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长期借款分期等额还款模型借款金额100000每年还款期数1等额还款金额-23739.64所得税率：年利率6%还款总期数5借款期限5贴现率：期限还款金额偿还本金期初尚欠长期借款分期等额还款模型借款金额100000每年还款期数1等额还款金额-23739.64所得税率：年利率6%还款总期数5借款期限5贴现[ Tag ]
双变量分期等额还款分析模型借款金额 100000 每年还款期数 1年利率 10% 还款总期数 10借款期限 10 分期等额还款金额 ￥-16,275年利率 还款总期数￥-16,275 2 3 4 5 6 7 8 9 104% -53020 -36035 -27549 -22463 -19076 -16661 -14853 -13449 -123295% -53780 -36721 -28201
单变量分期等额还款分析模型借款金额 100000年利率 10%借款期限 10每年还款期数 1还款总期数 10月还款金额 ￥-16,274.54不同借款额 每期还款金额￥-16,274.54100000 ￥-16,274.54200000 ￥-32,549.08300000 ￥-48,823.62400000 ￥-65,098.16550000 ￥-89,509.97600000 ￥-97,647
长期借款分期等额还款模型借款金额 100000 每年还款期数 1 等额还款金额 -23,739.64 所得税率：年利率 6% 还款总期数 5 借款期限 5 贴现率：期限 还款金额 偿还本金 期初尚欠本金 偿还利息 避税额 净现金流量1 23739.64 17739.64 100000.00 6000.00 1500.00 22239.642 23739.64 18804.02 82260.36
长期借款明细表年 月 日 单位：万元借款单位 借款金额 年利率 借入时间 还款期限（年） 到期日期 还本付息方式中国银行 ￥250,000.00 6.68% 2012/10/1 2 2014/10/1 到期一并支付商业银行 ￥230,000.00 7.10% 2012/11/2 4 2016/11/2 到期一并支付建设银行 ￥35,000.00 6.89% 2012/11/12 6
深圳市鹏城会计师事务所有限公司长期借款审定表被审计单位： 索引号： FK1 项目： 长期借款 财务报表截止日/期间： 编制： 复核：日期： 日期：项目名称期末 账项调整 重分类调整 期末 上期末索引号未审数 借方 贷方 借方 贷方 审定数 审定数信用借款抵押借款质押
长期借款评估明细表评估基准日：表6-1被评估单位（或者产权持有单位）：AAA 金额单位：人民币元序号 放款银行（或机构）名称 发生日期 到期日 月利率% 币种 外币金额 账面价值 外币基准日汇率 评估价值 备注合 计 - -被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 评估人员：填表日期
长期借款基本信息贷款本金 250000借款年利率 8%借款期限 8每年还款期数 1还款总期数 8分期等额还款金额 ￥-43,503.69长期借款双变量模拟运算表不同的借款年利率￥-43,503.69 2 3 46% ￥-136,359.22 ￥-93,527.45 ￥-72,147.877% ￥-138,272.95 ￥-95,262.92 ￥-73,807.038% ￥-140,192.31
长期借款的敏感性分析模型已知数据借款额（元） 0基准期限（年） 0基准利率（%） 0.00%年付息次数 1变化后的利率 0.00% 0.00%计算分析过程期次各期支付利息 基准利率变化利率各期偿还本金 基准利率变化利率
贷款总额 500,000.00 还款年数 25年利率 6.00% 开始还款日期 2005年12月期数 每期还款额 本金 利息 比较1 ￥3,221.51 ￥721.51 ￥2,500.00 ￥0.0010 ￥3,221.51 ￥754.63 ￥2,466.88 ￥0.0020 ￥3,221.51 ￥793.22 ￥2,428.28 ￥0.0050 ￥3,221.51 ￥921.25 ￥2,300
长期借款筹资单变量模拟运算公司名称：华云信息有限公司 制表时间：2012-7-30执行日期： 单位：元长期借款基本信息贷款本金 250000借款年利率 8%借款期限 8每年还款期数 1还款总期数 8分期等额还款金额 ￥-43,503.69借款额 每期应偿还金额￥250,000.00 ￥-43,503.69￥350,000.00 ￥-60,905.17￥500,000.00 ￥-87,007.38
筹资方案比较分析表租赁筹资方案 长期借款筹资方案基础数据 基础数据设备名称 机车 租金（万） 100 借款金额（万） 期限租期 7 还款方式 期末按年支付 100 7年利率 7.00% 税率 45.00% 现值计算贴现率 12.00% 每期应付租金 -￥19 期限 等额还款额现值计算 1 18.56期限 租金支付额 避税额 净现金流量 现值 2 18.561 18.56 8.35 10.21 9
长期借款基本信息借款金额 200000借款年利率 8%借款期限 8每年还款期数 1还款总期数 8分期等额还款金额 ￥-34,802.95借款额 每期应偿还金额￥-34,802.95200000 ￥-34,802.95500000 ￥-87,007.38180000 ￥-31,322.6680000 ￥-13,921.1850000 ￥-8,700.74长期借款基本信息借款金额 200000借款年
长期借款筹资分析模型基础数据借款金额（万） 100 借款年利率 6% 借款期限 5 每年还款期数 1数据表分析还款额 分析年利与期数借款额 还款金额 年利率 还款期数(23.74) (24) 2 3 4 5 680 (18.99) 4% (53.02) (36.03) (27.55) (22.46) (19.08)100 (23.74) 5% (53.78) (36.72) (28.20) (2
长期借款筹资决策动态分析表基础数据借款金额（万） 100 还款总期数 8 借款期限 8每年还款期数 1 分期等额还款金额 -￥23 借款年利率 16%分析模型所得税率 0.45 贴现率 0.12期限 等额还款金额 偿还本金 期初尚欠本金 偿还利息 避税额 净现金流量1 23.02 7.02 100.00 16.00 7.20 15.822 23.02 8.15 92.98 14.88 6.69
长期借款筹资单变量模拟运算表贷款本金 年限 利率 每月偿还￥1,200,000.00 10 4.00% ￥12,149.424.50% ￥12,436.615.00% ￥12,727.866.00% ￥13,322.466.50% ￥13,625.767.00% ￥13,933.027.50% ￥14,244.218.00% ￥14,559.318.50% ￥14,878.289.00% ￥15
长期借款筹资还款计划表基本数据借款金额（万） 100 借款期限 5 借款年利率等额摊还法还款计划表 等额本金还款计划表期数 年偿还额 支付利息 偿还本金 剩余本金 年偿还额 支付利息总计 118.70 18.70 100.00 118.00 18.000 100.001 23.74 6.00 17.74 82.26 26.00 6.002 23.74 4.94 18.80 63.46 24.80
