文件56 短期借款清查明细表
银行短期借款明细表序号 借款银行 借款种类 借入日期 借款额度 借款期限(天) 还款日期2 工商银行 流动资金借款 2012/1/3 ¥56,000.00 90 2012/4/25 中国银行 流动资金借款 2012/1/1 ¥75,000.00 180 2012/6/299 农业银行 流动资金借款 2012/3/15 ¥29,000.00 90 2012/6/1310 工商银行 项目借款 2012/3/17 ¥260,000.00 90 2012/6/151 农业银行 流动资金借款 2012/1/1 ¥58,000.00 180 2012/6/296 中国银行 流动资金借款 2012/2/5 ¥15,000.00 180 2012/8/316 招商银行 流动资金借款 2012/5/19 ¥26,000.00 90 2012/8/173 中国银行 项目借款 2012/1/3 ¥100,000.00 270 2012/9/2914 农业银行 卖方信贷 2012/5/10 ¥130,000.00 180 2012/11/615 招商银行 卖方信贷 2012/5/12 ¥210,000.00 180 2012/11/88 农业银行 项目借款 2012/3/12 ¥150,000.00 270 2012/12/74 中国银行 项目借款 2012/1/20 ¥115,000.00 360 2013/1/1413 农业银行 生产周转借款 2012/4/20 ¥25,000.00 270 2013/1/157 招商银行 项目借款 2012/2/15 ¥45,000.00 360 2013/2/911 建设银行 项目借款 2012/4/8 ¥65,000.00 360 2013/4/312 中国银行 生产周转借款 2012/4/15 ¥39,000.00 360 2013/4/10借款年利率 抵押资产及编号 应付利息 备注5.85% KBL-1S02411 ¥807.785.85% KBL-1S02414 ¥2,163.705.85% KBL-1S02418 ¥418.325.85% KBL-1S02419 ¥3,750.415.85% KBL-1S02410 ¥1,673.265.85% KBL-1S02415 ¥432.745.85% KBL-1S02425 ¥375.046.31% KBL-1S02412 ¥4,667.675.85% KBL-1S02423 ¥3,750.415.85% KBL-1S02424 ¥6,058.366.31% KBL-1S02417 ¥7,001.516.31% KBL-1S02413 ¥7,157.106.31% KBL-1S02422 ¥1,166.926.31% KBL-1S02416 ¥2,800.606.31% KBL-1S02420 ¥4,045.326.31% KBL-1S02421 ¥2,427.19银行短期借款明细表短期借款清查明细表评估基准日:资产占有单位名称:编号 放款银银或机构名称 发生日期 到期日期 年利率 账面价值3 借款银行 2012/1/3 2012/9/29 6.31% ¥100,000.0014 农业银行 2012/5/10 2012/11/6 5.85% ¥130,000.0015 招商银行 2012/5/12 2012/11/8 5.85% ¥210,000.008 农业银行 2012/3/12 2012/12/7 6.31% ¥150,000.004 中国银行 2012/1/20 2013/1/14 6.31% ¥115,000.0013 农业银行 2012/4/20 2013/1/15 6.31% ¥25,000.007 招商银行 2012/2/15 2013/2/9 6.31% ¥45,000.0011 建设银行 2012/4/8 2013/4/3 6.31% ¥65,000.0012 中国银行 2012/4/15 2013/4/10 6.31% ¥39,000.00金额单位: 人民币元调整后账面值 评估价值 备注短期借款清查明细表