文件49 滞料出售损益明细表

滞存发生原因代码 原因 说明A 正常品 正常品库存时间超过3个月B 质变 正常品库存时间超过3个月但有质变C 质量因素 因质量或其他因素未能出售D 次级品 每批生产所发生的次级品存储超过3个月E 客户取消订单F 超制G 生产发生次级品材料进出存季报表合 计 金 额 151,724.55 1,672,198.35 146,726.10材料 材料 名 称 单 上 年 结 存 本 季

文件89投资所得损失明细表 文件5缴款单 文件82纳税调整增加项目明细表 文件94应缴增值税明细表 文件41材料入库明细表 出售管理 文件49 滞料出售损益明细表 文件48 三个月无移动滞料明细表 

  文件72 员工工资明细表

基本工资表工资等级 基本工资 岗位 岗位工资试用期 1200 普通 50员工一级 1500 普通 50员工一级 1500 普通 50员工一级 1500 普通 50员工一级 1500 技术一级 350员工二级 1900 普通 50员工三级 2300 技术一级 350员工三级 2300 技术二级 600员工二级 1900 管理 250员工二级 1900 技术二级 600员工四级 2700 管理 25

员工工资 偏移引用员工工资账户 工资发放明细表 工资明细表1 员工工资明细表 员工工资信息 员工工资分析 工资明细表 员工工资计算 工资现金发放明细表1 文件72员工工资明细表 员工工资分钱清单 员工薪酬明细表单位元 员工工资等级评定 员工工资明细表1 员工工资明细表3 员工工资管理制度 工资记录表 文件73员工工资条 上交各税明细表 文件80变更工资申请表 员工工资透视图 文件76员工工资查询表 文件49 滞料出售损益明细表 员工工资调整申请表 文件75 上半年品均工资趋势图表 工资现金发放明细表 员工工资明细表2 文件48 三个月无移动滞料明细表 文件77 加班工资计算明细表 

  文件41 材料入库明细表

基础数据表供应商编号 供应商名称 材料编码 材料类别 规格型号 单位 单价YQJ-0001 新为电子 DZ0001 电阻 25 支 0.25YQJ-0002 新为电子 DZ0002 电阻 32 支 0.33YQJ-0003 三河集团 DZ0003 电阻 100 支 0.58YQJ-0004 元丰今日 DZ0004 电阻 320 支 0.89JCK-0001 金元电器 DZ0005 电阻

材料入库单2 材料入库单4 商品入库单 文件42材料入库分类汇总表 文件43材料进出库存月报表 入库单-物品损益单 材料入库单 文件50材料存量计划表 材料成本明细表 产品入库明细表 文件41材料入库明细表 文件47 材料出库汇总表 文件45 材料短缺表 文件49 滞料出售损益明细表 入库商品信息管理 文件48 三个月无移动滞料明细表 

  文件51 短期借款明细表

银行短期借款明细表公司名称 华云信息有限公司序号 借款银行 借款种类 借入日期 借款额度 借款期限（天） 还款日期2 工商银行 流动资金借款 2012/2/3 ￥56,000.00 90 2012/5/35 中国银行 流动资金借款 2012/2/1 ￥75,000.00 180 2012/7/309 农业银行 流动资金借款 2012/4/15 ￥29,000.00 90 2012/7/1410

文件57短期借款分类统计表 5-1短期借款 文件60长期借款明细表 文件56短期借款清查明细表 银行短期借款明细表 文件7借款单 文件51短期借款明细表 短期借款明细账 文件55企业短期负债结构分析表 短期借款明细表 长期借款明细表一 银行借款明细表 银行短期借款明细表1 长期借款明细表2 文件52本月到期借款月报表 二长期借款明细表 三短期借款明细表 文件58 短期借款分类统计表 文件49 滞料出售损益明细表 短期借款明细表 2 3-2-2-01负债类短期借款 文件48 三个月无移动滞料明细表 

  文件96 资产减值准备明细表

资产减值准备表企业名称: 日期：2010年 金额：元项目 年初余额 本年增加数 本年转回数 年末余额坏账准备合计 ￥ 16,625.00 ￥ 5,696.80 ￥ 4,850.00 ￥ 17,471.80其中：应收账款 ￥ 12,623.00 ￥ 3,773.80 ￥ 4,850.00 ￥ 11,546.80其他应收款 ￥ 4,002.00 ￥ 1,923.00 ￥ - ￥ 5,925.00

25资产减值计提的充分性调查 资产减值准备明细表 文件122资产变化状况分析 无形资产减值准备管理办法2 无形资产减值准备管理办法 3-2-4-07损益类资产减值损失 计提减值及占用费表 文件88资产减值准备项目调整明细表 跨国公司转移定价文件准备程序与要求 文件49 滞料出售损益明细表 资产减值准备投资及固定资产情况表 资产减值准备计提管理制度 文件96 资产减值准备明细表 文件48 三个月无移动滞料明细表 

  文件48 三个月无移动滞料明细表

滞存发生原因代码 原因 说明A 正常品 正常品库存时间超过3个月B 质变 正常品库存时间超过3个月但有质变C 质量因素 因质量或其他因素未能出售D 次级品 每批生产所发生的次级品存储超过3个月E 客户取消订单F 超制G 生产发生次级品材料进出存季报表合 计 金 额 151,724.55 1,672,198.35 146,726.10材料 材料 名 称 单 上 年 结 存 本 季

宝洁财务核心运作流程48个流程55页 移动字段 三个月无异动滞料明细表模板 移动平均 文件134移动平均法预测主营业务利润 在不同工作簿中移动和复制工作表 在同一工作表中移动或复制工作表 文件49 滞料出售损益明细表 移动平均法预测销售额 移动和复制公式 中移动子公司绩效考核制度 文件48 三个月无移动滞料明细表 

  文件59 应付职工薪酬明细表

长期借款明细表年 月 日 单位：万元借款单位 借款金额 年利率 借入时间 还款期限（年） 到期日期 还本付息方式中国银行 ￥250,000.00 6.68% 2012/10/1 2 2014/10/1 到期一并支付商业银行 ￥230,000.00 7.10% 2012/11/2 4 2016/11/2 到期一并支付建设银行 ￥35,000.00 6.89% 2012/11/12 6

文件89投资所得损失明细表 职工福利费计提分配表 应付系统 5-6职工薪酬 三个月无异动滞料明细表模板 应付债券明细表 应付工资清查明细表 应付职工薪酬明细表 员工薪酬明细表单位元 文件81收入明细表 文件94应缴增值税明细表 应付职工薪酬核算会计岗位任职条件与职责 文件87税收优惠明细表 四应付职工薪酬核算会计岗位任职条件与职责 3-2-2-06负债类应付职工薪酬 职工带薪年休假规定 应付股利明细表 职工人事档案表 职工薪酬方面管理制度范本 一应付职工薪酬的业务流程 文件49 滞料出售损益明细表 职工薪酬分析表 应付职工薪酬实训 文件48 三个月无移动滞料明细表 

  3-2-4-08损益类——公允价值变动损益

深圳市鹏城会计师事务所有限公司 公允价值变动损益审定表被审计单位： 索引号： SH1 项目： 公允价值变动损益 财务报表截止日/期间：编制： 复核：日期： 日期：项目名称 本期 账项调整 本期 上期 索引号未审数 借方 贷方 审定数 审定数合计审计

3-2-4-01损益类营业收入 损益会计岗位责任制 3-2-4-04损益类销售费用 损益计划实绩报告表 损益比较分析表 3-2-4-03损益类营业税金及附加 集团公司损益汇总表 损益分析表 损益预算检核表 损益预算结算表 入库单-物品损益单 3-2-4-07损益类资产减值损失 投资损益分析表 3-2-4-09损益类投资收益 3-2-4-02损益类营业成本 损益预算表 3-2-4-05损益类管理费用 3-2-4-06损益类财务费用 损益类内部会计 文件49 滞料出售损益明细表 资产在购买日的账面价值与公允价值 3-2-4-08损益类公允价值变动损益 

  资产评估明细表样表：4-1-3可出售-其他

可供出售金融资产其他投资评估明细表评估基准日：表4-1-3被评估单位（或者产权持有单位）：AAA 金额单位：人民币元序号 被投资单位名称 金融资产名称 投资日期 持有数量 基准日市价 成本 账面价值 评估价值 增减值 增值率% 备注合 计 - - - #DIV/0!减：减值准备合 计 - - - #DIV/0!被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 评估人员：填表日期

资产评估明细表样表4-15长期待摊费用 资产评估明细表样表3-9-8在用周转材料 其他应收款明细表 其他应收款余额明细表 4-1-1可出售-股票 资产评估明细表样表5-10其他应付款 资产评估明细表样表4-17其他非流动资产 资产评估明细表样表3-11其他流动资产 资产评估明细表样表4-1-1可出售-股票 资产评估明细表样表4-8工程物资 资产评估明细表样表5-5预收账款 资产评估明细表样表5-12其他流动负债 资产评估明细表样表3-1-2银行存款 资产评估明细表样表3-8其他应收款 资产评估明细表样表4-12-3无形-其他 资产评估明细表样表4-1-3可出售-其他 资产评估明细表样表6-4专项应付款 资产评估明细表样表5-9应付股利利润 资产评估明细表样表4-1-2可出售-债券 资产评估明细表 资产评估明细表样表3-1-3其他货币资金 资产评估行业谈话提醒实施办法 资产评估明细表样表5-6职工薪酬 资产评估明细表样表4-6-5车辆 出售管理 文件49 滞料出售损益明细表 其他数学与三角函数 4-1-2可出售-债券 4-1-3可出售-其他 3-2-1-08资产类其他应收款 资产评估机构职业风险基金管理办法 

  资产评估明细表样表：4-1-2可出售-债券

可供出售金融资产债券投资评估明细表评估基准日：表4-1-2被评估单位（或者产权持有单位）：AAA 金额单位：人民币元序号 被投资单位名称 债券种类 发行日期 到期日 票面利率% 成本（面值） 账面价值 评估价值 增减值 增值率% 备注合 计 - - - #DIV/0!减：减值准备合 计 - - - #DIV/0!被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 评估人员：填表日期

4-1-1可出售-股票 债券筹资 3-2-2交易性-债券 应付债券明细表 资产评估明细表样表4-14商誉 一次性付息债券到期收回金额计算 资产评估明细表样表4-6-4机器设备 资产评估明细表样表4-1-1可出售-股票 资产评估明细表样表4-8工程物资 资产评估明细表样表5-5预收账款 一次性付息债券贴现率计算 资产评估明细表样表3-2-2交易性-债券 资产评估明细表样表4-12-3无形-其他 资产评估明细表样表4-1-3可出售-其他 资产评估明细表样表3-6应收利息 资产评估明细表样表4-1-2可出售-债券 资产评估明细表样表3-2-1交易性-股票 资产评估明细表样表5-1短期借款 文件49 滞料出售损益明细表 4-1-2可出售-债券 资产评估明细表样表4-7-1在建土建 4-1-3可出售-其他 资产评估明细表样表4-12-1无形-土地 资产评估明细表样表6-1长期借款 资产评估明细表样表6-2应付债券 资产评估明细表样表3-9-2原材料 

  文件172 固定资产出售比价单

固定资产出售比价单日期名称 高效动态吸附仪 厂牌规格 102GD使用部门附属设备购置日期单位 台 数量 1 使用年限比价记录厂商 A公司 B公司 C公司 原 价单价 ￥10,800.00 ￥11,050.00 ￥9,800.00 已提折旧总价 ￥10,800.00 ￥11,050.00 ￥9,800.00 净 值有关要求 剩余价值制表人 李靖 保管人 方伟 会计部财务审核 葛欢欢 财务总

文件122资产变化状况分析 固定资产出售比价单 询价比价表 文件6比价单 文件170固定资产增加单 文件163固定资产清单 3-2-1-10资产类可供出售金融资产 文件172固定资产出售比价单 固定资产让售比价单 固定资产让售比价单3 固定资产出售比价单 2 文件86 税前弥补亏损明细表 固定资产让售比价单 2 出售管理 文件168 固定资产的查询 文件49 滞料出售损益明细表 4-1-2可出售-债券 4-1-3可出售-其他 固定资产及低值易耗品台账 文件171 固定资产转移单 文件173 固定资产改造大修审批表 

  文件60 长期借款明细表

长期借款明细表年 月 日 单位：万元借款单位 借款金额 年利率 借入时间 还款期限（年） 到期日期 还本付息方式中国银行 ￥250,000.00 6.68% 2012/10/1 2 2014/10/1 到期一并支付商业银行 ￥230,000.00 7.10% 2012/11/2 4 2016/11/2 到期一并支付建设银行 ￥35,000.00 6.89% 2012/11/12 6

文件89投资所得损失明细表 6-3长期应付款 文件60长期借款明细表 银行短期借款明细表 文件7借款单 文件82纳税调整增加项目明细表 文件51短期借款明细表 文件94应缴增值税明细表 长期借款工作流程 文件182长期借款双变量模拟分析 文件87税收优惠明细表 短期借款明细表 长期借款明细表一 银行借款明细表 银行短期借款明细表1 6-1长期借款 长期借款明细表2 文件52本月到期借款月报表 文件86 税前弥补亏损明细表 二长期借款明细表 借款申请 三短期借款明细表 文件58 短期借款分类统计表 文件49 滞料出售损益明细表 长期借款分期等额还款模型 长期借款审计流程 文件48 三个月无移动滞料明细表 文件175 长期借款筹资单变量模拟运算 

  文件61 日常费用明细表

日常费用明细表公司名称 华云信息有限公司 制表时间 2012/4/1制表部门 财务部 单位 元编 号 日 期 费用类别 部 门 经办人 金 额KB001 2012/1/3 宣传费 客服部 张晓丽 ￥1,528.60KB002 2012/1/7 交通费 客服部 张晓丽 ￥3,214.60KB003 2012/1/8 差旅费 客服部 张晓丽 ￥5,210.00KB004 2012/1/17 办公费

文件89投资所得损失明细表 文件70费用责任主体ABC分析表 文件44安全库存量预警表 招聘费用明细表 中山市最低工资标准政府文件 生产成本费用明细表 日常费用统计分析 费用明细表 文件94应缴增值税明细表 文件87税收优惠明细表 文件62各部门日常费用汇总表 文件61日常费用明细表 文件86 税前弥补亏损明细表 文件2 差旅费用报销单 文件49 滞料出售损益明细表 文件133 企业日常费用线性预测 文件64 ABC分类费用数据透视表 文件48 三个月无移动滞料明细表 

  文件85 成本费用明细表

企业所得税年度纳税申报表附表二成本费用明细表填报时间： 年 月 日 金额单位：元（列至角分）行次 项 目 1 一、销售（营业）成本合计（2712）2 （一）主营业务成本（3456）3 （1）销售货物成本4 （2）提供劳务成本5 （3）让渡资产使用权成本6 （4）建造合同成本7

文件89投资所得损失明细表 文件70费用责任主体ABC分析表 文件44安全库存量预警表 招聘费用明细表 成本费用报表 中山市最低工资标准政府文件 生产成本费用明细表 成本费用利润率计算表 费用明细表 成本费用执行规范 文件94应缴增值税明细表 成本费用明细表 餐厅费用成本表 文件87税收优惠明细表 文件100成本费用明细表 文件61日常费用明细表 文件2 差旅费用报销单 文件49 滞料出售损益明细表 文件64 ABC分类费用数据透视表 

  文件82 纳税调整增加项目明细表…

企业所得税年度纳税申报表附表三纳税项目调整增加明细表公司名称 华云信息有限公司 填报时间 2012年7月单位：元行次 项目 本期发生数 税前扣除限额 纳税调增金额1 工资薪金支出 115,787.00 7,787.00 108,000.002 工会经费 0.00 0.003 职工福利费 34,989.00 507.00 34,482.004 职工教育经费 6,787.00 0.00 6,7

支出项目明细表 文件89投资所得损失明细表 14纳税调整增加项目明细表 中山市最低工资标准政府文件 企业所得税纳税调整项目表 纳税担保书 文件170固定资产增加单 人员增加说明书 文件82纳税调整增加项目明细表 文件83广告费跨年度纳税调整表 效果文件 文件94应缴增值税明细表 文件87税收优惠明细表 教您纳税-全国办税员案头顾问简编版 应纳税额核定通知书 文件49 滞料出售损益明细表 所得税纳税调整明细表 纳税扣缴金融存款账户报告表 所得税纳税调整明细表 2 

  文件86 税前弥补亏损明细表

企业所得税年度纳税申报表附表六企业所得税弥补亏损明细表填报时间： 年 月 日行次 项目年度 盈利额或亏损额合并分立企业转入可弥补亏损额当年可弥补的所得额以前年度亏损弥补额前四年度 前三年度 前二年度1 2 3 4 5 6 715 第一年 2007 -12416.5 -236409 -248826 0 248825.52 02 第二年 2008 -236410 -58588 -294998

文件89投资所得损失明细表 中山市最低工资标准政府文件 应上交应弥补款项表 效果文件 文件94应缴增值税明细表 文件87税收优惠明细表 文件86 税前弥补亏损明细表 文件49 滞料出售损益明细表 

  文件77 加班工资计算明细表

加班工资计算明细表年度：月份 月工资基数（元） 平时延长工作时间（小时） 休息日（小时） 法定节假日（小时）1月 3500 16 24 82月 3480 4 16 163月 3521 6 8 04月 3300 9.5 16 165月 3450 24 24 166月 3520 12 8 07月 3600 10 24 248月 3356 3 8 09月 3452 4 8 4810月 3620 6 1

文件89投资所得损失明细表 工资发放明细表 工资明细表1 每月税费计算表 计算实发工资 工资明细表 计算年龄 计算员工年龄 中山市最低工资标准政府文件 工资现金发放明细表1 加班记录统计表2 工资计算表 加班时间统计表 工资统计表1 计算应发工资 员工加班记录表 加班记录统计表1 工资统计表 效果文件 文件167多种折旧方法综合计算表 文件94应缴增值税明细表 第九章工资 勤工俭学工作时间及工资计算表 加班记录表 文件87税收优惠明细表 文件80变更工资申请表 文件202 计算可变利率下的未来值 文件86 税前弥补亏损明细表 文件49 滞料出售损益明细表 文件75 上半年品均工资趋势图表 员工值班工资计算表 工龄工资计算 工资现金发放明细表 加班报批单 文件77 加班工资计算明细表 

  文件87 税收优惠明细表

税收优惠明细表填报时间： 年 月 日 金额单位：元（列至角分）行次 项 目1 一、免税收入（2345）2 1、国债利息收入3 2、符合条件的居民企业之间的股息、红利等权益性投资收益4 3、符合条件的非营利组织的收入5 4、其他6 二、减计收入（78）7 1、企业综合

文件89投资所得损失明细表 文件94应缴增值税明细表 文件87税收优惠明细表 事业单位社会团体民办非企业单位税收实务 税收管理制度 文件49 滞料出售损益明细表 外出经营税收管理证明审批表 

  文件104 预算损益表

2013年销售收入预算表销售收入预算 月份 1 2 3 4 5 6 7销售总收入 单位：元 52840 51875 48952 47049.641876.3438999.5847211.34销量A 产品 单位：件 100 125 130 135 130 136 155B 产品 单位：件 150 120 100 86 68 48 68定价策略 价格变动A 产品 -3%B 产品 1% -2%单价 定

损益表综合分析 个体-损益表 文件104预算损益表 商业-损益表 行政事业-损益表 工业-损益表 三月损益表 预算损益表 损益计划实绩报告表 损益分析表 损益预算检核表 共同比损益表 损益预算结算表 小企业-损益表 电影业-损益表 文件109预算资产负债表 文件49 滞料出售损益明细表 损益表与资产负债表 住房基金-损益表 

  文件89 投资所得（损失）明细表

企业所得税年度纳税申报表附表四投资所得（损失）明细表填报时间： 年 月 日 金额单位：元（列至角分）行次 投资资产种类被投资企业所在地占被投资 被投资企业 投资收益（持有收益）应补税的投 投资转

文件89投资所得损失明细表 文件20坏账损失明细表 文件94应缴增值税明细表 文件87税收优惠明细表 企业境外所得税收抵免操作指南 文件187 投资静态指标评价模型 文件49 滞料出售损益明细表