文件52 本月到期借款月报表

本月到期借款月报表公司名称 华云信息有限公司序号 借款银行 借款种类 借入日期 借款额度 借款期限（天）还款日期 借款年利率5 中国银行 流动资金借款 2012/2/1 75000 180 2012/7/30 5.85%10 工商银行 项目借款 2012/4/17 260000 90 2012/7/16 5.85%3 中国银行 项目借款 2012/1/20 100000 180 2012/7/1

到期示意表格式 质量成本月报表1 7月报表 5月报表 计算本月累计销售额 4月报表 购料借款月报表 文件7借款单 到期示意表 文件97财务分部报表 计算本月净值 人社部2009182号文件 公司购料借款月报表 计算活期存款到期本息活 本月货款及订金收入明细 文件52本月到期借款月报表 质量成本月报表 住户本月水电气明细 计算活期存款到期本息和 

  文件56 短期借款清查明细表

银行短期借款明细表序号 借款银行 借款种类 借入日期 借款额度 借款期限（天） 还款日期2 工商银行 流动资金借款 2012/1/3 ￥56,000.00 90 2012/4/25 中国银行 流动资金借款 2012/1/1 ￥75,000.00 180 2012/6/299 农业银行 流动资金借款 2012/3/15 ￥29,000.00 90 2012/6/1310 工商银行 项目借款 201

文件57短期借款分类统计表 5-1短期借款 文件60长期借款明细表 文件56短期借款清查明细表 文件7借款单 文件82纳税调整增加项目明细表 文件51短期借款明细表 短期借款明细账 文件94应缴增值税明细表 文件55企业短期负债结构分析表 盈余公积清查明细表 文件87税收优惠明细表 存货清查明细表 短期借款明细表 未分配利润清查明细表 文件52本月到期借款月报表 三短期借款明细表 文件58 短期借款分类统计表 短期借款明细表 2 3-2-2-01负债类短期借款 文件48 三个月无移动滞料明细表 

  文件7 借款单

借款单2012 年 8 月 1 日借款部门 行政部 借款人 肖杰 使用部门款项类别 现金 支票 支票号码借款用途（理由） 购买办公用品借款金额 (大写) 壹万元整 ￥10,000.00还款方式 办公用品购买清单批准人 周立 财务核准 财务审核 部门审核附件(张) 备 注 用于购买办公桌椅注：本单由会计室使用并管理。行政部借款单2012 年 8 月 1 日购买

借款单2 借款单1 文件8转账凭单 文件7借款单 文件52本月到期借款月报表 

  文件58 短期借款分类统计表

银行短期借款明细表序号 借款银行 借款种类 借入日期 借款额度 借款期限（天） 还款日期2 工商银行 流动资金借款 2012/1/3 ￥56,000.00 90 2012/4/25 中国银行 流动资金借款 2012/1/1 ￥75,000.00 180 2012/6/299 农业银行 流动资金借款 2012/3/15 ￥29,000.00 90 2012/6/1310 工商银行 项目借款 201

文件57短期借款分类统计表 成交统计表 5-1短期借款 分类折旧表 成交统计表1 慈善捐赠统计表2 慈善捐赠统计表 文件56短期借款清查明细表 慈善捐赠统计表1 文件7借款单 文件51短期借款明细表 短期借款明细账 文件55企业短期负债结构分析表 文件65企业费用ABC分类图表 文件52本月到期借款月报表 四借款明细分类表 文件58 短期借款分类统计表 短期借款明细表 2 慈善捐赠统计表3 文件64 ABC分类费用数据透视表 3-2-2-01负债类短期借款 

  文件81 收入明细表

企业所得税年度纳税申报表附表一收入明细表填报时间：年 月 日 金额单位:元（列至角分）行次 项 目 1 一、销售（营业）收入合计（213）2 （一）营业收入合计（38）3 1.主营业务收入（4567）4 （1）销售货物5 （2）提供劳务6 （3）让渡资产使用权7 （4

文件7借款单 文件82纳税调整增加项目明细表 文件81收入明细表 文件48 三个月无移动滞料明细表 

  文件162 产品利润趋势变动图

产品利润率趋势图表时间 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月利润率 9% 16% 13% 17% 23% 26% 35% 22%产 品 利 润 率 趋 势 图 表1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 1 0 月 1 1 月 1 2 月0 %5 %1 0 %1 5 %2 0 %2 5 %3 0 %3 5 %4 0 %y = 0 . 0 1 7 9 x

成本利润趋势变动表 文件162产品利润趋势变动图 产品单价变化趋势图 文件120成本随产量变动趋势分析图表 文件92利润表 费用变动趋势图 文件7借款单 文件131利润表结构析 文件158各子公司利润结构图 文件95 所有者权益增减变动报表 股东权益变动表 所有者权益变动表 文件161 产品单位利润比较图 文件75 上半年品均工资趋势图表 产品单价变化趋势表 文件144 销售收入变动趋势分析 

  文件20 坏账损失明细表

坏帐损失明细表填表日期: 金额单位: 元(列至角分)行次 项目 会计金额 税收金额 纳税调整额1 期初坏账准备金额 12,580.00 4,500.00 *2 本期核销的坏账损失 8,000.00 2,950.003 本期收回已核销的坏账损失 4,860.00 1,250.00

文件89投资所得损失明细表 坏账损失估计方法2 20退税申请表 提取坏账准备 20营业收入及成本调查 收据奥得士54303三联20组套打 文件20坏账损失明细表 文件7借款单 20资产估算申报明细表在产品 购销控制20张 文件82纳税调整增加项目明细表 坏账损失估计方法 八坏账损失审批流程 文件94应缴增值税明细表 上交各税明细表 坏账损失估计方法范本 坏账损失审批流程规范2 五坏账损失审批内部控制制度 坏账损失申请书 坏账清查明细表 文件48 三个月无移动滞料明细表 文件40 坏账的提取与计算 

  文件40 坏账的提取与计算

坏账的提取与计算客户名称 客户类别 办事处 应收账款 欠款到期日天翼电信终端有限公司 运营商 运营商 4,900 2012/5/5北京中邮普泰移动通信设备有限责任公司 运营商平台 运营商 468,004 2012/5/20中移鼎讯通信股份有限公司北京分公司 运营商平台 运营商 765,519 2012/5/28内蒙古松联通讯有限责任公司 运营商平台 运营商部 25,026 2012/6/12北京

提取坏账准备 文件7借款单 提取员工性别 第4章计算业绩奖金 文件167多种折旧方法综合计算表 提取员工出生日期 自动提取客户信息 文件202 计算可变利率下的未来值 呆账的提取与计算 提取连续的数字编号 提取员工出生地区 文件77 加班工资计算明细表 文件40 坏账的提取与计算 

  收发文件登记簿

收文登记处理簿编号 收文日期 来文字号 事由 批办意见 移送记录 承办部门 归档记录00010002000300040005000600070008000900100011001200130014发文登记处理簿编号 发文日期 发文字号 发文部门 密级 收文单位 签收人0001 2007/12/10 SH2007192 销售部 一级 谭氏集团 谭功强0002 2007/12/10 SH200

收发文件登记簿 文件7借款单 文件25现金登记 信函收发记录表 文件9支票使用登记簿 支票使用登记簿 产品收发结存月报表 客户来电登记簿 收款登记簿 

  文件170 固定资产增加单

固定资产增加单财产编号： DX-89 新增日期： 2012年6月10日中文名称 电脑 取得日期 2012/6/12 资产成本记录英文名称 数 量 5套 设备内容 数量规格型号 (ST486DX-33) 资产原值 ￥39,750.00厂 牌 苹果 使用年限 5存放地点 管理部门 月折旧额 ￥563.13 合 计附属设备 无备 注 该新增固定资产新增当月投入生产使用，采用直线法

增加固定资产申请表 文件122资产变化状况分析 固定资产增加卡片 文件170固定资产增加单 人员增加说明书 文件163固定资产清单 文件7借款单 文件82纳税调整增加项目明细表 文件172固定资产出售比价单 固定资产增加单2 文件168 固定资产的查询 固定资产统计数据透视表 固定资产增加单 文件171 固定资产转移单 固定资产台账 2 文件173 固定资产改造大修审批表 

  文件50 材料存量计划表

材量存量计划表材料编码 每月用量平均每 每日最 现有库存订货数量 最低存量 平均存量日用量 高用量 数量DZ0001 6000 200 205 6000 14000 20000 140DZ0002 6000 200 230 12500 7500 20000 75DZ0003 600 20 25 1452 548 2000 5.48DZ0004 600 20 32 1200 800 2000 8D

文件185等额本金还法计划表 第批装饰材料计划计划内 纳税人税源基础信息综合月报50万元以下 文件42材料入库分类汇总表 文件43材料进出库存月报表 文件7借款单 材料汇总 文件50材料存量计划表 文件184等额摊还法计划表 文件41材料入库明细表 材料月付款计划 文件47 材料出库汇总表 文件45 材料短缺表 文件142 根据计划产量预测存货量 

  文件88 资产减值准备项目调整明细表

企业所得税年度纳税申报表附表十资产减值准备项目调整明细表填报日期: 年 月 日 金额单位:元(列至角分)行次 准备金类别 期初余额 本期转回额 本期计提额 期末余额1 2 3 41 坏（呆）账准备 12595 5601 5215 122222 存货跌价准备 64,516 7,564 1,798 58,7243 *其中：消耗性生物资产减值准备 - - -4 *持有至到期投资减值准备 6677

25资产减值计提的充分性调查 资产减值准备明细表 文件122资产变化状况分析 无形资产减值准备管理办法2 文件7借款单 无形资产减值准备管理办法 文件82纳税调整增加项目明细表 文件83广告费跨年度纳税调整表 3-2-4-07损益类资产减值损失 上交各税明细表 文件88资产减值准备项目调整明细表 文件41材料入库明细表 跨国公司转移定价文件准备程序与要求 资产减值准备投资及固定资产情况表 资产减值准备计提管理制度 文件96 资产减值准备明细表 文件48 三个月无移动滞料明细表 

  文件32 应收账款余额统计表

销售记录年 月 日 发货单位 编码 品牌2012 5 1 永嘉家居有限公司 A-001 宜家2012 5 2 永嘉家居有限公司 A-002 宜家2012 5 5 百家汇家居世界 A-003 宜家2012 5 7 永嘉家居有限公司 A-004 宜家2012 5 8 利耘大商场 B-001 丰穗家具 2012 5 15 永嘉家居有限公司 B-002 丰穗家具 2012 5 5 布洛克家居 B-003

成交统计表 旅游业统计表 文件21现金余额日报表 文件32应收账款余额统计表 成交统计表1 文件7借款单 文件83广告费跨年度纳税调整表 32重大置疑事项调查记录表 应收账款余额分析 文件164余额法计提折旧表 文件203账户余额变化阶梯图 文件165 双倍余额法计提折旧表 

  文件44 安全库存量预警表

安全库存量预警表公司名称 华云信息有限公司 制表时间 2012/6/30制表部门 品管部 单位 元材料编码 材料类别 规格型号 单位 月初余额 本月入库数量 本月出库数量 月末结余数量 最低安全库存量DZ0001 电阻 25 支 500 2200 2333 367 500DZ0002 电阻 32 支 10000 950 7864 3086 2800DZ0003 电阻 100 支 820 1

商品库存量登记表 文件44安全库存量预警表 商品库存量登记表2 文件43材料进出库存月报表 文件7借款单 库存整修成本记录单 文件83广告费跨年度纳税调整表 财务预警 财务预警机制 商品库存量统计表 商品库存量登记表3 文件29 库存盘点现金 商品库存量登记表1 

  文件57 短期借款分类统计表

银行短期借款明细表序号 借款银行 借款种类 借入日期 借款额度 借款期限（天） 还款日期2 工商银行 流动资金借款 2012/1/3 ￥56,000.00 90 2012/4/25 中国银行 流动资金借款 2012/1/1 ￥75,000.00 180 2012/6/299 农业银行 流动资金借款 2012/3/15 ￥29,000.00 90 2012/6/1310 工商银行 项目借款 201

文件57短期借款分类统计表 成交统计表 5-1短期借款 旅游业统计表 分类折旧表 成交统计表1 文件56短期借款清查明细表 文件7借款单 文件83广告费跨年度纳税调整表 文件51短期借款明细表 短期借款明细账 文件55企业短期负债结构分析表 文件65企业费用ABC分类图表 文件52本月到期借款月报表 四借款明细分类表 文件58 短期借款分类统计表 短期借款明细表 2 文件64 ABC分类费用数据透视表 3-2-2-01负债类短期借款 

  文件51 短期借款明细表

银行短期借款明细表公司名称 华云信息有限公司序号 借款银行 借款种类 借入日期 借款额度 借款期限（天） 还款日期2 工商银行 流动资金借款 2012/2/3 ￥56,000.00 90 2012/5/35 中国银行 流动资金借款 2012/2/1 ￥75,000.00 180 2012/7/309 农业银行 流动资金借款 2012/4/15 ￥29,000.00 90 2012/7/1410

文件57短期借款分类统计表 5-1短期借款 文件60长期借款明细表 文件56短期借款清查明细表 银行短期借款明细表 文件7借款单 文件51短期借款明细表 短期借款明细账 文件55企业短期负债结构分析表 短期借款明细表 长期借款明细表一 银行借款明细表 银行短期借款明细表1 长期借款明细表2 文件52本月到期借款月报表 二长期借款明细表 三短期借款明细表 文件58 短期借款分类统计表 文件49 滞料出售损益明细表 短期借款明细表 2 3-2-2-01负债类短期借款 文件48 三个月无移动滞料明细表 

  文件60 长期借款明细表

长期借款明细表年 月 日 单位：万元借款单位 借款金额 年利率 借入时间 还款期限（年） 到期日期 还本付息方式中国银行 ￥250,000.00 6.68% 2012/10/1 2 2014/10/1 到期一并支付商业银行 ￥230,000.00 7.10% 2012/11/2 4 2016/11/2 到期一并支付建设银行 ￥35,000.00 6.89% 2012/11/12 6

文件89投资所得损失明细表 6-3长期应付款 文件60长期借款明细表 银行短期借款明细表 文件7借款单 文件82纳税调整增加项目明细表 文件51短期借款明细表 文件94应缴增值税明细表 长期借款工作流程 文件182长期借款双变量模拟分析 文件87税收优惠明细表 短期借款明细表 长期借款明细表一 银行借款明细表 银行短期借款明细表1 6-1长期借款 长期借款明细表2 文件52本月到期借款月报表 文件86 税前弥补亏损明细表 二长期借款明细表 借款申请 三短期借款明细表 文件58 短期借款分类统计表 文件49 滞料出售损益明细表 长期借款分期等额还款模型 长期借款审计流程 文件48 三个月无移动滞料明细表 文件175 长期借款筹资单变量模拟运算 

  文件182 长期借款双变量模拟分析

长期借款基本信息贷款本金 250000借款年利率 8%借款期限 8每年还款期数 1还款总期数 8分期等额还款金额 ￥-43,503.69长期借款双变量模拟运算表不同的借款年利率￥-43,503.69 2 3 46% ￥-136,359.22 ￥-93,527.45 ￥-72,147.877% ￥-138,272.95 ￥-95,262.92 ￥-73,807.038% ￥-140,192.31

变量抽样表 长期借款筹资动态分析模型 长期借款筹资单变量模拟运算 长期贷款双变量模拟运算 变量分析月还款额 借款筹资模拟运算表 双变量模拟 月偿还额单变量模拟运算表 文件60长期借款明细表 使用模拟Y轴法创建 购料借款月报表 借款筹资单变量模拟运算1 文件7借款单 长期借款筹资分析 长期借款工作流程 文件182长期借款双变量模拟分析 长期借款敏感性分析模型 长期借款与租赁筹资比较分析 月偿还额双变量模拟运算表 长期借款明细表一 单变量模拟运算表 6-1长期借款 借款筹资双变量模拟运算1 长期借款明细表2 文件52本月到期借款月报表 借款筹资双变量模拟运算 双变量模拟运算表 借款筹资单变量模拟运算 二长期借款明细表 借款申请 文件58 短期借款分类统计表 单变量求解 文件128 利润总额及构成分析 长期借款分期等额还款模型 长期借款审计流程 文件175 长期借款筹资单变量模拟运算 

  文件184 等额摊还法计划表

等额摊还法还款计划表 借款金额（万元） 100借款期限（年） 10借款年利率（%） 5.58%期数 年偿还额 支付利息 偿还本金 剩余本金总计 ￥133.18 ￥33.18 ￥100.000 ￥100.001 ￥13.32 ￥5.58 ￥7.74 ￥92.262 ￥13.32 ￥5.15 ￥8.17 ￥84.093 ￥13.32 ￥4.69 ￥8.63 ￥75.474 ￥13.32 ￥4.21

等额本金还款方式 文件185等额本金还法计划表 等额本金法 等额本息法 文件7借款单 文件50材料存量计划表 等额本息还款方式 文件184等额摊还法计划表 文件142 根据计划产量预测存货量 

  文件175 长期借款筹资单变量模拟运算

长期借款筹资单变量模拟运算公司名称：华云信息有限公司 制表时间：2012-7-30执行日期： 单位：元长期借款基本信息贷款本金 250000借款年利率 8%借款期限 8每年还款期数 1还款总期数 8分期等额还款金额 ￥-43,503.69借款额 每期应偿还金额￥250,000.00 ￥-43,503.69￥350,000.00 ￥-60,905.17￥500,000.00 ￥-87,007.38

变量抽样表 粘贴运算 长期借款筹资分析模型 长期借款筹资动态分析模型 长期借款筹资单变量模拟运算 长期借款筹资还款计划表 长期贷款双变量模拟运算 长期贷款返还计划 变量分析月还款额 借款筹资模拟运算表 双变量模拟 月偿还额单变量模拟运算表 文件60长期借款明细表 借款筹资单变量模拟运算1 文件7借款单 模拟运算表 长期借款筹资分析 文件182长期借款双变量模拟分析 长期借款与租赁筹资比较分析 月偿还额双变量模拟运算表 单变量模拟运算表 6-1长期借款 借款筹资双变量模拟运算1 单变量求解月存款额 文件52本月到期借款月报表 文件180筹资风险分析 借款筹资双变量模拟运算 双变量模拟运算表 借款筹资单变量模拟运算 文件58 短期借款分类统计表 单变量求解 筹资分界点评价 长期借款分期等额还款模型 文件175 长期借款筹资单变量模拟运算