文件58 短期借款分类统计表
银行短期借款明细表序号 借款银行 借款种类 借入日期 借款额度 借款期限(天) 还款日期2 工商银行 流动资金借款 2012/1/3 ¥56,000.00 90 2012/4/25 中国银行 流动资金借款 2012/1/1 ¥75,000.00 180 2012/6/299 农业银行 流动资金借款 2012/3/15 ¥29,000.00 90 2012/6/1310 工商银行 项目借款 2012/3/17 ¥260,000.00 90 2012/6/151 农业银行 流动资金借款 2012/1/1 ¥58,000.00 180 2012/6/296 中国银行 流动资金借款 2012/2/5 ¥15,000.00 180 2012/8/316 招商银行 流动资金借款 2012/5/19 ¥26,000.00 90 2012/8/173 中国银行 项目借款 2012/1/3 ¥100,000.00 270 2012/9/2914 农业银行 卖方信贷 2012/5/10 ¥130,000.00 180 2012/11/615 招商银行 卖方信贷 2012/5/12 ¥210,000.00 180 2012/11/88 农业银行 项目借款 2012/3/12 ¥150,000.00 270 2012/12/74 中国银行 项目借款 2012/1/20 ¥115,000.00 360 2013/1/1413 农业银行 生产周转借款 2012/4/20 ¥25,000.00 270 2013/1/157 招商银行 项目借款 2012/2/15 ¥45,000.00 360 2013/2/911 建设银行 项目借款 2012/4/8 ¥65,000.00 360 2013/4/312 中国银行 生产周转借款 2012/4/15 ¥39,000.00 360 2013/4/10借款年利率 抵押资产及编号 应付利息 备注5.85% KBL-1S02411 ¥807.785.85% KBL-1S02414 ¥2,163.705.85% KBL-1S02418 ¥418.325.85% KBL-1S02419 ¥3,750.415.85% KBL-1S02410 ¥1,673.265.85% KBL-1S02415 ¥432.745.85% KBL-1S02425 ¥375.046.31% KBL-1S02412 ¥4,667.675.85% KBL-1S02423 ¥3,750.415.85% KBL-1S02424 ¥6,058.366.31% KBL-1S02417 ¥7,001.516.31% KBL-1S02413 ¥7,157.106.31% KBL-1S02422 ¥1,166.926.31% KBL-1S02416 ¥2,800.606.31% KBL-1S02420 ¥4,045.326.31% KBL-1S02421 ¥2,427.19银行短期借款明细表短期借款分类统计表统计日期:借款金额 流动资金借款 生产周转借款 项目借款 卖方信贷工商银行 ¥ 56,000.00 ¥ - ¥ 260,000.00 ¥ -中国银行 ¥ 90,000.00 ¥ 39,000.00 ¥ 215,000.00 ¥ -招商银行 ¥ 26,000.00 ¥ - ¥ 50,000.00 ¥ 180,000.00农业银行 ¥ 80,000.00 ¥ 30,000.00 ¥ 200,000.00 ¥ 120,000.00建设银行 ¥ - ¥ - ¥ 65,000.00 ¥ -合 计 ¥ 252,000.00 ¥ 69,000.00 ¥ 790,000.00 ¥ 300,000.00合 计¥ 316,000.00¥ 344,000.00¥ 256,000.00¥ 430,000.00¥ 65,000.00¥ 1,411,000.00短期借款分类统计表