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1 / 3短期借款账务处理工作标准任务名称 节点 任务程序、重点及标准 时限 相关资料程序C2 财务部办理短期借款并取得短期借款原始凭证、结算凭证并进行核对 1个工作日内B2 原始凭证送交财务总监审核 即时A2 送交总经理审批 即时重点 原始凭证规范齐全标准取得借款凭证审核审批 原始凭证的签审手续一、原始凭证程序C3 借款时应按原始凭证，编制收款凭证，借记“银行
银行短期借款明细表截止 年 月 日 单位：千元序号 贷款银行 贷款种类 贷款额度 年率（利息） 期 限 已动用额 度 尚可动用额 度 备 注经理： 科长： 制表
二、长期借款明细表长期借款明细表年 月 日 单位：万元金额年初数 年末数借款单位本金 利息 本金 利息利率（%） 借入时间 期限 还本付息方式 下年需还合计
三、短期借款明细表短期借款明细表年 月 日 单位：万元金额年初数 年末数贷款银行 贷款种类 借入时间本金 利息 本金 利息利率（%）已用额度可用额度 期限还款方式 备注
1短期借款明细表年 月 日 单位：万元金额年初数 年末数贷款银行贷款种类借入时间本金 利息 本金 利息利率% 已用额度可用额度期限还款方式备注
银行短期借款明细表编制单位（部门）： 截止日期：年 月 日 单位：千元序号 贷款银行 贷款种类 贷款额度 利息年率 期限 已动用额度 尚可动用额度 备注审核： 制表： 比价单编号：年 月 日采购申请单号 寻价单号 采购物品名称供 应 厂 商 电 话 厂商报价（单价） （元） 备注出厂价 批
1长期借款明细表年 月 日 单位：万元金额年初数 年末数借款单位本金 利息 本金 利息利率%借入时间 期限还本付息方式下年需还合计
0 -长期借款明细表（一）编 码 版 本名 称 长期借款明细表（一） 页 次 修改状态借款单位名称 借款方式（抵押/质押/担保/信用） 期初金额 期末金额合计相关说明编制人员 审核人员 批准人员- 1 -编制日期 审核日期 批准日期
银行短期借款明细表序号 借款银行 借款种类 借入日期 借款额度 借款期限（天） 还款日期2 工商银行 流动资金借款 2012/1/3 ￥56,000.00 90 2012/4/25 中国银行 流动资金借款 2012/1/1 ￥75,000.00 180 2012/6/299 农业银行 流动资金借款 2012/3/15 ￥29,000.00 90 2012/6/1310 工商银行 项目借款 201
银行借款明细表编制单位： 编制日期：2010/12/1 11:32序号 借出款机构借款日期 借款期限 借款金额 余额 借款利率 批准文号 借款用途合 计 注：按借款项目分笔填列。金额单位：元备注
银行短期借款明细表编制单位： 截止日期： 年 月 日 单位：万元序号 贷款银行 贷款种类 贷款额度 利息年率 期限 已动用额度 尚可动用额度 备注0000000000000000000合计 0 0 0 0 0审核： 制表
银行短期借款明细表公司名称 华云信息有限公司序号 借款银行 借款种类 借入日期 借款额度 借款期限（天） 还款日期2 工商银行 流动资金借款 2012/2/3 ￥56,000.00 90 2012/5/35 中国银行 流动资金借款 2012/2/1 ￥75,000.00 180 2012/7/309 农业银行 流动资金借款 2012/4/15 ￥29,000.00 90 2012/7/1410
长期借款明细表年 月 日 单位：万元借款单位 借款金额 年利率 借入时间 还款期限（年） 到期日期 还本付息方式中国银行 ￥250,000.00 6.68% 2012/10/1 2 2014/10/1 到期一并支付商业银行 ￥230,000.00 7.10% 2012/11/2 4 2016/11/2 到期一并支付建设银行 ￥35,000.00 6.89% 2012/11/12 6
短期借款评估明细表评估基准日：表5-1被评估单位（或者产权持有单位）：AAA 金额单位：人民币元序号 放款银行（或机构）名称 发生日期 到期日 月利率% 币种 外币金额 账面价值 外币基准日汇率 评估价值 备注合 计 - -被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 评估人员：填表日期
