3-2-2-01负债类——短期借款

深圳市鹏城会计师事务所有限公司短期借款审定表被审计单位： 索引号： FA1 项目： 短期借款 财务报表截止日/期间： 编制： 复核：日期： 日期：项目名称期末 账项调整 重分类调整 期末 上期末索引号未审数 借方 贷方 借方 贷方 审定数 审定数信用借款抵押借款质押借款保证借款合计审计结论:深圳市鹏城会计师事务所有限公司

银行短期借款明细 文件57短期借款分类统计表 5-1短期借款 短期借款明细账 借款申请 短期借款明细表 2 3-2-2-01负债类短期借款 

  借款申请

公司名称借款申请申请日期：2009年5月25日2009年5月25日借 款 人 所属部门职 务 联系电话类 型 支票号担 保 人 还款日期借款理由借款金额 （大写） ￥ 元借款人签字： 日期：部门经理签字： 日期：财务部经理 签字： 日期：总经理签字： 日期：出纳： 复核：附注： 1、领用空白支票，每次领用张数不超5张，每张空白支票限额不超过5万元。2、借款金额在3000元以下的由

借款申请 

  工作底稿－借款

上海立信长江会计师事务所有限公司SHU LUN PAN CERTIFIED ACCOUNTANTS CO， LTD.审计程序表被审计单位：___上海CY公司________________________________审核员：____李春_________日期：__2006.3.2__________索引号：F 1审查项目：____短期借款____会计期间：_2005年________复核员

工作底稿其他应收款 工作底稿坏帐准备 工作底稿应收补贴款 工作底稿应付工资 工作通讯录 工作底稿借款 借款申请 工作底稿其他应付款 工作底稿应付股利 

  文件60 长期借款明细表

长期借款明细表年 月 日 单位：万元借款单位 借款金额 年利率 借入时间 还款期限（年） 到期日期 还本付息方式中国银行 ￥250,000.00 6.68% 2012/10/1 2 2014/10/1 到期一并支付商业银行 ￥230,000.00 7.10% 2012/11/2 4 2016/11/2 到期一并支付建设银行 ￥35,000.00 6.89% 2012/11/12 6

文件89投资所得损失明细表 6-3长期应付款 文件60长期借款明细表 银行短期借款明细表 文件7借款单 文件82纳税调整增加项目明细表 文件51短期借款明细表 文件94应缴增值税明细表 长期借款工作流程 文件182长期借款双变量模拟分析 文件87税收优惠明细表 短期借款明细表 长期借款明细表一 银行借款明细表 银行短期借款明细表1 6-1长期借款 长期借款明细表2 文件52本月到期借款月报表 文件86 税前弥补亏损明细表 二长期借款明细表 借款申请 三短期借款明细表 文件58 短期借款分类统计表 文件49 滞料出售损益明细表 长期借款分期等额还款模型 长期借款审计流程 文件48 三个月无移动滞料明细表 文件175 长期借款筹资单变量模拟运算 

  3-2-2-11负债类——长期借款

深圳市鹏城会计师事务所有限公司长期借款审定表被审计单位： 索引号： FK1 项目： 长期借款 财务报表截止日/期间： 编制： 复核：日期： 日期：项目名称期末 账项调整 重分类调整 期末 上期末索引号未审数 借方 贷方 借方 贷方 审定数 审定数信用借款抵押借款质押

借款制度 29表外负债调查 长期借款工作流程 长期借款明细表一 6-1长期借款 长期借款明细表2 二长期借款明细表 借款申请 3-2-2-11负债类长期借款 长期借款分期等额还款模型 长期借款审计流程 

  6-1长期借款

长期借款评估明细表评估基准日：表6-1被评估单位（或者产权持有单位）：AAA 金额单位：人民币元序号 放款银行（或机构）名称 发生日期 到期日 月利率% 币种 外币金额 账面价值 外币基准日汇率 评估价值 备注合 计 - -被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 评估人员：填表日期

长期贷款返还计划 长期借款工作流程 长期借款与租赁筹资比较分析 6-1长期借款 借款申请 长期借款分期等额还款模型 长期借款审计流程 

  资产评估明细表样表：5-1短期借款

短期借款评估明细表评估基准日：表5-1被评估单位（或者产权持有单位）：AAA 金额单位：人民币元序号 放款银行（或机构）名称 发生日期 到期日 月利率% 币种 外币金额 账面价值 外币基准日汇率 评估价值 备注合 计 - -被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 评估人员：填表日期

资产评估明细表样表3-2-3交易性-基金 银行短期借款明细 资产评估明细表样表4-3长期应收 文件57短期借款分类统计表 资产评估明细表样表4-5-4投资性地产 5-1短期借款 资产评估明细表样表5-10其他应付款 文件56短期借款清查明细表 资产评估明细表样表5-12其他流动负债 银行短期借款明细表 文件51短期借款明细表 资产评估明细表样表4-4股权投资 短期借款明细账 固定资产评估明细表2 资产评估明细表样表4-1-3可出售-其他 资产评估明细表样表3-4应收账款 资产评估明细表样表3-9存货汇总 银行短期借款表 短期借款明细表 固定资产评估明细表 银行短期借款明细表1 资产评估明细表样表4-5-3投资性地产 资产评估明细表样表5-1短期借款 借款申请 三短期借款明细表 文件58 短期借款分类统计表 资产评估明细表样表4-11油气资产 短期借款明细表 2 资产评估明细表样表4-9固定资产清理 资产评估明细表样表3-7应收股利 资产评估明细表样表4-13开发支出 资产评估明细表样表6-1长期借款 3-2-2-01负债类短期借款 资产评估明细表样表2-分类汇总 

  资产评估明细表样表：6-1长期借款

长期借款评估明细表评估基准日：表6-1被评估单位（或者产权持有单位）：AAA 金额单位：人民币元序号 放款银行（或机构）名称 发生日期 到期日 月利率% 币种 外币金额 账面价值 外币基准日汇率 评估价值 备注合 计 - -被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 评估人员：填表日期

资产评估明细表样表4-15长期待摊费用 长期贷款返还计划 资产评估明细表样表4-3长期应收 资产评估明细表样表4-5-4投资性地产 文件60长期借款明细表 资产评估明细表样表5-10其他应付款 资产评估明细表样表5-12其他流动负债 资产评估明细表样表4-4股权投资 固定资产评估明细表2 资产评估明细表样表4-1-3可出售-其他 长期借款工作流程 资产评估明细表样表3-4应收账款 资产评估明细表样表3-9存货汇总 长期借款与租赁筹资比较分析 长期借款明细表一 固定资产评估明细表 资产评估明细表样表4-5-3投资性地产 6-1长期借款 长期借款明细表2 资产评估明细表样表5-1短期借款 二长期借款明细表 借款申请 资产评估明细表样表4-11油气资产 资产评估明细表样表4-9固定资产清理 资产评估明细表样表3-7应收股利 资产评估明细表样表4-13开发支出 资产评估明细表样表6-1长期借款 长期借款分期等额还款模型 长期借款审计流程 资产评估明细表样表2-分类汇总 

  临时借款单

临时借款单年 月 日单 位 姓 名原 因需 用 金 额 ￥3,600.13大写 3600元 1角 3分还 款 日 期主管领导： 部门领导： 财务部： 借款人

借款单2 借款单1 购料借款月报表 临时借款单 临时备用金管理办法 借款申请 

  借款单

借款单年 月 日借款部门 借款人 使用部门款项类别 现金 支票 支票号码借款用途及理由借款金额 大写 壹佰贰拾叁圆肆角伍分 小写 ￥123.45还款方式批准人 财务核准 财务审核 部门审核附件(张) 备 注

借款单2 借款单1 购料借款月报表 借款申请 

  借款记录卡

借款记录卡约定偿还 摘要 借款种类换押品内容借款金额时间 偿 还 记 录 备 注年 月 日 年 月 日 日期 金额 未偿额0000000000000000

税款缴纳记录 血压记录 借款记录卡 借款记录卡2 购料借款月报表 税款缴纳记录表 税款缴纳记录表 2 借款申请 税款缴纳记录表 6 血压记录表 

  文件182 长期借款双变量模拟分析

长期借款基本信息贷款本金 250000借款年利率 8%借款期限 8每年还款期数 1还款总期数 8分期等额还款金额 ￥-43,503.69长期借款双变量模拟运算表不同的借款年利率￥-43,503.69 2 3 46% ￥-136,359.22 ￥-93,527.45 ￥-72,147.877% ￥-138,272.95 ￥-95,262.92 ￥-73,807.038% ￥-140,192.31

变量抽样表 长期借款筹资动态分析模型 长期借款筹资单变量模拟运算 长期贷款双变量模拟运算 变量分析月还款额 借款筹资模拟运算表 双变量模拟 月偿还额单变量模拟运算表 文件60长期借款明细表 使用模拟Y轴法创建 购料借款月报表 借款筹资单变量模拟运算1 文件7借款单 长期借款筹资分析 长期借款工作流程 文件182长期借款双变量模拟分析 长期借款敏感性分析模型 长期借款与租赁筹资比较分析 月偿还额双变量模拟运算表 长期借款明细表一 单变量模拟运算表 6-1长期借款 借款筹资双变量模拟运算1 长期借款明细表2 文件52本月到期借款月报表 借款筹资双变量模拟运算 双变量模拟运算表 借款筹资单变量模拟运算 二长期借款明细表 借款申请 文件58 短期借款分类统计表 单变量求解 文件128 利润总额及构成分析 长期借款分期等额还款模型 长期借款审计流程 文件175 长期借款筹资单变量模拟运算 

  银行借款登记卡

银行借款登记卡银行名称 中国人民工商银行北京市王府井支行借款名称 2006年扩大生产规模借款 账号 9559912354264570日期 摘要 抵押品名称 借款额度 借款偿还金额 未偿还金额年 月 日2006 2 1 新建分公司 办公楼 8,000,000.00 8,000,000.002006 3 1 购置设备 厂房 260,000.00 8,260,000.002006 5 1 归还贷款 5

银行借款登记卡 房产登记 土地登记卡 银行借款作业流程 设备登记卡 银行借款明细表 银行借款筹资管理流程 借款申请 银行借款登记卡 2 学生家访登记卡 

  银行短期借款明细表

银行短期借款明细表编制单位： 截止日期： 年 月 日 单位：万元序号 贷款银行 贷款种类 贷款额度 利息年率 期限 已动用额度 尚可动用额度 备注0000000000000000000合计 0 0 0 0 0审核： 制表

银行借款登记卡 银行短期借款明细 文件57短期借款分类统计表 5-1短期借款 文件60长期借款明细表 银行借款作业流程 文件56短期借款清查明细表 银行短期借款明细表 文件51短期借款明细表 短期借款明细账 银行短期借款表 短期借款明细表 长期借款明细表一 银行借款明细表 银行短期借款明细表1 外币兑换明细表 长期借款明细表2 二长期借款明细表 借款申请 三短期借款明细表 文件58 短期借款分类统计表 银行借款登记卡 2 短期借款明细表 2 3-2-2-01负债类短期借款 

  长期借款分期等额还款模型

长期借款分期等额还款模型借款金额 100000 每年还款期数 1 等额还款金额 -23,739.64 所得税率：年利率 6% 还款总期数 5 借款期限 5 贴现率：期限 还款金额 偿还本金 期初尚欠本金 偿还利息 避税额 净现金流量1 23739.64 17739.64 100000.00 6000.00 1500.00 22239.642 23739.64 18804.02 82260.36

等额本金还款方式 长期借款筹资分析模型 长期借款筹资动态分析模型 长期借款筹资还款计划表 长期贷款返还计划 文件185等额本金还法计划表 等额本金法 计算还款本金 等额本息法 购料借款月报表 企业估值模型三一重工excel 计算还款利息 长期借款工作流程 长期借款敏感性分析模型 长期借款与租赁筹资比较分析 等额本息还款方式 文件184等额摊还法计划表 6-1长期借款 分期存款表 单变量分期等额还款分析模型 分期偿还本金 借款申请 长期借款分期等额还款模型 长期借款审计流程 双变量分期等额还款分析模型 

  长期借款敏感性分析模型

长期借款的敏感性分析模型已知数据借款额（元） 0基准期限（年） 0基准利率（%） 0.00%年付息次数 1变化后的利率 0.00% 0.00%计算分析过程期次各期支付利息 基准利率变化利率各期偿还本金 基准利率变化利率

第17章例17-5本量利分析模型 长期借款筹资分析模型 长期借款筹资动态分析模型 长期贷款返还计划 第17章例7-6本量利分析模型 多因素利润敏感性分析 利润敏感性动态分析模型 购料借款月报表 利润敏感性分析表 企业估值模型三一重工excel 第13章例13-6利润敏感性分析模型 长期借款筹资分析 长期借款工作流程 净现值敏感性分析 文件182长期借款双变量模拟分析 长期借款敏感性分析模型 长期借款与租赁筹资比较分析 第17章例17-6本量利分析模型 利润敏感性分析 6-1长期借款 单变量分期等额还款分析模型 盈亏平衡分析模型 利润敏感性分析模型 借款申请 单因素利润敏感性分析 长期借款分期等额还款模型 双变量分期等额还款分析模型 

  借款筹资单变量模拟运算

借款筹资单变量模拟运算贷款本金 年限 利率 月还款额￥1,000,000.00 10 5.00%5.50%6.00%6.50%7.00%7.50%8.00%8.50%9.00%9.50%10.00

变量抽样表 粘贴运算 长期借款筹资分析模型 长期借款筹资动态分析模型 长期借款筹资单变量模拟运算 长期借款筹资还款计划表 长期贷款双变量模拟运算 变量分析月还款额 借款筹资模拟运算表 双变量模拟 月偿还额单变量模拟运算表 使用模拟Y轴法创建 筹资函数 借款筹资单变量模拟运算1 模拟运算表 长期借款筹资分析 文件182长期借款双变量模拟分析 月偿还额双变量模拟运算表 银行借款筹资管理流程 单变量模拟运算表 借款筹资双变量模拟运算1 单变量求解月存款额 借款筹资双变量模拟运算 双变量模拟运算表 借款筹资单变量模拟运算 借款申请 单变量求解 筹资分界点评价 文件175 长期借款筹资单变量模拟运算 

  借款筹资单变量模拟运算1

借款筹资单变量模拟运算贷款本金 年限 利率 月还款额￥1,000,000.00 10 5.00% ￥10,606.555.50% ￥10,852.636.00% ￥11,102.056.50% ￥11,354.807.00% ￥11,610.857.50% ￥11,870.188.00% ￥12,132.768.50% ￥12,398.579.00% ￥12,667.589.50% ￥12,93

变量抽样表 粘贴运算 长期借款筹资分析模型 长期借款筹资动态分析模型 长期借款筹资单变量模拟运算 长期借款筹资还款计划表 长期贷款双变量模拟运算 变量分析月还款额 借款筹资模拟运算表 双变量模拟 月偿还额单变量模拟运算表 使用模拟Y轴法创建 筹资函数 借款筹资单变量模拟运算1 模拟运算表 长期借款筹资分析 文件182长期借款双变量模拟分析 月偿还额双变量模拟运算表 银行借款筹资管理流程 单变量模拟运算表 借款筹资双变量模拟运算1 单变量求解月存款额 借款筹资双变量模拟运算 双变量模拟运算表 借款筹资单变量模拟运算 借款申请 单变量求解 筹资分界点评价 文件175 长期借款筹资单变量模拟运算 

  借款筹资双变量模拟运算

借款筹资双变量模拟运算贷款金额 ￥1,000,000.00贷款年限 10贷款利率 5.00% 年限10 15 20 25 30利率5.00%5.50%6.00%6.50%7.00%7.50%8.00%8.50%9.00%9.50%10.00

变量抽样表 粘贴运算 长期借款筹资分析模型 长期借款筹资动态分析模型 长期借款筹资单变量模拟运算 长期借款筹资还款计划表 长期贷款双变量模拟运算 变量分析月还款额 借款筹资模拟运算表 双变量模拟 月偿还额单变量模拟运算表 筹资函数 借款筹资单变量模拟运算1 模拟运算表 长期借款筹资分析 文件182长期借款双变量模拟分析 月偿还额双变量模拟运算表 银行借款筹资管理流程 单变量模拟运算表 借款筹资双变量模拟运算1 单变量求解月存款额 借款筹资双变量模拟运算 双变量模拟运算表 借款筹资单变量模拟运算 借款申请 单变量求解 筹资分界点评价 文件175 长期借款筹资单变量模拟运算 

  借款筹资双变量模拟运算1

借款筹资双变量模拟运算贷款金额 ￥1,000,000.00贷款年限 10贷款利率 5.00% 年限￥10,606.55 10 15 20 25利率5.00% ￥10,606.55 ￥7,907.94 ￥6,599.56 ￥5,845.905.50% ￥10,852.63 ￥8,170.83 ￥6,878.87 ￥6,140.876.00% ￥11,102.05 ￥8,438.57 ￥7,164

变量抽样表 粘贴运算 长期借款筹资分析模型 长期借款筹资动态分析模型 长期借款筹资单变量模拟运算 长期借款筹资还款计划表 长期贷款双变量模拟运算 变量分析月还款额 借款筹资模拟运算表 双变量模拟 月偿还额单变量模拟运算表 筹资函数 借款筹资单变量模拟运算1 模拟运算表 长期借款筹资分析 文件182长期借款双变量模拟分析 月偿还额双变量模拟运算表 银行借款筹资管理流程 单变量模拟运算表 借款筹资双变量模拟运算1 单变量求解月存款额 借款筹资双变量模拟运算 双变量模拟运算表 借款筹资单变量模拟运算 借款申请 单变量求解 筹资分界点评价 文件175 长期借款筹资单变量模拟运算