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24 年度生产金额计算表品名 单价 产量 工作量比 生产额第一季度第二季度第三季度第四季度工时/生产额合计 每小时产额制表: 日期
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一次性付息债券应计利息计算 日计数基准01发行日 2004/3/5 2到期日 2004/12/31 3票面利率 4.50% 45 4票面价格(元) 10000.00日计数基准 1 2债券应计利息(元) #NAME?实 际 天 数 /实 际 天 数US(NASD)30/360实际天数/实际天数实际天数/360实际天数/365欧洲30/360
定期付息债券应计利息计算 日计数基准01发行日 2004/5/1 2起息日 2004/9/1 3成交日 2004/8/15 4票面利率 5.00%票面价格(元) 10000.00计息方式 2 次/年日计数基准 1 2债券应计利息(元) #NAME?实 际 天 数 /实 际 天 数US(NASD)30/360实际天数/实际天数实际天数/360实际天数/365欧洲30/360
1,234,567.89 壹佰贰拾叁万肆仟伍佰陆拾柒元捌角玖分7,070,707.07 柒佰零柒万零柒佰零柒元零柒分-123,456.78 负壹拾贰万叁仟肆佰伍拾陆元柒角捌分0.05 伍分
应付债券评估明细表评估基准日:表6-2被评估单位(或者产权持有单位):AAA 金额单位:人民币元序号 债券发行单位 债券种类 发生日期 到期日 票面利率% 账面价值 评估价值 备 注合 计 - -被评估单位(或者产权持有单位)填表人: 评估人员:填表日期
折现发行债券定价 日计数基准01成交日 2004/5/15 2到期日 2005/8/10 3贴现率 5.00% 4清偿价值 100日计数基准 3 4债券价格(元) #NAME?实 际 天 数 / 3 6 5US(NASD)30/360实际天数/实际天数实际天数/360实际天数/365欧洲30/360
深圳市鹏城会计师事务所有限公司应付债券审定表被审计单位: 索引号: FL1 项目: 应付债券 财务报表截止日/期间: 编制: 复核:日期: 日期:项目名称期末未审数账项调整 重分类调整 期末审定数上期末审定数 索引号借方 贷方 借方 贷方甲乙丙 合计审计结论:深圳市
一次性付息债券贴现率计算 日计数基准01发行日 2004/4/5 2到期日 2004/12/10 3投资额(元) 10000.00 4清偿价值(元) 10400.00日计数基准 3 4债券贴现率 #NAME?实 际 天 数 / 3 6 5US(NASD)30/360实际天数/实际天数实际天数/360实际天数/365欧洲30/360
定期付息债券收益率计算 日计数基准01成交日 2004/6/19 2到期日 2008/8/10 3票面利率 5% 4价格(元) 97.00清偿价值 100计息方式 2 次/年日计数基准 2 3债券收益率 #NAME?实 际 天 数 / 3 6 0US(NASD)30/360实际天数/实际天数实际天数/360实际天数/365欧洲30/360
应付债券评估明细表评估基准日:表6-2被评估单位(或者产权持有单位):AAA 金额单位:人民币元序号 债券发行单位 债券种类 发生日期 到期日 票面利率% 账面价值 评估价值 备 注合 计 - -被评估单位(或者产权持有单位)填表人: 评估人员:填表日期
到期付息债券定价 日计数基准01成交日 2004/5/5 2到期日 2004/10/10 3发行日 2002/6/5 4票面利率 5%年收益率 5.50%日计数基准 1 2债券价格(元) #NAME?实 际 天 数 /实 际 天 数US(NASD)30/360实际天数/实际天数实际天数/360实际天数/365欧洲30/360
产品名称 产品数量 产品单价 产品总额产品A 8.9产品B 67 9.9产品C 54 99产品D 100产品E 36 101产品F 56 199
交易性金融资产债券投资评估明细表评估基准日:表3-2-2被评估单位(或者产权持有单位):AAA 金额单位:人民币元序号 被投资单位名称 债券名称 发行日期 投资日期 票面利率% 成本 账面价值 评估价值 增减值 增值率% 备注合 计 - - - #DIV/0!被评估单位(或者产权持有单位)填表人: 评估人员:填表日期
可供出售金融资产债券投资评估明细表评估基准日:表4-1-2被评估单位(或者产权持有单位):AAA 金额单位:人民币元序号 被投资单位名称 债券种类 发行日期 到期日 票面利率% 成本(面值) 账面价值 评估价值 增减值 增值率% 备注合 计 - - - #DIV/0!减:减值准备合 计 - - - #DIV/0!被评估单位(或者产权持有单位)填表人: 评估人员:填表日期
交易性金融资产债券投资评估明细表评估基准日:表3-2-2被评估单位(或者产权持有单位):AAA 金额单位:人民币元序号 被投资单位名称 债券名称 发行日期 投资日期 票面利率% 成本 账面价值 评估价值 增减值 增值率% 备注合 计 - - - #DIV/0!被评估单位(或者产权持有单位)填表人: 评估人员:填表日期
可供出售金融资产债券投资评估明细表评估基准日:表4-1-2被评估单位(或者产权持有单位):AAA 金额单位:人民币元序号 被投资单位名称 债券种类 发行日期 到期日 票面利率% 成本(面值) 账面价值 评估价值 增减值 增值率% 备注合 计 - - - #DIV/0!减:减值准备合 计 - - - #DIV/0!被评估单位(或者产权持有单位)填表人: 评估人员:填表日期
折现发行债券收益率计算 日计数基准01成交日 2004/6/19 2到期日 2004/8/31 3价格(元) 99.00 4清偿价值 100日计数基准 4 5债券收益率 5.12%欧 洲 3 0 / 3 6 0US(NASD)30/360实际天数/实际天数实际天数/360实际天数/365欧洲30/360
一次性付息债券到期收回金额计算 日计数基准01发行日 2004/6/5 2到期日 2004/12/5 3投资额(元) 10000.00 4贴现率 5.50% 55日计数基准 2 3到期收回金额(元) #NAME?实 际 天 数 / 3 6 0US(NASD)30/360实际天数/实际天数实际天数/360实际天数/365欧洲30/360
定期付息债券定价 日计数基准01成交日 2004/5/25 2到期日 2008/5/25 3票面利率 5% 4年收益率 6.50%清偿价值 100计息方式 2 次/年日计数基准 0 1债券价格(元) #NAME?U S ( N A S D ) 3 0 /3 6 0US(NASD)30/360实际天数/实际天数实际天数/360实际天数/365欧洲30/360