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利润敏感性动态分析基础数据项目变动前数值变动后数值变动百分比动态链接单元格固定成本10000015000050.0%100单位可变成本2214.08-36.0%14单位售价利润敏感性分析模型单因素利润敏感性模型项目实际值变化后变化率(%)控制条值项目变化率销售量(件)10001000050销售量(件[ Tag ]
08年1月销售记录产品名称 单价 销量 售出日期 销售员兰蔻 125 15 2008/1/18 罗怡小护士 79 16 2008/1/20 陈清薇姿 135 18 2008/1/21 刘明浩丹姿 165 20 2008/1/23 洛甫仁雅芳 154 24 2008/1/23 黄熙玉兰油 69 26 2008/1/26 陈浩然蝶妆 98 15 2008/1/26 刘明浩屈臣士 56 21 2008
利润敏感性动态分析基础数据项目 变动前数值 变动后数值 变动百分比 动态链接单元格固定成本 100000 150000 50.0% 100单位可变成本 22 14.08 -36.0% 14单位售价 38 41.8 10.0% 60销量 10000 11600 16.0% 66单因素分析项目 变动前利润 变动百分比 变动后利润 利润变动额 利润变动幅度固定成本 60000 50.0% 10000
利润敏感性分析模型 单因素利润敏感性模型项 目 实际值 变化后变化率(%) 控制条 值 项 目 变化率销售量(件) 1000 1000 0 50销售量(件) 0单价(元) 100 100 0 50单价(元) 0变动成本(元/件) 50 50 0 50变动成本(元/件) 0固定成本(元) 5000 4500 -10 40固定成本(元) -10利润 45000 45500 0.011111利润
利润计算模型Page 17800 6600 1200 in E7:固定成本 F 2700 0 0 2700 -2700 in E8:单位变动成本 v 0.15 40000 12000 8700 3300 in E9:单价 p 0.3 #销量 Q 26000 # 计算盈亏平衡点的内插附表 in I7:销售收益 R 7800 18000 5400 5400 0总成本 C 6600利润 p 1200盈
现金持有总成本方案项目 甲 乙 丙 丁现金持有量 50000 70000 90000 1100000机会成本 6000 8000 10000 13000管理成本 20000 20000 20000 20000短缺成本 8000 4000 3000 2000总成本 34000 32000 33000 35000
利润敏感性分析模型 单因素利润敏感性模型项目 实际值 变化后变化率（%） 控制条 值 项目 变化率销售量（件） 1000 1030 3 58 销售量（件） 3单价（元） 100 103 3 50 单价（元） 3变动成本（元/件） 50 48.5 -3 50 变动成本（元/件） -3固定成本（元） 5000 4850 -3 50 固定成本（元） -3利润 45000 51285 0.1396667
公 司 生 产 一 种 产 品 的 固 定 成 本 为 2 7 0 0 元 ， 单 位 变动 成 本 为 0 .1 5 元 /件 ， 销 售 单 价 为 0 .3 0 元 /件 。试 问1 。 生 产 数 量 达 到 多 少 时 公 司 不 盈 不 亏 ？2 。 当 单 价 可 以 在 0 .2 5 0 .3 5 元 /件 之 间 变 化 时 盈 亏平 衡 点 会 如 何 改 变 ？3 。
利润因素动态分析表基本数据 动态数据固定成本 100000 预计销量 16400 动态因素单位可变成本 26 销售收入 984000 动态单位可变成本单位售价 60 总成本 526400 动态单位售价盈亏平衡销量 2941 利润 457600 动态预计销量分析售价与销量因素 分析成本与销量因素销量 成本 收入 利润 销量0 100000 0 -100000 1640010000 360000 6
利润敏感性分析项目 变动前数值 变动后数值 变动百分比 辅助值固定成本 150000 138000 -8.0% 42单位变动成本 4 2.92 -27.0% 23单位售价 9.8 10.584 8.0% 58销量 40000 45200 13.0% 63多因素变动对利润的影响预计利润 变动后利润 利润变动额 利润变动幅度82000 208412.8 126412.8 154.2%单因素变动对利润
利润敏感性分析模型单位：元项目 实际数值 变化后数值 变化率 控制条 值销售量 10000单价 88变动成本 7固定成本 50000利润单因素利润敏感性模型单位：元项目 变化率 利润 利润变化量 利润变化率销售量单价变动成本固定成本
单变量分期等额还款分析模型借款金额 100000年利率 10%借款期限 10每年还款期数 1还款总期数 10月还款金额 ￥-16,274.54不同借款额 每期还款金额￥-16,274.54100000 ￥-16,274.54200000 ￥-32,549.08300000 ￥-48,823.62400000 ￥-65,098.16550000 ￥-89,509.97600000 ￥-97,647
单因素利润敏感性分析表基础数据 多因素利润敏感性分析项目 变动前数值 变动后数值 变动百分比 预计利润固定成本 100000 97000 -3.0% 变动后利润单位可变成本 22 21.56 -2.0% 利润变动额单位售价 38 39.9 5.0%利润变动幅度销量 10000 10600 6.0%单因素变动对利润的影响项目 变动前利润 变动百分比 变动后利润 利润变动额固定成本 60000 -3
双变量分期等额还款分析模型借款金额 100000 每年还款期数 1年利率 10% 还款总期数 10借款期限 10 分期等额还款金额 ￥-16,275年利率 还款总期数￥-16,275 2 3 4 5 6 7 8 9 104% -53020 -36035 -27549 -22463 -19076 -16661 -14853 -13449 -123295% -53780 -36721 -28201
多因素利润敏感性分析表基础数据 分析数据项目 变动前数值 变动后数值 变动百分比 预计利润 60000固定成本 100000 97000 -3.0% 变动后利润 97404单位可变成本 22 21.56 -2.0% 利润变动额 37404单位售价 38 39.9 5.0%利润变动幅度 62.34%销量 10000 10600 6.0
账 龄 分 析 表 格 清 除表 格 清 除发票编号 发票日期 发票金额（万元） 客户名称1041 2003/7/2 15 客户A1045 2003/7/4 16 客户A1046 2003/7/5 20 客户B1065 2003/7/12 26 客户C1068 2003/7/13 12 客户A1069 2003/7/13 14 客户E1072 2003/7/25 27 客户B1075 2003
长期借款的敏感性分析模型已知数据借款额（元） 0基准期限（年） 0基准利率（%） 0.00%年付息次数 1变化后的利率 0.00% 0.00%计算分析过程期次各期支付利息 基准利率变化利率各期偿还本金 基准利率变化利率
租赁筹资动态分析表租金（万） 100 支付方式 2每年付款次数 1 支付间隔期 1总付款期数 10 租金年利率 26%每期应付租金 28.86 租期 10期 末按 年 支 付
租赁筹资摊销计划表分析模型租金（万） 100 支付方式 2每年付款次数 1 支付间隔期 1总付款期数 7 租金年利率 39%每期应付租金 43.32 租期 7摊销计划付款期数 支付租金 应计租 本金减少 未偿还本金总计 303.25 203.25 100.000 100.001 43.32 39.00 4.32 95.682 43.32 37.31 6.01 89.673 43.32 34.97
长期借款筹资决策动态分析表基础数据借款金额（万） 100 还款总期数 8 借款期限 8每年还款期数 1 分期等额还款金额 -￥23 借款年利率 16%分析模型所得税率 0.45 贴现率 0.12期限 等额还款金额 偿还本金 期初尚欠本金 偿还利息 避税额 净现金流量1 23.02 7.02 100.00 16.00 7.20 15.822 23.02 8.15 92.98 14.88 6.69
