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12 呆账（退票）处理报告表客户地址客户名称 负责人负责人地址退票金额 未收款货品数量货品名称及规格未收账款金额 销售日期收票日期付款银行 账号 支票号码 支票金额 发票人背书人到期日期退票日期退票明细退票及账款未收原因过去往来及收款情形客户及其合伙人经济情况对策备注
1 / 1支票退票理由书【表单 4-4】 退票理由书出票单位： 票据号码： 年 月 日项目 内容 退票理由 （）1.存款不足账户款项不足 2.超过放款批准度或限额3.非用墨汁或碳素墨水填写4.金额大小写不全，不清楚5.未填写收款单位或收款人6.未填写款项用途或用途填写不明内容填写7.属于按
1 / 1退票处理制度1.“退票通知书”由信用科填发，业务人员收到后应先行核对并于 3 日内将回执联填妥后寄信用科。2.业务人员收到退票通知书后应于 15 日内（客票应即时）前往洽收，并将结果填写“退票洽收报告”寄回信用科，否则若发生问题，概由业务人员负责，如因未能如期洽收，应先函告信用科并说明拟往洽收的 Et 期，以确保时效，维护企业的权益。3.退票洽收若系换票，新开的票期不得超过退票通知书
2010年7月22日 华能ABC能源开发有限公司DEF销售分公司 12,345,670.89出票日期 收 款 人 金 额QAZ热电有限责任公司WSX发电厂华能ABC能源开发有限公司DEF销售分公司货款 2010年1月21日 是 2010 7 22 2010 零柒 贰拾贰用 途 不使用系统日期时的日期 是否使用系统日期 年 月 日 年 月 日壹仟贰佰叁拾肆万伍仟
支票使用登记薄年支票号码 银行名称 支票金额 用途 到期日 开具人 使用人 备注月 日
支票票期统计表年 月 日兑现日 张数 票额合计 百分比 平均票额 最高支票票额 备注- - - - - - - - - - - - - - - -合计 0 0-
出票信息资料序号 账号 企业名称 开户银行1 444880040102379 深圳市大丰塑料包装有限公司 农行杏坛支行2 0802-88001147-19中山市物流发展有限公司 信社杏坛新涌分社银行中国商业银行信用合作社出票信息资料本单位信息资料序号 账号 企业名称 开户银行1 444880040102379 汕头市美艺工艺品制作有限公司 农行杏坛支行2 汕头市美艺工艺品制作有限公司 信社杏坛新
支票领用单年 月 日领用单位： 经办人：用途： 支票号：预计支出：领导审批： 财务审核： 出纳：领用支票申请单日 期 月 日 报 销 日 期 月 日用 途 预 计 金 额主 管 签 字 领 用 人
支票使用登记簿年支票号码 银行名称 支票金额 用途 到期日 开具人 使用人月 日备注支票使用登记簿
2010年7月22日 QAZ热电有限责任公司WSX发电厂 123,456.78差旅费日 期 收 款 人 金 额 用 途QAZ热电有限责任公司WSX发电厂华能ABC能源开发有限公司DEF销售分公司2009年9月20日 是不使用系统日期时的日期是否使用系统日期2010 零柒 贰拾贰QAZ热电有限责任公司WSX发电厂壹拾贰万叁仟肆佰伍拾陆元柒角捌分
出票信息资料序号 简称 企业名称1 鼎立 河南省鼎立科技有限公司2 汉芳 广州省汉芳化妆品有限公司3 杰邦 杭州市杰邦快递有限公司本单位信息资料序号 账号 企业名称 开户银行 银行 主营 会计1 4367422458960547966 河南丹峰科技有限公司 东风路支行 中国建设银行2 6222023694278654512 河南中东海汇有限公司 南阳路支行 中国工商银行3 43674223594
XX公司支票领用备查簿序号 支票号码 开票日期 领用日期 票据抬头 票面金额123456789101112131415161718192021222324252627用途 领用人XX公司支票领用备查簿XX公司支票领用备查簿序号 支票号码 开票日期 票面金额 领用人 款项公司已收取123456789101112131415161718192021222324252627
支票签收一览表公司名称 支票号 金额 签收人 备注
支票签收登记台帐序号 日期 姓名 支票内容 签收人签字 备注支票签收登记台帐
