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债券筹资模型模型1模型2模型3发行日期2008214成交日期2004214成交日期2006214起息日期2008220到期日期2008214到期日期201股票筹资分析模型年份股票发行量（亿股）股票发行价格（元）A股H股，N股B股A股H股，N股B股2007132.09356.017.110.485.0[ Tag ]
财 务 管 理拿 来 即 用 筹 资 成 本 分 析 表筹 资 成 本 分 析 表公 司 名 称 制 表 时 间执 行 年 度 单 位 ： 万 元对 比 分 析 期项 目 编 号项 目 名 称 单 价 数 量 金 额预 计 金 额 上 年实 际本 年预 计差 异 率（ %）差 异 记 录合计筹 资 成 本 分 析财 务 管 理拿 来 即 用 财 务 部 意 见签字 盖 章年 月 日总 经
债券筹资模型模型1 模型2 模型3发行日期 2008/2/14 成交日期 2004/2/14 成交日期 2006/2/14起息日期 2008/2/20 到期日期 2008/2/14 到期日期 2010/2/14成交日期 2008/7/25 证券价值 ￥1,200,000.00 票面价值 ￥1,000.00年利率 8.00% 返还金额 ￥1,700,000.00 票息半年利率 4.25%证券价值
资本结构风险分析项目 行次 2009年 2010年资本总额 1 1,500,000.00 2,000,000.00其中：负债 2 500,000.00 800,000.00资产负债率 3 33.33% 40.00%权益资本 4 1,000,000.00 1,200,000.00息税前利润 5 750,000.00 1,000,000.00利息费用 6 50,000.00 80,000.00税
股票筹资分析模型年份股票发行量（亿股） 股票发行价格（元）A股 H股，N股 B股 A股 H股，N股 B股2007 132.09 356.01 7.1 10.48 5.05 5.222008 149.05 316.75 13.45 13.73 5.05 5.222009 159.07 309.55 15.15 14.93 5.41 5.582010 185.63 345.45 20.15 14.9
租赁筹资分析模型租赁项目名称租金支付租金方法租赁年利率租赁年限年付款期数总付款期数每期应付租金实际总付租金
租赁筹资分析租赁项目名称 永兴大厦B座F11楼租金 ￥1,200,000.00租金支付方式 后付租赁年利率 7.65%租赁年限 12年付款期数 2总付款期数 24每期应付租金 ￥77,300.40实际总付租金 ￥1,855,209.62双变量模拟运算￥77,300.40 10 15 20 25 305.00% ￥76,976.55 ￥57,333.17 ￥47,803.48 ￥42,309.67
已知数据A债券 B债券债券面值(元) 1000 1000票面利率 12% 12%期限(年) 5 10相关计算市场利率 9% 10% 11% 12% 13% 14%A债券价格 1,116.69 1,075.82 1,036.96 1,000.00 964.83 931.34B债券价格 1,192.53 1,122.89 1,058.89 1,000.00 945.74 895.68债 券 价 值
已知数据普通股数量（股） 20000000第一年股利（元/股） 1第二至第五年股利增长 8%第五年后股利稳定增长率 3%股东要求投资报酬率 15%相关计算第一年预计股利 1第二年预计股利 1.08第三年预计股利 1.1664第四年预计股利 1.259712第五年预计股利 1.36048896股票现价 9.66
贷款总额： 10000贷款期限： 5利率 每月偿还4.0% -￥1844.5% -186.43019245.0% -188.71233645.5% -191.01162176.0% -193.32801536.5% -195.66148227.0% -198.01198547.5% -200.3794868.0% -202.76394298.5% -205.16531339.0% -207.58
等额摊还法还款计划表 等额本金还款计划表借款金额 20000 借款金额 20000借款期限 5 借款期限 10借款年利率 4.56% 借款年利率 4.56%期数 年偿还额 支付利息 偿还本金 剩余本金 期数 年偿还额总计 22817.26 2817.26 20000.00 总计 25016.000 20000.00 01 4563.45 912.00 3651.45 16348.55 1 291
长期借款分期等额还款模型借款金额 500000年利率 10%借款期限 10每年还款期数 1还款总期数 10分期等额还款金额 ￥-81,372.70长期借款分期等额还款模型借款金额 500000年利率 10%借款期限 10每年还款期数 1还款总期数 10分期等额还款金额 ￥-81,372.70不同借款额 每期偿还金额￥-81,372.70500000 -81372.7045000 -7323.54
普通年金现值 即付年金现值年利率 10% 月利率 10/12付款期限 10 付款期限 10*12年末付款 -10000.00 月初付款 -1500.00目前银行存款数 ￥61,445.67 目前银行存款数 ￥114,452.63复利现值投资报酬率 8%投资年限 5复利现值 1000000.00投资现值 ￥-680,583.20普通年金终值 即付年金终值年利率 12% 月利率 12%/12期数
LY公司分期偿还贷款分析表贷款用途 购买A设备贷款金额（元） 5000000.00 贷款金额贷款年利率 8.00% 贷款年利率贷款年限（年） 5.00 贷款年限每年还款次数（期） 4.00 每年还款次数总还款次数（期） 20.00 总还款次数每期应还款金额（元） (305783.59) 每期应还款金额LY公司分期偿还贷款分析模型每年还款次数（期） 贷款年利率（%） (305783.59) 8
股票上市条件分析：净资产： 60000000筹资总资产： 300000000负债率： 30%市盈率： 15每股盈利： 0.4筹集股权资金： 150000000发行价格： 6股票筹资分析年份 股票发行量（亿股） 股票发行价格（元） 股票筹资额（亿元）A股 H股 B股 A股 H股 B股2002 162.32 312.8 11.9 6 2.16 2.33 1677.2952003 188.88 348
股票筹资年 份 股票发行量（亿股） 股票发行价格（元） 股票筹资额（亿元）A 股 H股，N股 B 股 A 股 H股，N股 B 股2001 145.58 358.33 7.10 10.38 1.90 1.97 2205.93442002 292.00 245.48 10.10 10.20 1.90 2.12 3466.2242003 152.33 332.30 10.90 9.60 1
长期借款基本信息借款金额 200000借款年利率 8%借款期限 8每年还款期数 1还款总期数 8分期等额还款金额 ￥-34,802.95借款额 每期应偿还金额￥-34,802.95200000 ￥-34,802.95500000 ￥-87,007.38180000 ￥-31,322.6680000 ￥-13,921.1850000 ￥-8,700.74长期借款基本信息借款金额 200000借款年
长期借款筹资分析模型基础数据借款金额（万） 100 借款年利率 6% 借款期限 5 每年还款期数 1数据表分析还款额 分析年利与期数借款额 还款金额 年利率 还款期数(23.74) (24) 2 3 4 5 680 (18.99) 4% (53.02) (36.03) (27.55) (22.46) (19.08)100 (23.74) 5% (53.78) (36.72) (28.20) (2
长期借款筹资决策动态分析表基础数据借款金额（万） 100 还款总期数 8 借款期限 8每年还款期数 1 分期等额还款金额 -￥23 借款年利率 16%分析模型所得税率 0.45 贴现率 0.12期限 等额还款金额 偿还本金 期初尚欠本金 偿还利息 避税额 净现金流量1 23.02 7.02 100.00 16.00 7.20 15.822 23.02 8.15 92.98 14.88 6.69
