编号
1备用金收支账务处理流程建立备用金预借和报销制度审核开始填制领款单领取备用金编制付款凭证登记账簿 审核付款凭证付 款登记日记账 使用备用金向财务部报销账务处理收 付 款登记日记账审核信息归档结束财务经理 财务部 出 纳 各部门
备用金收支账务处理流程部门步骤权限领导账务处理并归档制定备用金相关制度领取备用金并审批关键步骤说明使用备用金并报销财务部财务总监进行审核，然后呈交总经理审批生效备用金使用部门根据要求填制领款单 ，并提交相关领导进行审批财务部主管会计根据审批后的领款单编制备用金付款凭证财务部备用金出纳员签审备用金付款凭证，并根据该凭证支出备用金备用金使用人在规定的时间内到财务部办理报销或还款手续
备用金明细表编号： 期限：年 月 日至 年 月 日日期月 日会计科目 说 明金 额（元）主管： 制表
1备用金明细表记录期间：年 月 日至 年 月 日 金额单位：元项目 期初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额 备注总计编制人： 审核人
备用金管理办法下面是某企业备用金管理办法，供读者参考。编 号办法名称备用金管理办法执行部门第 1 章 总则第 1 条 目的为了加强公司各下属单位备用金的管理，提高资金利用效率，有效控制资金占用，现根据公司资金管理制度 ，特制定本办法。第 2 条 名词解释备用金是公司各下属单位各部门工作人员用作零星开支、业务采购、差旅费等，以现金方式借用的款项，包括临时备用金和定额备用金。第 3
1 / 1库存现金限额核定程序1.开户单位与开户银行协商核定库存现金限额。 库存现金限额=每日零星支出额核定天数每日零星支出额=月（或季）平均现金支出额（不包括定期性的大额现金支出和不定期的大额现金支出）月（或季）平均天数2.由开户单位根据银行核定的库存现金限额填报“库存现金限额申请批准书” 。3.开户单位将申请批准书报送单位主管部门，单位主管部门签署意见后，再报
1 / 1库存现金限额的核定程序1.开户单位与开户银行协商核定库存现金限额。 库存现金限额=每日零星支出额核定天数每日零星支出额=月（或季）平均现金支出额（不包括定期性的大额现金支出和不定期的大额现金支出）月（或季）平均天数2.由开户单位根据银行核定的库存现金限额填报“库存现金限额申请批准书” 。3.开户单位将申请批准书报送单位主管部门，单位主管部门签署意见后，再
部门备用金核定表核定日期： 年 月 日部 门 周 期 最大现金用量 最低现金用量 平均使用量 核定金额 执行日期制表： 财务部： 总经办：部门备用金以不超过一周的现金使用量为准，特殊部门不能超过二周的现金使用量。周期指三天一周二周等，核定金额介于周期最
